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Équilibrés cdn rev fixe
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VANPA (25-07-2024) |
15,04 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,07 %)
|
Au 30 juin 2024
Au 30 juin 2024
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Rendement depuis création (08 décembre 2008) : 4,66 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,12 % | 0,98 % | 3,63 % | 3,63 % | 7,73 % | 6,43 % | 0,35 % | 2,02 % | 2,09 % | 2,51 % | 2,37 % | 2,48 % | 2,42 % | 2,55 % |
| Référence | 1,88 % | 0,62 % | 1,28 % | 1,28 % | 5,85 % | 5,31 % | 0,23 % | 1,56 % | 2,35 % | 3,07 % | 3,09 % | 3,03 % | 3,13 % | 3,27 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,65 % | 2,45 % | 2,45 % | 2,45 % | 6,52 % | 5,78 % | 0,37 % | 2,04 % | 2,18 % | 2,55 % | 2,48 % | 2,62 % | 2,53 % | 2,64 % |
| Classement au sein de la catégorie | 28 / 421 | 152 / 421 | 98 / 420 | 98 / 420 | 136 / 418 | 165 / 415 | 229 / 389 | 203 / 355 | 212 / 344 | 195 / 309 | 186 / 290 | 180 / 277 | 171 / 256 | 174 / 246 |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,14 % | -0,35 % | -2,96 % | -0,37 % | 4,78 % | 3,12 % | 0,07 % | 1,45 % | 1,09 % | -2,16 % | 2,07 % | 1,12 % |
| Référence | -0,16 % | -0,48 % | -2,80 % | -0,48 % | 5,03 % | 3,54 % | -0,88 % | 0,16 % | 1,39 % | -1,91 % | 0,69 % | 1,88 % |
4,78 % (novembre 2023)
-6,92 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,68 % | 1,08 % | 4,60 % | 2,94 % | -2,84 % | 9,70 % | 6,45 % | 4,77 % | -12,21 % | 7,25 % |
| Référence | 9,52 % | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,62 % | 1,24 % | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 164/ 238 | 197/ 254 | 120/ 264 | 234/ 287 | 236/ 300 | 143/ 324 | 223/ 353 | 143/ 376 | 362/ 392 | 239/ 416 |
9,70 % (2019)
-12,21 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 23,45 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 22,45 |
| Actions américaines | 16,59 |
| Obligations de sociétés étrangères | 13,03 |
| Actions internationales | 11,09 |
| Autres | 13,39 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 62,06 |
| Technologie | 7,92 |
| Services financiers | 5,32 |
| Soins de santé | 3,89 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,81 |
| Autres | 17,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 87,50 |
| Europe | 6,49 |
| Asie | 5,20 |
| Amérique Latine | 0,62 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,17 |
| Autres | 0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| TD Canadian Core Plus Bond Fund - Investor Series | 41,66 |
| TD Global Conservative Opportunities Fund - Inv | 10,21 |
| TD Global Equity Growth Fund - Advisor Series | 8,62 |
| TD Global Low Volatility Fund - Series O | 5,49 |
| TD U.S. Dividend Growth Fund - O Series | 5,24 |
| TD Global Income Fund - O Series | 5,08 |
| TD Global Unconstrained Bond Fund - O Series | 5,06 |
| TD Short Term Bond Fund - Investor Series | 4,98 |
| TD International Equity Focused Fund - O | 4,89 |
| TD Canadian Low Volatility Pool - O | 2,98 |
Portefeuille confortable TD revenu équilibré série Investisseurs
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
| Écart type | 7,95 % | 7,69 % | 6,08 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,02 % | 0,99 % | 0,98 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,94 % | 0,93 % | 0,91 % |
| Sharpe | -0,30 % | 0,04 % | 0,20 % |
| Sortino | -0,40 % | -0,11 % | -0,07 % |
| Treynor | -0,02 % | 0,00 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | - | 70,98 % | 73,30 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,39 % | 7,95 % | 7,69 % | 6,08 % |
| Bêta | 0,92 % | 1,02 % | 0,99 % | 0,98 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,00 % | 0,00 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,90 % | 0,94 % | 0,93 % | 0,91 % |
| Sharpe | 0,39 % | -0,30 % | 0,04 % | 0,20 % |
| Sortino | 1,14 % | -0,40 % | -0,11 % | -0,07 % |
| Treynor | 0,03 % | -0,02 % | 0,00 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | 89,10 % | - | 70,98 % | 73,30 % |
| Date de création | 08 décembre 2008 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 3 429 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TDB885 |
L’objectif de placement fondamental du Fonds consiste àrechercher un revenu tout en offrant un potentiel decroissance du capital à long terme.Le Fonds investit la majorité de son actif dans des titresd’autres OPC, en mettant l’accent sur les OPC qui offrentun potentiel de revenu.Aucun changement ne peut être apporté à l’objectif deplacement fondamental sans l’approbation de la majoritédes porteurs de parts exprimée lors d’une assembléeconvoquée à cette fin.
Le conseiller en valeurs investit la majorité de l’actif du Fonds dans des titres de Fonds Mutuels TD, en mettant l’accent sur les FCP qui offrent un potentiel de revenu. Le conseiller en valeurs recourt à une répartition stratégique de l’actif pour tenter de réaliser l’objectif de placement fondamental du Fonds. La composition neutre de l’actif du Fonds procurera habituellement une exposition pour 65 % aux titres à revenu fixe et pour 35 % aux titres de participation.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Michael Craig | 01-01-2010 |
| Amol Sodhi | 01-02-2015 |
| Gestionnaire de fonds | TD Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | TD Asset Management Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | The Toronto-Dominion Bank |
| Distributeur | TD Investment Services Inc |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 1 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,75 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,45 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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