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Portefeuilles cible 2030
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|
VANPA (29-04-2024) |
13,72 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,31 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (04 juillet 2008) : 2,24 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,85 % | -1,13 % | 7,35 % | -1,13 % | 1,18 % | -0,89 % | -2,58 % | -1,40 % | -0,41 % | 0,21 % | 0,44 % | 0,59 % | -0,12 % | 1,64 % |
| Référence | 2,30 % | 7,76 % | 16,43 % | 7,76 % | 17,03 % | 8,32 % | 6,28 % | 10,74 % | 8,09 % | 7,66 % | 7,94 % | 8,66 % | 7,72 % | 8,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,49 % | 10,18 % | 10,18 % | 2,75 % | 6,97 % | 2,26 % | 1,98 % | 5,84 % | 3,89 % | 3,90 % | 4,00 % | 4,56 % | 3,63 % | 4,39 % |
| Classement au sein de la catégorie | 19 / 25 | 22 / 25 | 18 / 25 | 22 / 25 | 19 / 25 | 23 / 24 | 22 / 23 | 22 / 23 | 19 / 23 | 19 / 22 | 17 / 20 | 15 / 16 | 16 / 16 | 15 / 15 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,68 % | -2,47 % | -0,18 % | -1,01 % | -0,35 % | -2,51 % | 0,35 % | 3,64 % | 4,40 % | -1,31 % | -0,66 % | 0,85 % |
| Référence | 1,47 % | -1,16 % | 1,58 % | 2,43 % | 0,23 % | -3,90 % | -0,20 % | 5,87 % | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % |
7,25 % (janvier 2015)
-11,93 % (octobre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 12,44 % | 1,66 % | -0,19 % | 5,63 % | -4,44 % | 10,19 % | 9,57 % | -3,94 % | -14,06 % | 6,13 % |
| Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,03 % | 3,21 % | 4,58 % | 7,90 % | -3,38 % | 12,85 % | 8,71 % | 7,05 % | -10,51 % | 7,50 % |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 7/ 15 | 16/ 16 | 16/ 16 | 15/ 20 | 21/ 22 | 22/ 23 | 10/ 23 | 20/ 23 | 23/ 24 | 14/ 24 |
12,44 % (2014)
-14,06 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 89,78 |
| Espèces et équivalents | 6,66 |
| Autres | 3,56 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 89,78 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,67 |
| Fonds commun de placement | 3,55 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 96,45 |
| Multi-National | 3,55 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Ontario Province 0.00% 02-Jun-2030 | 89,78 |
| Canada Government 0.00% 11-Apr-2024 | 6,29 |
| MF460 GL EQUI EXP FND | 3,55 |
| Canadian Dollar | 0,37 |
Fonds Clic objectif 2030 IA Clarington série A
Médiane
Autres - Portefeuilles cible 2030
| Écart type | 8,36 % | 7,52 % | 7,19 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,61 % | 0,51 % | 0,56 % |
| Alpha | -0,06 % | -0,04 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,60 % | 0,49 % | 0,53 % |
| Sharpe | -0,59 % | -0,27 % | 0,07 % |
| Sortino | -0,81 % | -0,55 % | -0,22 % |
| Treynor | -0,08 % | -0,04 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | - | - | 96,59 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,35 % | 8,36 % | 7,52 % | 7,19 % |
| Bêta | 0,55 % | 0,61 % | 0,51 % | 0,56 % |
| Alpha | -0,07 % | -0,06 % | -0,04 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,42 % | 0,60 % | 0,49 % | 0,53 % |
| Sharpe | -0,45 % | -0,59 % | -0,27 % | 0,07 % |
| Sortino | -0,35 % | -0,81 % | -0,55 % | -0,22 % |
| Treynor | -0,06 % | -0,08 % | -0,04 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | 56,34 % | - | - | 96,59 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 04 juillet 2008 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 6 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CCM8025 | ||
| CCM8026 | ||
| CCM8027 |
L'objectif du Fonds est de fournir une possibilité de plus-value du capital pendant la durée du Fonds et de rembourser, à la date d'échéance, un montant par part correspondant à la plus élevée des trois valeurs suivantes: 10 $ ; la valeur liquidative par part de la série la plus élevée à la fin d'un mois pendant la période allant de la date de création du Fonds jusqu'à la date d'échéance du fonds ; et la valeur liquidative par part de série à la date d'échéance du fonds ( la valeur garantie).
Le Fonds détient un portefeuille composé d'un volet actif et d'un volet passif. Le volet actif investit dans des parts du fonds sous-jacent, le Fonds d'exposition aux actions mondiales BNP Paribas, un organisme de placement collectif qui n'est géré ni par IA Clarington ni par une société liée à IA Clarington ou une société membre du groupe IA Clarington. Il investit aussi dans des quasi-espèces.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Christian Pouliot | 21-02-2020 |
| Gestionnaire de fonds | IA Clarington Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Industrial Alliance Investment Management Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | IA Clarington Investments Inc. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,47 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,10 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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