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Équil mondiaux neutres
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2021, 2020, 2018
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|
VANPA (29-04-2024) |
18,32 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,08 $)
(-0,42 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 janvier 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (30 juin 2008) : 5,51 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,10 % | 7,01 % | 13,26 % | 7,01 % | 14,00 % | -8,02 % | -9,70 % | 1,66 % | 1,46 % | 0,75 % | 4,03 % | 4,97 % | 3,71 % | 5,39 % |
| Référence | 1,80 % | 5,77 % | 13,57 % | 5,77 % | 12,38 % | 6,05 % | 3,87 % | 6,63 % | 5,64 % | 5,56 % | 5,88 % | 6,44 % | 5,97 % | 7,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,96 % | 12,03 % | 12,03 % | 4,49 % | 10,15 % | 3,31 % | 3,22 % | 7,67 % | 4,79 % | 4,62 % | 4,52 % | 5,09 % | 4,15 % | 4,67 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 733 / 1 734 | 121 / 1 734 | 413 / 1 710 | 121 / 1 734 | 190 / 1 683 | 1 616 / 1 616 | 1 433 / 1 433 | 1 356 / 1 357 | 1 287 / 1 300 | 1 158 / 1 165 | 606 / 1 006 | 471 / 935 | 536 / 824 | 279 / 691 |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,93 % | 6,26 % | 2,72 % | 3,88 % | -5,10 % | -4,62 % | -2,57 % | 9,13 % | -0,46 % | 2,96 % | 6,17 % | -2,10 % |
| Référence | 1,29 % | -1,31 % | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % |
11,30 % (mai 2020)
-12,91 % (septembre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,49 % | 16,02 % | -8,07 % | 32,55 % | -9,44 % | 13,66 % | 52,45 % | 0,00 % | -40,64 % | 11,60 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 370/ 682 | 49/ 806 | 914/ 915 | 4/ 1 001 | 1 139/ 1 144 | 445/ 1 256 | 3/ 1 343 | 1 409/ 1 424 | 1 563/ 1 563 | 282/ 1 682 |
52,45 % (2020)
-40,64 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 35,23 |
| Espèces et équivalents | 31,77 |
| Actions internationales | 28,80 |
| Actions canadiennes | 4,18 |
| Autres | 0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 53,40 |
| Fonds commun de placement | 27,66 |
| Services aux consommateurs | 5,89 |
| Soins de santé | 5,59 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,12 |
| Autres | 3,34 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 71,19 |
| Europe | 11,89 |
| Amérique Latine | 6,53 |
| Afrique et Moyen Orient | 5,58 |
| Asie | 4,80 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Dynamic Power Global Growth Class Series O | 72,23 |
| Dynamic Money Market Fund Series O | 27,66 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,11 |
Catégorie mondiale équilibrée Power Dynamique série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 17,42 % | 16,95 % | 14,91 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,32 % | 1,41 % | 1,33 % |
| Alpha | -0,14 % | -0,05 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,47 % | 0,45 % | 0,47 % |
| Sharpe | -0,65 % | 0,06 % | 0,33 % |
| Sortino | -0,82 % | -0,01 % | 0,32 % |
| Treynor | -0,09 % | 0,01 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | - | 73,61 % | 89,87 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 16,08 % | 17,42 % | 16,95 % | 14,91 % |
| Bêta | 1,15 % | 1,32 % | 1,41 % | 1,33 % |
| Alpha | 0,01 % | -0,14 % | -0,05 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,29 % | 0,47 % | 0,45 % | 0,47 % |
| Sharpe | 0,60 % | -0,65 % | 0,06 % | 0,33 % |
| Sortino | 1,35 % | -0,82 % | -0,01 % | 0,32 % |
| Treynor | 0,08 % | -0,09 % | 0,01 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 99,87 % | - | 73,61 % | 89,87 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 30 juin 2008 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 317 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DYN1419 | ||
| DYN1420 | ||
| DYN1424 | ||
| DYN1436 | ||
| DYN1437 | ||
| DYN1438 | ||
| DYN7055 |
La Catégorie mondiale équilibrée Power Dynamique vise à réaliser une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe mondiaux.
En tant que Fonds « Power Dynamique », le Fonds représente un portefeuille négocié activement de titres de participation et de titres à revenu fixe mondiaux. La proportion de ces deux composantes peut varier périodiquement de 40 % à 60 % de la valeur du portefeuille du Fonds. Pour la composante en titres de participation, le Fonds investit dans des sociétés mondiales en fonction d’un style de placement axé sur la croissance.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Noah Blackstein | 02-07-2008 |
| Gestionnaire de fonds | 1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Conseiller | 1832 Asset Management L.P. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | 1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur | 1832 Asset Management L.P. |
| Auditeur | KPMG LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,46 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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