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Fonds Clic objectif 2030 IA Clarington série A

Portefeuilles cible 2030

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VANPA
(07-11-2024)
14,44 $
Variation
0,07 $ (0,50 %)

Au 30 septembre 2024

Au 31 août 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds Clic objectif 2030 IA Clarington série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (04 juillet 2008) : 2,44 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,61 % 3,99 % 4,48 % 3,30 % 12,15 % 5,02 % -1,71 % -2,11 % -0,32 % 1,13 % 1,06 % 0,42 % 1,26 % 1,49 %
Référence 2,38 % 5,49 % 8,30 % 16,70 % 26,09 % 20,00 % 7,19 % 8,92 % 9,21 % 8,58 % 8,90 % 8,79 % 8,91 % 9,34 %
Moyenne de la catégorie 1,78 % 4,88 % 5,85 % 8,76 % 16,63 % 10,21 % 2,70 % 4,24 % 4,45 % 4,65 % 4,69 % 4,55 % 4,90 % 4,66 %
Classement au sein de la catégorie 22 / 25 22 / 25 22 / 25 23 / 25 18 / 25 17 / 24 23 / 23 21 / 23 19 / 23 20 / 23 20 / 20 17 / 17 16 / 16 15 / 15
Quartile de classement 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept.
Fonds 0,35 % 3,64 % 4,40 % -1,31 % -0,66 % 0,85 % -2,13 % 1,45 % 1,19 % 1,91 % 0,42 % 1,61 %
Référence -0,20 % 5,87 % 2,26 % 1,06 % 4,23 % 2,30 % -1,69 % 2,36 % 2,01 % 3,06 % -0,02 % 2,38 %

Best Monthly Return Since Inception

7,25 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,93 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 12,44 % 1,66 % -0,19 % 5,63 % -4,44 % 10,19 % 9,57 % -3,94 % -14,06 % 6,13 %
Référence 13,13 % 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 %
Moyenne de la catégorie 9,03 % 3,21 % 4,58 % 7,90 % -3,38 % 12,85 % 8,71 % 7,05 % -10,51 % 7,50 %
Quartile de classement 2 4 4 3 4 4 2 4 4 3
Classement au sein de la catégorie 7/ 15 16/ 16 16/ 16 15/ 20 21/ 22 22/ 23 10/ 23 20/ 23 23/ 24 14/ 24

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,44 % (2014)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,06 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 90,77
Espèces et équivalents 5,14
Autres 4,09

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 90,77
Espèces et quasi-espèces 5,13
Fonds commun de placement 4,10

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 95,90
Multi-National 4,10

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Ontario Province 02-Jun-2030 90,77
Canada Government 24-Oct-2024 4,81
MF460 GL EQUI EXP FND 4,10
Canadian Dollar 0,33

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: H.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Clic objectif 2030 IA Clarington série A

Médiane

Autres - Portefeuilles cible 2030

3 A annualisé

Écart type 8,52 % 7,62 % 7,13 %
Bêta 0,65 % 0,55 % 0,57 %
Alpha -0,06 % -0,05 % -0,04 %
R-carré 0,63 % 0,54 % 0,55 %
Sharpe -0,56 % -0,30 % 0,02 %
Sortino -0,67 % -0,53 % -0,25 %
Treynor -0,07 % -0,04 % 0,00 %
Efficience fiscale - - 96,44 %
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,49 % 8,52 % 7,62 % 7,13 %
Bêta 0,56 % 0,65 % 0,55 % 0,57 %
Alpha -0,01 % -0,06 % -0,05 % -0,04 %
R-carré 0,36 % 0,63 % 0,54 % 0,55 %
Sharpe 1,08 % -0,56 % -0,30 % 0,02 %
Sortino 2,91 % -0,67 % -0,53 % -0,25 %
Treynor 0,13 % -0,07 % -0,04 % 0,00 %
Efficience fiscale 95,46 % - - 96,44 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 04 juillet 2008
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Capped
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 6 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CCM8025
CCM8026
CCM8027

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est de fournir une possibilité de plus-value du capital pendant la durée du Fonds et de rembourser, à la date d'échéance, un montant par part correspondant à la plus élevée des trois valeurs suivantes: 10 $ ; la valeur liquidative par part de la série la plus élevée à la fin d'un mois pendant la période allant de la date de création du Fonds jusqu'à la date d'échéance du fonds ; et la valeur liquidative par part de série à la date d'échéance du fonds ( la valeur garantie).

Stratégie de placement

Le Fonds détient un portefeuille composé d'un volet actif et d'un volet passif. Le volet actif investit dans des parts du fonds sous-jacent, le Fonds d'exposition aux actions mondiales BNP Paribas, un organisme de placement collectif qui n'est géré ni par IA Clarington ni par une société liée à IA Clarington ou une société membre du groupe IA Clarington. Il investit aussi dans des quasi-espèces.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Christian Pouliot 21-02-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds IA Clarington Investments Inc.
Conseiller Industrial Alliance Investment Management Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres IA Clarington Investments Inc.
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 500
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,47 %
Frais de gestion 2,10 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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