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Actions de PME mondiales
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2020, 2019, 2018, 2017, 2016
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|
VANPA (11-10-2024) |
20,43 $ |
|---|---|
| Variation |
0,20 $
(0,99 %)
|
Au 30 septembre 2024
Au 31 août 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (08 juillet 2008) : 10,59 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,60 % | 1,93 % | -2,17 % | 0,75 % | 9,05 % | 12,35 % | -3,29 % | 1,12 % | 3,77 % | 3,78 % | 5,28 % | 5,55 % | 6,14 % | 7,93 % |
| Référence | 3,07 % | 7,27 % | 5,85 % | 13,96 % | 24,81 % | 19,56 % | 5,27 % | 10,95 % | 9,38 % | 7,48 % | 8,06 % | 8,64 % | 8,88 % | 9,34 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,94 % | 5,92 % | 5,92 % | 12,45 % | 22,21 % | 17,62 % | 2,71 % | 8,58 % | 8,20 % | 5,67 % | 5,68 % | 6,19 % | 6,16 % | 6,18 % |
| Classement au sein de la catégorie | 281 / 281 | 279 / 280 | 266 / 272 | 259 / 269 | 263 / 269 | 213 / 251 | 202 / 234 | 202 / 209 | 167 / 175 | 119 / 149 | 103 / 144 | 111 / 134 | 84 / 121 | 35 / 96 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,35 % | 6,72 % | 3,87 % | -0,68 % | 2,74 % | 0,92 % | -4,38 % | 4,65 % | -4,09 % | 3,46 % | -0,89 % | -0,60 % |
| Référence | -3,18 % | 7,14 % | 5,59 % | -1,54 % | 5,26 % | 3,87 % | -3,18 % | 2,98 % | -1,02 % | 5,44 % | -1,29 % | 3,07 % |
13,43 % (avril 2009)
-12,16 % (octobre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 10,97 % | 30,70 % | -1,30 % | 20,80 % | -3,62 % | 24,07 % | 14,40 % | 4,10 % | -18,63 % | 13,25 % |
| Référence | 9,59 % | 16,61 % | 7,47 % | 15,40 % | -7,34 % | 20,09 % | 11,07 % | 15,50 % | -13,14 % | 14,59 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,30 % | 9,56 % | 3,48 % | 12,62 % | -10,42 % | 13,76 % | 14,53 % | 12,37 % | -15,59 % | 12,82 % |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 40/ 80 | 6/ 100 | 107/ 130 | 17/ 135 | 13/ 145 | 35/ 171 | 102/ 177 | 202/ 212 | 176/ 234 | 123/ 251 |
30,70 % (2015)
-18,63 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 77,67 |
| Actions américaines | 17,02 |
| Espèces et équivalents | 5,30 |
| Actions canadiennes | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 22,17 |
| Services industriels | 20,84 |
| Biens de consommation | 19,15 |
| Soins de santé | 16,05 |
| Services aux consommateurs | 9,83 |
| Autres | 11,96 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Europe | 69,37 |
| Amérique Du Nord | 21,97 |
| Amérique Latine | 5,00 |
| Asie | 3,66 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| De' Longhi SpA | 5,54 |
| Ipsos SA | 5,46 |
| Donnelley Financial Solutions Inc | 4,91 |
| Hikma Pharmaceuticals PLC | 4,85 |
| Alten SA | 4,45 |
| Gps Participacoes e Empreendimentos SA | 3,68 |
| Orkla ASA | 3,54 |
| Fagron NV | 3,47 |
| Dermapharm Holding SE | 3,40 |
| Electrocomponents PLC | 3,37 |
Fonds mondial à petite capitalisation Manuvie série Conseil
Médiane
Autres - Actions de PME mondiales
| Écart type | 13,25 % | 14,26 % | 12,63 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,78 % | 0,77 % | 0,79 % |
| Alpha | -0,07 % | -0,03 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,77 % | 0,80 % | 0,77 % |
| Sharpe | -0,44 % | 0,17 % | 0,55 % |
| Sortino | -0,54 % | 0,17 % | 0,65 % |
| Treynor | -0,08 % | 0,03 % | 0,09 % |
| Efficience fiscale | - | 51,78 % | 68,89 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,26 % | 13,25 % | 14,26 % | 12,63 % |
| Bêta | 0,84 % | 0,78 % | 0,77 % | 0,79 % |
| Alpha | -0,10 % | -0,07 % | -0,03 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,78 % | 0,77 % | 0,80 % | 0,77 % |
| Sharpe | 0,38 % | -0,44 % | 0,17 % | 0,55 % |
| Sortino | 0,90 % | -0,54 % | 0,17 % | 0,65 % |
| Treynor | 0,06 % | -0,08 % | 0,03 % | 0,09 % |
| Efficience fiscale | 99,60 % | - | 51,78 % | 68,89 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 08 juillet 2008 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Capped |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 242 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MMF1449 | ||
| MMF1749 | ||
| MMF4405 | ||
| MMF4505 | ||
| MMF4705 |
Croissance du capital à long termeLe Fonds cherche à obtenir des rendements à longterme supérieurs à la moyenne en investissant dansdes titres de sociétés mondiales à petitecapitalisation. Le Fonds investit principalement dansdes titres de capitaux propres de sociétés établies unpeu partout dans le monde. Le montant investi danschaque pays varie en fonction des perspectives etdes possibilités au chapitre de l’économie, desinvestissements et des marchés de chaque région.
Les stratégies que le sous-conseiller en valeurs utilise pour que le Fonds atteigne ses objectifs sont les suivantes : création systématique d’un portefeuille très diversifié de titres de sociétés créant de la richesse qui sont achetés à escompte par rapport à leur valeur intrinsèque; application d’une période de détention à long terme afin d’obtenir la reconnaissance des investisseurs ou de permettre aux sociétés de croître.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Paul Moroz | 27-06-2008 |
| Christian Deckart | 20-02-2020 |
| Manulife Investment Management Limited | 10-12-2020 |
| Gestionnaire de fonds | Manulife Investment Management Limited |
|---|---|
| Conseiller | Manulife Investment Management Limited |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | Manulife Investment Management Limited |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,44 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,97 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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