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Fonds d'actions européennes IG Mackenzie série C

Actions européennes

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VANPA
(14-06-2024)
20,12 $
Variation
(0,25 $) (-1,24 %)

Au 31 mai 2024

Au 31 mars 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds d'actions européennes IG Mackenzie série C

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (11 septembre 1990) : 5,70 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 4,73 % 8,88 % 14,16 % 11,49 % 20,11 % 15,48 % 6,91 % 10,74 % 6,96 % 4,77 % 4,03 % 5,18 % 4,04 % 4,53 %
Référence 4,15 % 7,36 % 14,25 % 11,15 % 20,31 % 15,82 % 7,71 % 12,00 % 9,05 % 7,25 % 6,37 % 8,03 % 6,65 % 6,95 %
Moyenne de la catégorie 4,43 % 12,61 % 12,61 % 8,71 % 17,41 % 12,25 % 3,69 % 8,40 % 6,18 % 4,34 % 3,80 % 4,93 % 4,07 % 4,54 %
Classement au sein de la catégorie 54 / 106 13 / 106 42 / 106 30 / 106 30 / 106 30 / 106 38 / 105 37 / 103 54 / 103 59 / 96 60 / 92 49 / 80 44 / 72 40 / 66
Quartile de classement 3 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 1,55 % 1,18 % 0,05 % -3,73 % -0,54 % 6,89 % 2,40 % 0,24 % 2,15 % 4,31 % -0,34 % 4,73 %
Référence 2,01 % 2,73 % -1,44 % -4,13 % -1,41 % 7,87 % 2,78 % 0,64 % 2,87 % 3,63 % -0,53 % 4,15 %

Best Monthly Return Since Inception

15,12 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-14,75 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 0,25 % 17,40 % -7,85 % 14,29 % -11,48 % 15,27 % -0,35 % 11,35 % -9,16 % 15,48 %
Référence 3,06 % 17,20 % -3,54 % 18,15 % -7,68 % 19,54 % 3,59 % 15,26 % -10,82 % 17,51 %
Moyenne de la catégorie -0,81 % 17,33 % -5,77 % 14,98 % -9,04 % 15,21 % 3,84 % 11,84 % -15,77 % 16,91 %
Quartile de classement 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3
Classement au sein de la catégorie 30/ 62 44/ 72 52/ 76 55/ 87 68/ 95 65/ 100 77/ 103 71/ 105 23/ 106 78/ 106

Best Calendar Return (Last 10 years)

17,40 % (2015)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,48 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 98,46
Espèces et équivalents 1,21
Actions américaines 0,32
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Soins de santé 19,68
Services financiers 14,87
Biens de consommation 14,09
Énergie 10,49
Biens industriels 10,22
Autres 30,65

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Europe 98,37
Amérique Du Nord 1,42
Autres 0,21

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Novo Nordisk A/S Cl B 5,53
Shell PLC 4,38
TotalEnergies SE 3,71
ASML Holding NV 3,56
AstraZeneca PLC 3,50
Novartis AG Cl N 3,21
Nestle SA Cl N 2,90
Axa SA 2,57
ING Groep NV 2,24
BNP Paribas SA 2,13

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions européennes IG Mackenzie série C

Médiane

Autres - Actions européennes

3 A annualisé

Écart type 15,06 % 16,34 % 14,17 %
Bêta 0,97 % 1,04 % 1,00 %
Alpha -0,01 % -0,02 % -0,02 %
R-carré 0,93 % 0,94 % 0,94 %
Sharpe 0,33 % 0,37 % 0,28 %
Sortino 0,50 % 0,46 % 0,25 %
Treynor 0,05 % 0,06 % 0,04 %
Efficience fiscale 99,21 % 97,75 % 96,85 %
Volatilité La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 8 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,76 % 15,06 % 16,34 % 14,17 %
Bêta 0,85 % 0,97 % 1,04 % 1,00 %
Alpha 0,02 % -0,01 % -0,02 % -0,02 %
R-carré 0,93 % 0,93 % 0,94 % 0,94 %
Sharpe 1,44 % 0,33 % 0,37 % 0,28 %
Sortino 3,87 % 0,50 % 0,46 % 0,25 %
Treynor 0,16 % 0,05 % 0,06 % 0,04 %
Efficience fiscale 99,39 % 99,21 % 97,75 % 96,85 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 11 septembre 1990
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Partially Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 2 510 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
IGI096

Objectif de placement

Le Fonds vise à obtenir la croissance à long terme du capital en investissant principalement sur les marchés boursiers européens.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif de placement, le Fonds sélectionne principalement des actions ordinaires de sociétés européennes d’après les critères suivants: perspectives touchant la croissance économique, l’inflation, les taux d’intérêt, la force de la devise, les bénéfices des entreprises et le niveau des cours boursiers pour chaque pays; et perspectives concernant la croissance des bénéfices et le niveau des cours boursiers pour des secteurs précis.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Seamus Kelly 30-08-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds I.G. Investment Management, Ltd.
Conseiller Mackenzie Investments Europe Limited
Dépositaire Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres I.G. Investment Management, Ltd.
Distributeur Investors Group Financial Services Inc.
Auditeur Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 250
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,90 %
Frais de gestion 1,95 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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