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Portefeuille FÉRIQUE FNB Croissance + serie A
Équilibrés mond d'actions
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
Cotes ESG Fundata C
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.
|
VANPA (25-08-2026) |
10,19 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,50 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 31 juillet 2026
Au 31 juillet 2026
Aucune donnée disponible
Rendements des fonds
Rendement depuis création (28 mai 2026) : -0,33 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,07 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,52 % | 5,86 % | 9,09 % | 10,73 % | 18,17 % | 15,58 % | 16,60 % | 15,38 % | 9,94 % | 10,95 % | 10,76 % | 9,98 % | 10,29 % | 10,03 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,57 % | 4,44 % | 7,09 % | 8,54 % | 15,17 % | 12,52 % | 13,19 % | 11,70 % | 7,40 % | 9,06 % | 8,32 % | 7,55 % | 7,53 % | 7,38 % |
| Classement au sein de la catégorie | 840 / 1 290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,75 % | -1,07 % |
| Référence | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % | 5,15 % | 2,23 % | -1,52 % |
Best Monthly Return Since Inception
0,75 % (juin 2026)
Worst Monthly Return Since Inception
-1,07 % (juillet 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Best Calendar Return (Last 10 years)
-
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 30,68 |
| Actions internationales | 25,13 |
| Actions canadiennes | 22,20 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 6,35 |
| Obligations du gouvernement canadien | 5,91 |
| Autres | 9,73 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 19,42 |
| Revenu fixe | 17,92 |
| Fonds négociés en bourse | 16,34 |
| Services financiers | 13,71 |
| Matériaux de base | 4,70 |
| Autres | 27,91 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 70,15 |
| Multi-National | 16,38 |
| Asie | 7,48 |
| Europe | 3,57 |
| Amérique Latine | 0,84 |
| Autres | 1,58 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) | 31,42 |
| iShares Core S&P/TSX Capped Composit Idx ETF (XIC) | 22,69 |
| iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF) | 16,34 |
| Vanguard Global Agg Bond Idx ETF C$ Hgd (VGAB) | 10,71 |
| BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM) | 8,00 |
| BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG) | 7,77 |
| Cash and Cash Equivalents | 3,07 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
3 A annualisé
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | - | - | - | - |
| Bêta | - | - | - | - |
| Alpha | - | - | - | - |
| R-carré | - | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - | - |
| Sortino | - | - | - | - |
| Treynor | - | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 28 mai 2026 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Restricted |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 8 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FER074 |
Objectif de placement
Le portefeuille FÉRIQUE FNB Croissance+ vise à maximiser la croissance du capital à long terme grâce à une politique de diversification entre différents types de placements. Le Fonds investit principalement dans des fonds négociés en bourse (FNB) exposés aux marchés boursiers canadiens et étrangers et, dans une moindre mesure, aux titres à revenu fixe et aux instruments du marché monétaire.
Stratégie de placement
Le Fonds vise à détenir un portefeuille diversifié composé principalement de titres de capitaux propres canadiens et étrangers, ainsi que de titres à revenu fixe. La politique de placement actuelle du Fonds prévoit un portefeuille cible à long terme réparti comme suit (tous les pourcentages exprimés dans la stratégie de placement sont présentés en pourcentage de la valeur liquidative du Fonds): FNB de titres à revenu fixe et titres de marché monétaire : 20%; FNB de titres de participation : 80%
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Gestion FÉRIQUE
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Gestion FÉRIQUE |
|---|---|
| Dépositaire |
National Bank Trust |
| Agent comptable des registres |
National Bank Trust |
| Distributeur |
Services d'investissement FÉRIQUE |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 0,86 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,67 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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