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Portefeuille confortable TD revenu équilibré série Investisseurs

Équilibrés cdn rev fixe

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VANPA
(06-12-2024)
15,97 $
Variation
0,09 $ (0,57 %)

Au 31 octobre 2024

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Date
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Légende

Portefeuille confortable TD revenu équilibré série Investisseurs

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (08 décembre 2008) : 4,80 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,71 % 1,27 % 7,03 % 7,47 % 16,12 % 8,35 % 1,32 % 2,65 % 2,59 % 3,60 % 2,72 % 2,70 % 2,90 % 2,85 %
Référence -0,59 % 2,26 % 8,12 % 6,75 % 16,08 % 7,76 % 1,89 % 2,83 % 3,19 % 4,49 % 3,66 % 3,50 % 3,93 % 3,75 %
Moyenne de la catégorie -0,57 % 1,71 % 7,20 % 7,08 % 15,46 % 8,12 % 1,77 % 2,99 % 2,88 % 3,76 % 2,92 % 2,96 % 3,12 % 3,04 %
Classement au sein de la catégorie 284 / 409 353 / 409 232 / 409 198 / 408 172 / 408 202 / 404 270 / 378 231 / 361 229 / 338 204 / 312 202 / 287 194 / 275 176 / 248 172 / 242
Quartile de classement 3 4 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 4,78 % 3,12 % 0,07 % 1,45 % 1,09 % -2,16 % 2,07 % 1,12 % 2,41 % 0,46 % 1,52 % -0,71 %
Référence 5,03 % 3,54 % -0,88 % 0,16 % 1,39 % -1,91 % 0,69 % 1,88 % 3,07 % 0,70 % 2,15 % -0,59 %

Best Monthly Return Since Inception

4,78 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,92 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 6,68 % 1,08 % 4,60 % 2,94 % -2,84 % 9,70 % 6,45 % 4,77 % -12,21 % 7,25 %
Référence 9,52 % 0,56 % 6,19 % 4,30 % -1,25 % 10,87 % 8,35 % 3,73 % -9,93 % 7,79 %
Moyenne de la catégorie 6,62 % 1,24 % 4,06 % 3,92 % -2,19 % 9,07 % 6,42 % 3,91 % -9,95 % 7,21 %
Quartile de classement 3 4 2 4 4 2 3 2 4 3
Classement au sein de la catégorie 158/ 226 185/ 242 120/ 252 222/ 275 224/ 288 139/ 312 212/ 341 142/ 364 350/ 380 237/ 404

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,70 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,21 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 24,23
Obligations du gouvernement canadien 23,06
Actions américaines 15,98
Obligations de sociétés étrangères 14,14
Actions internationales 11,18
Autres 11,41

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 62,06
Technologie 7,27
Services financiers 5,64
Services aux consommateurs 3,82
Soins de santé 3,60
Autres 17,61

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 86,55
Europe 7,10
Asie 5,46
Amérique Latine 0,46
Multi-National 0,27
Autres 0,16

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
TD Canadian Core Plus Bond Fund - Investor Series 41,11
TD Global Capital Reinvestment Class - Adv 8,70
TD Global Conservative Opportunities Fund - Inv 7,39
TD Global Income Fund - O Series 6,96
TD Global Low Volatility Fund - Series O 5,84
TD U.S. Dividend Growth Fund - O Series 5,25
TD Global Unconstrained Bond Fund - O Series 5,22
TD Short Term Bond Fund - Investor Series 5,11
TD International Equity Focused Fund - O 4,79
TD Canadian Low Volatility Pool - O 3,30

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille confortable TD revenu équilibré série Investisseurs

Médiane

Autres - Équilibrés cdn rev fixe

3 A annualisé

Écart type 7,97 % 7,78 % 6,11 %
Bêta 0,99 % 0,99 % 0,97 %
Alpha -0,01 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,94 % 0,94 % 0,91 %
Sharpe -0,23 % 0,08 % 0,23 %
Sortino -0,24 % -0,03 % 0,00 %
Treynor -0,02 % 0,01 % 0,01 %
Efficience fiscale 47,89 % 76,16 % 75,87 %
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,23 % 7,97 % 7,78 % 6,11 %
Bêta 0,83 % 0,99 % 0,99 % 0,97 %
Alpha 0,03 % -0,01 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,86 % 0,94 % 0,94 % 0,91 %
Sharpe 1,70 % -0,23 % 0,08 % 0,23 %
Sortino 4,70 % -0,24 % -0,03 % 0,00 %
Treynor 0,13 % -0,02 % 0,01 % 0,01 %
Efficience fiscale 94,55 % 47,89 % 76,16 % 75,87 %

Détails du fonds

Date de création 08 décembre 2008
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 3 443 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
TDB885

Objectif de placement

L’objectif de placement fondamental du Fonds consiste àrechercher un revenu tout en offrant un potentiel decroissance du capital à long terme.Le Fonds investit la majorité de son actif dans des titresd’autres OPC, en mettant l’accent sur les OPC qui offrentun potentiel de revenu.Aucun changement ne peut être apporté à l’objectif deplacement fondamental sans l’approbation de la majoritédes porteurs de parts exprimée lors d’une assembléeconvoquée à cette fin.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs investit la majorité de l’actif du Fonds dans des titres de Fonds Mutuels TD, en mettant l’accent sur les FCP qui offrent un potentiel de revenu. Le conseiller en valeurs recourt à une répartition stratégique de l’actif pour tenter de réaliser l’objectif de placement fondamental du Fonds. La composition neutre de l’actif du Fonds procurera habituellement une exposition pour 65 % aux titres à revenu fixe et pour 35 % aux titres de participation.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Michael Craig 01-01-2010
Amol Sodhi 01-02-2015

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds TD Asset Management Inc.
Conseiller TD Asset Management Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres The Toronto-Dominion Bank
Distributeur TD Investment Services Inc
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 1 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,75 %
Frais de gestion 1,45 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,75 %
Commission de suivi max (FR) -

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