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Fonds canadien petite capitalisation IG Beutel Goodman série C

Actions de PME cdn

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VANPA
(14-06-2024)
35,66 $
Variation
(0,20 $) (-0,56 %)

Au 31 mai 2024

Au 31 mars 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds canadien petite capitalisation IG Beutel Goodman série C

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 juillet 1996) : 9,09 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,42 % 3,76 % 9,23 % 4,60 % 11,97 % 8,52 % 4,46 % 15,78 % 9,55 % 6,92 % 5,51 % 6,44 % 5,71 % 5,70 %
Référence 2,65 % 10,53 % 15,15 % 10,97 % 17,36 % 3,16 % 2,11 % 15,26 % 9,41 % 5,47 % 5,57 % 5,96 % 5,35 % 4,02 %
Moyenne de la catégorie 0,61 % 9,63 % 9,63 % 5,04 % 11,14 % 3,72 % 2,22 % 11,90 % 7,66 % 5,24 % 4,91 % 5,30 % 4,32 % 3,91 %
Classement au sein de la catégorie 57 / 209 45 / 209 117 / 206 104 / 206 76 / 205 30 / 203 74 / 195 42 / 187 66 / 181 70 / 174 94 / 172 74 / 162 68 / 138 55 / 134
Quartile de classement 2 1 3 3 2 1 2 1 2 2 3 2 2 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 2,58 % 2,62 % 0,12 % -4,40 % -5,22 % 7,34 % 4,43 % 1,77 % -0,95 % 4,94 % -2,52 % 1,42 %
Référence 0,59 % 6,09 % -1,31 % -5,24 % -2,58 % 4,84 % 3,76 % -0,37 % 0,77 % 7,49 % 0,17 % 2,65 %

Best Monthly Return Since Inception

17,81 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-26,97 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 8,43 % -1,60 % 19,06 % 6,34 % -19,55 % 23,31 % 5,51 % 24,44 % -7,64 % 12,77 %
Référence -2,34 % -13,31 % 38,48 % 2,75 % -18,17 % 15,84 % 12,87 % 20,27 % -9,29 % 4,79 %
Moyenne de la catégorie 3,45 % -6,13 % 18,01 % 3,43 % -15,15 % 16,59 % 11,91 % 22,35 % -11,32 % 6,49 %
Quartile de classement 2 2 3 2 4 2 4 2 2 1
Classement au sein de la catégorie 51/ 132 60/ 137 88/ 159 47/ 164 153/ 173 58/ 180 140/ 183 81/ 195 66/ 203 29/ 205

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,44 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-19,55 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 92,44
Actions américaines 3,52
Espèces et équivalents 2,28
Unités de fiducies de revenu 1,76

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Matériaux de base 21,40
Biens de consommation 21,16
Services financiers 16,96
Immobilier 9,60
Services aux consommateurs 7,76
Autres 23,12

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 98,24
Amérique Latine 1,76

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
EQB Inc 8,17
Alamos Gold Inc Cl A 7,03
iA Financial Corp Inc 5,75
AG Growth International Inc 5,67
Linamar Corp 5,04
Aritzia Inc 5,02
Badger Infrastructure Solutions Ltd 4,30
Lundin Mining Corp 4,09
Maple Leaf Foods Inc 3,78
Colliers International Group Inc 3,54

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds canadien petite capitalisation IG Beutel Goodman série C

Médiane

Autres - Actions de PME cdn

3 A annualisé

Écart type 14,59 % 21,31 % 17,08 %
Bêta 0,75 % 0,81 % 0,76 %
Alpha 0,03 % 0,02 % 0,02 %
R-carré 0,72 % 0,87 % 0,81 %
Sharpe 0,17 % 0,44 % 0,33 %
Sortino 0,24 % 0,56 % 0,33 %
Treynor 0,03 % 0,12 % 0,07 %
Efficience fiscale 54,77 % 84,80 % 79,76 %
Volatilité La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 8 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 13,13 % 14,59 % 21,31 % 17,08 %
Bêta 0,85 % 0,75 % 0,81 % 0,76 %
Alpha -0,02 % 0,03 % 0,02 % 0,02 %
R-carré 0,69 % 0,72 % 0,87 % 0,81 %
Sharpe 0,56 % 0,17 % 0,44 % 0,33 %
Sortino 1,17 % 0,24 % 0,56 % 0,33 %
Treynor 0,09 % 0,03 % 0,12 % 0,07 %
Efficience fiscale 99,29 % 54,77 % 84,80 % 79,76 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 15 juillet 1996
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Partially Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 147 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
IGI122

Objectif de placement

Le Fonds vise à procurer la croissance à long terme du capital en investissant principalement dans des sociétés canadiennes à petite capitalisation.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif de placement, le Fonds choisit principalement des actions ordinaires des sociétés canadiennes qui ont une plus petite capitalisation boursière au moment du placement, diversifiées par région et par secteur. Cette capitalisation rajustée sera modifiée pour refléter les changements en ce qui a trait à la capitalisation boursière des marchés canadiens.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Stephen Arpin 01-09-2000
I.G. Investment Management, Ltd. 11-05-2004
William Otton 31-12-2018

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds I.G. Investment Management, Ltd.
Conseiller I.G. Investment Management, Ltd.
Dépositaire Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres I.G. Investment Management, Ltd.
Distributeur Investors Group Financial Services Inc.
Auditeur Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 250
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,84 %
Frais de gestion 1,90 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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