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Fonds canadien petite capitalisation IG Beutel Goodman série C

Actions de PME cdn

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VANPA
(29-04-2024)
35,59 $
Variation
0,17 $ (0,47 %)

Au 31 mars 2024

Au 31 janvier 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds canadien petite capitalisation IG Beutel Goodman série C

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 juillet 1996) : 9,19 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 4,94 % 5,80 % 12,40 % 5,80 % 10,26 % 3,32 % 7,12 % 21,29 % 10,10 % 7,48 % 5,36 % 7,77 % 6,02 % 6,05 %
Référence 7,49 % 7,92 % 14,37 % 7,92 % 8,22 % -2,72 % 3,99 % 22,48 % 7,82 % 6,15 % 4,23 % 7,10 % 5,60 % 3,95 %
Moyenne de la catégorie 2,61 % 14,11 % 14,11 % 6,52 % 10,12 % 0,74 % 4,35 % 17,73 % 7,77 % 6,09 % 4,99 % 6,38 % 4,84 % 4,30 %
Classement au sein de la catégorie 29 / 219 175 / 216 195 / 215 175 / 216 120 / 215 68 / 213 76 / 203 50 / 195 65 / 187 83 / 179 96 / 169 69 / 167 77 / 143 52 / 138
Quartile de classement 1 4 4 4 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars
Fonds 0,95 % -3,56 % 2,58 % 2,62 % 0,12 % -4,40 % -5,22 % 7,34 % 4,43 % 1,77 % -0,95 % 4,94 %
Référence -1,16 % -4,06 % 0,59 % 6,09 % -1,31 % -5,24 % -2,58 % 4,84 % 3,76 % -0,37 % 0,77 % 7,49 %

Best Monthly Return Since Inception

17,81 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-26,97 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 8,43 % -1,60 % 19,06 % 6,34 % -19,55 % 23,31 % 5,51 % 24,44 % -7,64 % 12,77 %
Référence -2,34 % -13,31 % 38,48 % 2,75 % -18,17 % 15,84 % 12,87 % 20,27 % -9,29 % 4,79 %
Moyenne de la catégorie 3,45 % -6,13 % 18,01 % 3,43 % -15,15 % 16,59 % 11,91 % 22,35 % -11,32 % 6,49 %
Quartile de classement 2 2 3 2 4 2 4 2 2 1
Classement au sein de la catégorie 51/ 137 64/ 142 89/ 164 49/ 169 157/ 179 59/ 186 146/ 191 86/ 203 71/ 212 30/ 215

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,44 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-19,55 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 90,10
Espèces et équivalents 5,09
Actions américaines 3,05
Unités de fiducies de revenu 1,76

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Biens de consommation 21,38
Matériaux de base 19,34
Services financiers 19,02
Immobilier 9,37
Services aux consommateurs 7,06
Autres 23,83

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 98,24
Amérique Latine 1,76

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
EQB Inc 9,15
iA Financial Corp Inc 6,44
Alamos Gold Inc Cl A 5,91
AG Growth International Inc 5,38
Linamar Corp 4,60
Aritzia Inc 4,53
Maple Leaf Foods Inc 4,50
Badger Infrastructure Solutions Ltd 4,13
ATS Corp 4,10
Colliers International Group Inc 3,48

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds canadien petite capitalisation IG Beutel Goodman série C

Médiane

Autres - Actions de PME cdn

3 A annualisé

Écart type 14,67 % 21,31 % 17,09 %
Bêta 0,75 % 0,80 % 0,76 %
Alpha 0,04 % 0,03 % 0,03 %
R-carré 0,73 % 0,87 % 0,82 %
Sharpe 0,36 % 0,47 % 0,35 %
Sortino 0,51 % 0,59 % 0,36 %
Treynor 0,07 % 0,13 % 0,08 %
Efficience fiscale 71,84 % 85,57 % 80,93 %
Volatilité La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 8 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 13,47 % 14,67 % 21,31 % 17,09 %
Bêta 0,82 % 0,75 % 0,80 % 0,76 %
Alpha 0,03 % 0,04 % 0,03 % 0,03 %
R-carré 0,73 % 0,73 % 0,87 % 0,82 %
Sharpe 0,44 % 0,36 % 0,47 % 0,35 %
Sortino 0,93 % 0,51 % 0,59 % 0,36 %
Treynor 0,07 % 0,07 % 0,13 % 0,08 %
Efficience fiscale 99,19 % 71,84 % 85,57 % 80,93 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 15 juillet 1996
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Partially Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 147 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
IGI047
IGI122

Objectif de placement

Le Fonds vise à procurer la croissance à long terme du capital en investissant principalement dans des sociétés canadiennes à petite capitalisation.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif de placement, le Fonds choisit principalement des actions ordinaires des sociétés canadiennes qui ont une plus petite capitalisation boursière au moment du placement, diversifiées par région et par secteur. Cette capitalisation rajustée sera modifiée pour refléter les changements en ce qui a trait à la capitalisation boursière des marchés canadiens.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Stephen Arpin 01-09-2000
I.G. Investment Management, Ltd. 11-05-2004
William Otton 31-12-2018

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds I.G. Investment Management, Ltd.
Conseiller I.G. Investment Management, Ltd.
Dépositaire Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres I.G. Investment Management, Ltd.
Distributeur Investors Group Financial Services Inc.
Auditeur Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 250
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,84 %
Frais de gestion 1,90 %
Frais Choix entre FE et FD
FE max -
FD max 1,50 %
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) 0,70 %
Commission de suivi max (SF) 0,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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