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Fonds d'obligations de sociétés Mackenzie série A

Rev fixe rendement élevé

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2013, 2012

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VANPA
(19-07-2024)
3,95 $
Variation
0,00 $ (-0,07 %)

Au 30 juin 2024

Au 30 avril 2024

Date
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Légende

Fonds d'obligations de sociétés Mackenzie série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (03 novembre 2000) : 4,59 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,65 % 1,00 % 3,24 % 3,24 % 8,38 % 6,21 % 0,57 % 2,97 % 2,55 % 2,82 % 2,54 % 3,12 % 2,53 % 2,22 %
Référence 1,79 % 2,35 % 6,59 % 6,59 % 14,42 % 13,47 % 3,38 % 3,80 % 3,77 % 4,27 % 4,15 % 5,14 % 5,27 % 5,98 %
Moyenne de la catégorie 0,68 % 2,56 % 2,56 % 2,56 % 7,97 % 6,42 % 0,23 % 2,95 % 2,20 % 2,59 % 2,42 % 3,11 % 2,73 % 2,49 %
Classement au sein de la catégorie 206 / 301 195 / 301 121 / 301 121 / 301 172 / 295 224 / 292 164 / 286 183 / 276 152 / 270 148 / 250 137 / 238 151 / 221 147 / 193 144 / 181
Quartile de classement 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 0,64 % 0,10 % -0,65 % -0,65 % 3,09 % 2,41 % 0,97 % 0,19 % 1,04 % -0,57 % 0,92 % 0,65 %
Référence 1,08 % 2,51 % -1,32 % 1,59 % 2,42 % 0,89 % 1,39 % 1,87 % 0,83 % 0,55 % 0,00 % 1,79 %

Best Monthly Return Since Inception

5,49 % (avril 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,54 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 1,25 % -4,39 % 11,09 % 3,81 % -3,13 % 9,16 % 5,80 % 3,82 % -9,76 % 8,29 %
Référence 8,91 % 14,93 % 10,80 % 2,96 % 5,36 % 7,98 % 6,14 % 0,50 % -6,92 % 10,36 %
Moyenne de la catégorie 2,69 % -2,71 % 9,58 % 5,34 % -2,63 % 9,49 % 5,35 % 3,21 % -10,00 % 8,59 %
Quartile de classement 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3
Classement au sein de la catégorie 153/ 173 128/ 185 129/ 201 172/ 229 153/ 240 168/ 265 114/ 275 144/ 277 144/ 286 198/ 295

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,09 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,76 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 52,12
Obligations de sociétés canadiennes 27,94
Espèces et équivalents 12,28
Actions canadiennes 3,04
Obligations étrangères - Autres 1,96
Autres 2,66

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 83,60
Espèces et quasi-espèces 12,28
Biens industriels 0,92
Services publics 0,90
Biens de consommation 0,67
Autres 1,63

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 97,42
Amérique Latine 1,54
Europe 0,98
Asie 0,05
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Cash and Cash Equivalents 5,03
Videotron Ltd 5.63% 15-Mar-2025 1,78
Parkland Corp 4.38% 26-Mar-2029 1,77
Videotron Ltd 3.63% 26-Jul-2024 1,64
Superior Plus LP 4.25% 18-May-2028 1,62
Parkland Corp 4.50% 01-Oct-2029 1,48
Keyera Corp 6.88% 13-Jun-2079 1,43
Northleaf Private Credit II LP MI 15 1,38
Inter Pipeline Ltd 6.88% 26-Mar-2079 1,33
TransCanada Trust 4.65% 18-May-2027 1,32

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: L.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations de sociétés Mackenzie série A

Médiane

Autres - Rev fixe rendement élevé

3 A annualisé

Écart type 5,17 % 6,10 % 5,37 %
Bêta 0,58 % 0,70 % 0,40 %
Alpha -0,01 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,58 % 0,65 % 0,27 %
Sharpe -0,45 % 0,10 % 0,16 %
Sortino -0,58 % -0,06 % -0,16 %
Treynor -0,04 % 0,01 % 0,02 %
Efficience fiscale - 31,08 % 18,71 %
Volatilité La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 1 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,01 % 5,17 % 6,10 % 5,37 %
Bêta 0,36 % 0,58 % 0,70 % 0,40 %
Alpha 0,03 % -0,01 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,11 % 0,58 % 0,65 % 0,27 %
Sharpe 0,82 % -0,45 % 0,10 % 0,16 %
Sortino 3,38 % -0,58 % -0,06 % -0,16 %
Treynor 0,09 % -0,04 % 0,01 % 0,02 %
Efficience fiscale 77,22 % - 31,08 % 18,71 %

Détails du fonds

Date de création 03 novembre 2000
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 338 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MFC1067
MFC1643
MFC3171
MFC7060
MFC756
MFC856

Objectif de placement

Le Fonds cherche un revenu supérieur à la moyenne avec possibilité de croissance à long terme du capital accumulé. Le Fonds effectue principalement des placements dans des titres à rendement élevé émis par des sociétés canadiennes (tant dans des actions que dans des titres à revenu fixe).

Stratégie de placement

En général, le Fonds investira de 50 % à 100 % de son actif dans des titres à revenu fixe à rendement élevé et des titres de participation d’émetteurs canadiens. Cependant, le Fonds peut investir un pourcentage moins important de son actif dans ces titres lorsque le gestionnaire de portefeuille juge que cela pourrait être avantageux pour les épargnants du Fonds. Le Fonds peut investir jusqu’à 49 % de son actif dans des titres étrangers.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Movin Mokbel 20-02-2020
Konstantin Boehmer 20-02-2020
Steve Locke 20-02-2020
Dan Cooper 20-02-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Mackenzie Financial Corporation
Conseiller Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres Mackenzie Financial Corporation
Distributeur -
Auditeur Deloitte & Touche LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 1,69 %
Frais de gestion 1,35 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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