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2019, 2018, 2017, 2016
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|
VANPA (17-03-2025) |
26,04 $ |
|---|---|
| Variation |
0,14 $
(0,55 %)
|
Au 28 février 2025
Au 31 décembre 2024
Au 31 décembre 2024
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Rendement depuis création (15 juillet 1996) : 5,16 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,02 % | 0,22 % | 4,70 % | 2,27 % | 10,71 % | 7,10 % | 4,91 % | 5,79 % | 6,22 % | 5,30 % | 5,00 % | 4,59 % | 5,72 % | 4,34 % |
| Référence | -0,02 % | 0,21 % | 8,75 % | 2,87 % | 18,88 % | 13,23 % | 7,72 % | 9,29 % | 9,70 % | 9,10 % | 8,69 % | 7,92 % | 8,95 % | 6,90 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,12 % | 0,54 % | 6,44 % | 2,58 % | 12,93 % | 10,76 % | 6,32 % | 7,59 % | 7,86 % | 7,13 % | 6,42 % | 5,93 % | 6,89 % | 5,27 % |
| Classement au sein de la catégorie | 156 / 374 | 265 / 373 | 340 / 373 | 289 / 374 | 333 / 370 | 358 / 367 | 328 / 363 | 328 / 355 | 320 / 329 | 317 / 323 | 291 / 301 | 263 / 275 | 256 / 261 | 228 / 251 |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,40 % | -3,15 % | 2,47 % | -1,33 % | 5,18 % | 0,26 % | 1,82 % | -1,39 % | 4,05 % | -2,01 % | 2,24 % | 0,02 % |
| Référence | 3,22 % | -1,85 % | 2,08 % | -0,32 % | 4,94 % | 1,05 % | 2,82 % | 0,37 % | 5,15 % | -2,58 % | 2,89 % | -0,02 % |
8,51 % (novembre 2020)
-10,05 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,07 % | 10,19 % | 5,82 % | -4,22 % | 9,90 % | 3,93 % | 10,61 % | -5,36 % | 6,70 % | 10,26 % |
| Référence | -5,39 % | 15,95 % | 7,50 % | -6,34 % | 18,83 % | 6,85 % | 17,62 % | -7,12 % | 10,48 % | 17,11 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,09 % | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % | 12,92 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 170/ 251 | 134/ 260 | 173/ 272 | 81/ 301 | 314/ 321 | 209/ 329 | 333/ 355 | 107/ 363 | 338/ 367 | 345/ 369 |
10,61 % (2021)
-5,36 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 53,09 |
| Actions internationales | 14,95 |
| Actions américaines | 13,20 |
| Obligations du gouvernement canadien | 9,44 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 6,93 |
| Autres | 2,39 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 21,97 |
| Revenu fixe | 16,42 |
| Services aux consommateurs | 9,39 |
| Services industriels | 8,82 |
| Biens de consommation | 8,48 |
| Autres | 34,92 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 85,01 |
| Europe | 13,43 |
| Asie | 1,58 |
| Autres | -0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Toronto-Dominion Bank | 3,97 |
| Royal Bank of Canada | 3,96 |
| Bank of Montreal | 2,94 |
| RB Global Inc | 2,52 |
| Metro Inc | 2,06 |
| Canadian National Railway Co | 1,91 |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 1,90 |
| Manulife Financial Corp | 1,77 |
| CGI Inc Cl A | 1,76 |
| Rogers Communications Inc Cl B | 1,65 |
Fonds canadien équilibré IG Beutel Goodman série C
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
| Écart type | 11,13 % | 11,17 % | 9,06 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,92 % | 0,83 % | 0,82 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,02 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,92 % | 0,90 % | 0,86 % |
| Sharpe | 0,14 % | 0,39 % | 0,33 % |
| Sortino | 0,33 % | 0,49 % | 0,27 % |
| Treynor | 0,02 % | 0,05 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 78,63 % | 81,33 % | 83,49 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,85 % | 11,13 % | 11,17 % | 9,06 % |
| Bêta | 0,99 % | 0,92 % | 0,83 % | 0,82 % |
| Alpha | -0,07 % | -0,02 % | -0,02 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,92 % | 0,92 % | 0,90 % | 0,86 % |
| Sharpe | 0,73 % | 0,14 % | 0,39 % | 0,33 % |
| Sortino | 1,62 % | 0,33 % | 0,49 % | 0,27 % |
| Treynor | 0,07 % | 0,02 % | 0,05 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 81,82 % | 78,63 % | 81,33 % | 83,49 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 15 juillet 1996 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Partially Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 723 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| IGI120 |
Le Fonds vise à procurer un revenu et la croissance à long terme du capital en investissant principalement dans des actions, des titres de créance et des instruments du marché monétaire canadiens.
Le Fonds doit maintenir une répartition assez stable du portefeuille (environ 60 % d’actions et 40 % de titres de créance), mais il n’existe aucune restriction quant à la pondération à attribuer à un type de placement en particulier. Il prévoit investir entre 0 et 30 % mais il pourrait y investir jusqu’à 50 % de son actif dans des titres étrangers. Il peut effectuer des opérations de prêt, des mises en pension et des prises en pension de titres et des opérations sur instruments dérivés.
| Portfolio Manager |
I.G. Investment Management, Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Beutel Goodman & Company Ltd.
|
| Gestionnaire de fonds |
I.G. Investment Management, Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
I.G. Investment Management, Ltd. |
| Distributeur |
Investors Group Financial Services Inc. Investors Group Securities Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 250 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,93 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,95 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,70 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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