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Fonds bonifié nord américain de valeur RBC série A
Alt principalement d'act
|
VANPA (03-09-2026) |
10,90 $ |
|---|---|
| Variation |
0,14 $
(1,27 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 30 juin 2026
Aucune donnée disponible
Rendements des fonds
Rendement depuis création (01 juin 2026) : 3,06 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,18 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,22 % | 4,29 % | 11,58 % | 12,52 % | 32,26 % | 26,70 % | 22,93 % | 19,08 % | 14,95 % | 17,20 % | 14,87 % | 13,32 % | 13,15 % | 12,50 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,01 % | 3,85 % | 8,02 % | 10,30 % | 17,99 % | 14,82 % | 15,33 % | 11,82 % | 8,92 % | 11,06 % | 9,25 % | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 49 / 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,18 % |
| Référence | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % | 2,52 % | 0,50 % | 1,22 % |
Best Monthly Return Since Inception
2,18 % (juillet 2026)
Worst Monthly Return Since Inception
0,86 % (juin 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | 5,11 % | 17,27 % | -5,96 % | 6,54 % | 16,58 % | 15,40 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Best Calendar Return (Last 10 years)
-
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 66,67 |
| Actions américaines | 41,44 |
| Unités de fiducies de revenu | 2,61 |
| Actions internationales | 1,96 |
| Espèces et équivalents | -12,66 |
| Autres | -0,02 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 36,16 |
| Technologie | 16,80 |
| Matériaux de base | 12,51 |
| Énergie | 10,84 |
| Services aux consommateurs | 8,29 |
| Autres | 15,40 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,45 |
| Europe | 1,74 |
| Amérique Latine | 0,61 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,19 |
| Asie | 0,02 |
| Autres | -0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| RBC North American Value Fund ETF (RNAV) | 124,90 |
| Canadian Dollar | -24,90 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
3 A annualisé
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | - | - | - | - |
| Bêta | - | - | - | - |
| Alpha | - | - | - | - |
| R-carré | - | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - | - |
| Sortino | - | - | - | - |
| Treynor | - | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 01 juin 2026 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 2 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF822 |
Objectif de placement
• Procurer une croissance à long terme du capital. Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés canadiennes et/ou américaines, dont le cours est inférieur à leur valeur réelle et qui présentent des occasions de croissance à long terme directement ou indirectement au moyen de placements dans d’autres organismes de placement collectif gérés par RBC GMA ou un membre de son groupe (les «fonds sous-jacents»). Le fonds a recours au levier financier pour accroître le
Stratégie de placement
Le fonds investit son actif principalement dans des parts de série FNB du Fonds nord-américain de valeurs RBC et a recours à un effet de levier modéré pour atteindre ses objectifs de placement. Le fonds peut également investir dans des fonds sous-jacents gérés par RBC GMA ou un membre de son groupe. Le fonds peut créer un effet de levier au moyen d’emprunts et/ou de dérivés. Le fonds ne prévoit pas avoir recours à l’effet de levier dans une proportion qui excède 25% de sa valeur liquidative. Se
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
RBC Global Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | - |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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