Détails du fonds

VANPA (17-04-2025)	14,52 $
Variation	0,00 $ (0,00 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2025)
VANPA

Date

Légende

DSF FPG - Canadien équilibré - Fiera série 1

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 novembre 1995) : 3,74 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,54 %	0,96 %	1,24 %	0,96 %	6,98 %	7,08 %	4,29 %	4,53 %	6,91 %	5,07 %	5,22 %	4,62 %	4,91 %	3,87 %
Référence	-1,20 %	1,64 %	4,50 %	1,64 %	13,78 %	12,34 %	6,50 %	8,25 %	12,69 %	8,64 %	8,48 %	7,61 %	8,32 %	6,93 %
Moyenne de la catégorie	-2,15 %	0,38 %	1,99 %	0,38 %	8,46 %	9,36 %	5,22 %	6,19 %	10,06 %	6,50 %	6,17 %	5,55 %	6,17 %	5,16 %
Classement au sein de la catégorie	143 / 648	262 / 648	430 / 627	262 / 648	395 / 627	496 / 595	388 / 592	501 / 592	572 / 575	405 / 487	276 / 399	273 / 390	308 / 377	272 / 322
Quartile de classement	1	2	3	2	3	4	3	4	4	4	3	3	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-2,04 %	1,71 %	0,73 %	3,55 %	0,14 %	1,54 %	-0,89 %	2,57 %	-1,35 %	1,65 %	0,88 %	-1,54 %
Référence	-1,85 %	2,08 %	-0,32 %	4,94 %	1,05 %	2,82 %	0,37 %	5,15 %	-2,58 %	2,89 %	-0,02 %	-1,20 %

Best Monthly Return Since Inception

5,49 % (juillet 1997)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,36 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	0,54 %	5,32 %	3,69 %	-3,35 %	12,96 %	5,95 %	10,66 %	-7,54 %	7,03 %	9,96 %
Référence	-5,39 %	15,95 %	7,50 %	-6,34 %	18,83 %	6,85 %	17,62 %	-7,12 %	10,48 %	17,11 %
Moyenne de la catégorie	-2,09 %	10,63 %	6,12 %	-6,63 %	14,36 %	4,77 %	15,38 %	-7,74 %	9,70 %	12,92 %
Quartile de classement	2	4	4	1	3	2	4	3	4	4
Classement au sein de la catégorie	126/ 322	341/ 377	311/ 382	35/ 399	338/ 487	201/ 575	536/ 592	300/ 592	497/ 592	526/ 627

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,96 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,54 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	43,95
Espèces et équivalents	20,46
Obligations du gouvernement canadien	14,24
Actions américaines	8,39
Obligations de sociétés canadiennes	4,77
Autres	8,19

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	23,06
Espèces et quasi-espèces	20,47
Services financiers	13,68
Services aux consommateurs	11,79
Services industriels	9,58
Autres	21,42

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	95,56
Europe	2,86
Asie	1,50
Amérique Latine	0,10
Autres	-0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canoe Global Equity Fund Series A	12,63
Canada Government 22-May-2025	6,25
Canada Government 24-Apr-2025	6,14
Fiera Capital Active Short Term Canadian Municipal Bond, Series A	3,71
Metro Inc	2,55
Dollarama Inc	2,54
Canada Government 4.00% 01-May-2026	2,50
Constellation Software Inc	2,47
Intact Financial Corp	2,44
Waste Connections Inc	2,34

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: H.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

DSF FPG - Canadien équilibré - Fiera série 1

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type	7,28 %	7,49 %	6,98 %
Bêta	0,57 %	0,60 %	0,60 %
Alpha	0,00 %	-0,01 %	0,00 %
R-carré	0,83 %	0,77 %	0,77 %
Sharpe	0,08 %	0,61 %	0,34 %
Sortino	0,30 %	0,85 %	0,21 %
Treynor	0,01 %	0,08 %	0,04 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,06 %	7,28 %	7,49 %	6,98 %
Bêta	0,64 %	0,57 %	0,60 %	0,60 %
Alpha	-0,02 %	0,00 %	-0,01 %	0,00 %
R-carré	0,84 %	0,83 %	0,77 %	0,77 %
Sharpe	0,50 %	0,08 %	0,61 %	0,34 %
Sortino	1,12 %	0,30 %	0,85 %	0,21 %
Treynor	0,05 %	0,01 %	0,08 %	0,04 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	15 novembre 1995
Type d'instrument	Segregated Fund
Catégorie de parts	-
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Pas distribute
Actif (M$)	4 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
IMP491
IMP497
IMP498A
IMP499F

Objectif de placement

Fournir aux investisseurs un équilibre entre la croissance du capital et du revenu en intérêts en investissant principalement dans des actions et des titres à revenu fixe canadiens.

Stratégie de placement

Fournir un équilibre en investissant une part de son actif dans des actions ordinaires de sociétés canadiennes à moyenne et grande capitalisation, et le reste dans des obligations du gouvernement canadien et de sociétés canadiennes de première qualité, ainsi que d'autres instuments producteur d'intérêt.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Canagex Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fiera Capital Corporation
Dépositaire	Fiducie Desjardins (Desjardins Trust)
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	3,40 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,25 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade A

Cotes ESG Fundata D

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata