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Fonds Fidelity Valeur mondiale - Concentré série B
Actions mondiales
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Cotes ESG Fundata D
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|
VANPA (15-10-2026) |
11,15 $ |
|---|---|
| Variation |
0,19 $
(1,70 %)
|
Au 30 septembre 2026
Au 30 juin 2026
Au 30 septembre 2026
Aucune donnée disponible
Rendements des fonds
Rendement depuis création (13 mai 2026) : 7,12 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,09 % | 5,65 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,94 % | 1,23 % | 18,41 % | 17,00 % | 18,91 % | 19,86 % | 23,51 % | 22,39 % | 13,90 % | 15,19 % | 14,55 % | 13,10 % | 13,18 % | 13,18 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,07 % | 0,59 % | 14,54 % | 11,68 % | 12,72 % | 13,82 % | 17,92 % | 17,26 % | 9,73 % | 11,45 % | 10,95 % | 9,78 % | 9,80 % | 9,93 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 873 / 2 181 | 47 / 2 171 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,39 % | 7,61 % | 0,28 % | -2,09 % |
| Référence | 2,78 % | -0,21 % | -0,91 % | 2,09 % | 2,25 % | -5,34 % | 7,58 % | 6,39 % | 2,20 % | -1,37 % | 1,68 % | 0,94 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,61 % (juillet 2026)
Worst Monthly Return Since Inception
-2,09 % (septembre 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % | 16,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % | 20,13 % | 12,89 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Best Calendar Return (Last 10 years)
-
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 48,65 |
| Actions internationales | 28,89 |
| Espèces et équivalents | 11,97 |
| Actions canadiennes | 10,42 |
| Obligations de sociétés étrangères | 0,06 |
| Autres | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 25,93 |
| Biens de consommation | 23,82 |
| Soins de santé | 15,71 |
| Espèces et quasi-espèces | 11,97 |
| Services aux consommateurs | 7,20 |
| Autres | 15,37 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 69,21 |
| Europe | 25,92 |
| Amérique Latine | 2,50 |
| Asie | 2,36 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| British American Tobacco PLC | - |
| Intuit Inc | - |
| Adobe Inc | - |
| Lululemon Athletica Inc | - |
| Constellation Software Inc | - |
| Imperial Brands PLC | - |
| Boston Scientific Corp | - |
| Chart Industries Inc | - |
| Cognizant Technology Solutions Corp Cl A | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
3 A annualisé
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | - | - | - | - |
| Bêta | - | - | - | - |
| Alpha | - | - | - | - |
| R-carré | - | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - | - |
| Sortino | - | - | - | - |
| Treynor | - | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 13 mai 2026 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID8098 | ISC | Open |
Objectif de placement
Le Fonds vise la croissance du capital à long terme. Le Fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés situées partout dans le monde. Le Fonds vise à repérer des titres de capitaux propres mondiaux qui présentent des caractéristiques de valeur et détiendra, en général, un portefeuille concentré. Nous ne pouvons changer les objectifs de placement du Fonds à moins d'obtenir l'approbation de la majorité des porteurs de parts qui votent à une assemblée extraordinaire q
Stratégie de placement
Pour atteindre les objectifs du Fonds, l'équipe de gestion de portefeuille : investit dans des sociétés qu'elle juge sous-évaluées sur le marché en considérant des facteurs comme l'actif, le chiffre d'affaires, les résultats, le potentiel de croissance, les flux de trésorerie, les autres sociétés actives dans la même industrie et la conjoncture économique et de marché; adopte une approche de placement à grande conviction, laquelle consiste à se concentrer sur un nombre limité de placements qui,
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | - |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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