Détails du fonds

VANPA (29-04-2024)	24,86 $
Variation	0,09 $ (0,36 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds canadien équilibré IG Beutel Goodman série C

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 juillet 1996) : 5,04 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,40 %	4,29 %	12,14 %	4,29 %	6,97 %	3,07 %	3,85 %	8,59 %	4,57 %	4,58 %	3,98 %	4,90 %	4,02 %	4,50 %
Référence	3,22 %	4,61 %	13,14 %	4,61 %	10,92 %	3,03 %	6,47 %	12,42 %	7,64 %	7,62 %	6,76 %	7,65 %	6,20 %	6,37 %
Moyenne de la catégorie	1,89 %	12,31 %	12,31 %	4,51 %	10,27 %	3,64 %	5,44 %	10,47 %	6,11 %	5,79 %	5,14 %	5,88 %	4,79 %	5,04 %
Classement au sein de la catégorie	142 / 377	272 / 376	283 / 375	272 / 376	345 / 373	251 / 370	320 / 361	318 / 335	315 / 329	279 / 307	255 / 281	249 / 269	227 / 258	196 / 238
Quartile de classement	2	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	2,05 %	-4,78 %	2,82 %	0,64 %	-1,86 %	-3,34 %	-2,31 %	5,12 %	4,72 %	-0,33 %	2,19 %	2,40 %
Référence	2,40 %	-4,11 %	2,51 %	1,67 %	-1,08 %	-3,16 %	-2,30 %	6,66 %	3,79 %	0,07 %	1,27 %	3,22 %

Best Monthly Return Since Inception

8,51 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,05 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	9,99 %	-1,07 %	10,19 %	5,82 %	-4,22 %	9,90 %	3,93 %	10,61 %	-5,36 %	6,70 %
Référence	10,25 %	-5,39 %	15,95 %	7,50 %	-6,34 %	18,83 %	6,85 %	17,62 %	-7,12 %	10,48 %
Moyenne de la catégorie	8,24 %	-2,09 %	10,63 %	6,12 %	-6,63 %	14,36 %	4,77 %	15,38 %	-7,74 %	9,70 %
Quartile de classement	2	3	3	3	2	4	3	4	2	4
Classement au sein de la catégorie	71/ 232	174/ 258	142/ 266	173/ 278	82/ 307	320/ 327	213/ 335	339/ 361	109/ 369	345/ 373

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,61 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,36 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	53,54
Actions américaines	15,37
Actions internationales	13,10
Obligations du gouvernement canadien	9,19
Obligations de sociétés canadiennes	7,11
Autres	1,69

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	22,29
Revenu fixe	16,32
Biens de consommation	9,86
Services aux consommateurs	9,06
Technologie	6,50
Autres	35,97

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	86,90
Europe	11,38
Asie	1,72

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	4,33
Toronto-Dominion Bank	3,52
Canadian National Railway Co	2,47
Rogers Communications Inc Cl B	2,32
Manulife Financial Corp	2,27
Bank of Montreal	2,25
TC Energy Corp	2,24
Sun Life Financial Inc	2,06
Magna International Inc	2,01
RB Global Inc	1,88

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds canadien équilibré IG Beutel Goodman série C

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type	10,55 %	11,01 %	8,76 %
Bêta	0,90 %	0,83 %	0,80 %
Alpha	-0,02 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,90 %	0,89 %	0,85 %
Sharpe	0,16 %	0,29 %	0,39 %
Sortino	0,19 %	0,27 %	0,29 %
Treynor	0,02 %	0,04 %	0,04 %
Efficience fiscale	69,85 %	81,61 %	87,10 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,95 %	10,55 %	11,01 %	8,76 %
Bêta	0,98 %	0,90 %	0,83 %	0,80 %
Alpha	-0,03 %	-0,02 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,94 %	0,90 %	0,89 %	0,85 %
Sharpe	0,23 %	0,16 %	0,29 %	0,39 %
Sortino	0,61 %	0,19 %	0,27 %	0,29 %
Treynor	0,03 %	0,02 %	0,04 %	0,04 %
Efficience fiscale	99,34 %	69,85 %	81,61 %	87,10 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	15 juillet 1996
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Partially Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	750 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
IGI045
IGI120

Objectif de placement

Le Fonds vise à procurer un revenu et la croissance à long terme du capital en investissant principalement dans des actions, des titres de créance et des instruments du marché monétaire canadiens.

Stratégie de placement

Le Fonds doit maintenir une répartition assez stable du portefeuille (environ 60 % d’actions et 40 % de titres de créance), mais il n’existe aucune restriction quant à la pondération à attribuer à un type de placement en particulier. Il prévoit investir entre 0 et 30 % mais il pourrait y investir jusqu’à 50 % de son actif dans des titres étrangers. Il peut effectuer des opérations de prêt, des mises en pension et des prises en pension de titres et des opérations sur instruments dérivés.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Mark Thomson	01-09-2000
I.G. Investment Management, Ltd.	30-06-2006

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	I.G. Investment Management, Ltd.
Conseiller	I.G. Investment Management, Ltd.
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	I.G. Investment Management, Ltd.
Distributeur	Investors Group Financial Services Inc.
Auditeur	Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	250
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,93 %
Frais de gestion	1,95 %
Frais	Choix entre FE et FD
FE max	-
FD max	1,50 %
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	0,70 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds canadien équilibré IG Beutel Goodman série C

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata