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BMO Fonds d'obligations américaines à rendement élevé série A
Rev fixe rendement élevé
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FundGrade D
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|
VANPA (30-07-2026) |
7,01 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,15 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (23 juin 2008) : 3,26 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,02 % | 1,53 % | 0,64 % | 0,64 % | 2,59 % | 4,34 % | 5,69 % | 5,96 % | 1,77 % | 3,35 % | 2,32 % | 2,59 % | 2,21 % | 2,76 % |
| Référence | 2,93 % | 4,53 % | 5,26 % | 5,26 % | 9,62 % | 10,56 % | 11,83 % | 12,00 % | 6,19 % | 6,01 % | 5,66 % | 5,81 % | 5,54 % | 6,21 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,09 % | 2,19 % | 1,64 % | 1,64 % | 4,58 % | 6,07 % | 6,70 % | 6,25 % | 2,52 % | 3,98 % | 3,29 % | 3,45 % | 3,22 % | 3,69 % |
| Classement au sein de la catégorie | 222 / 253 | 204 / 252 | 218 / 250 | 218 / 250 | 220 / 245 | 222 / 242 | 207 / 235 | 170 / 232 | 198 / 229 | 189 / 218 | 189 / 212 | 175 / 197 | 170 / 185 | 161 / 169 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,07 % | 0,90 % | 0,39 % | -0,03 % | 0,39 % | 0,20 % | 0,23 % | 0,11 % | -1,21 % | 1,19 % | 0,35 % | -0,02 % |
| Référence | 1,52 % | 0,80 % | 2,13 % | 0,55 % | -0,09 % | -0,80 % | -0,26 % | 0,83 % | 0,13 % | -0,18 % | 1,73 % | 2,93 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,81 % (janvier 2009)
Worst Monthly Return Since Inception
-16,53 % (octobre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 9,09 % | 4,01 % | -5,24 % | 10,55 % | 2,80 % | 2,65 % | -11,00 % | 10,36 % | 4,46 % | 5,50 % |
| Référence | 10,80 % | 2,96 % | 5,36 % | 7,98 % | 6,14 % | 0,50 % | -6,92 % | 10,36 % | 17,23 % | 5,59 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,58 % | 5,34 % | -2,63 % | 9,49 % | 5,35 % | 3,21 % | -10,00 % | 8,59 % | 7,12 % | 5,98 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 138/ 168 | 139/ 176 | 172/ 187 | 118/ 211 | 167/ 217 | 178/ 222 | 174/ 229 | 81/ 235 | 235/ 241 | 118/ 242 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
10,55 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,00 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 95,23 |
| Espèces et équivalents | 2,83 |
| Obligations étrangères - Autres | 1,94 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 97,17 |
| Espèces et quasi-espèces | 2,83 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| USD Currency | 1,78 |
| HUB International Ltd 7.25% 15-Jun-2030 | 0,83 |
| SV RNO PROPERTY OWNER 1 SR SECURED 144A 5.88% 01-Mar-2031 | 0,71 |
| APLD COMPUTECO 2 LLC SR SECURED 144A 6.75% 15-Mar-2031 | 0,61 |
| PR RNO PROPERTY OWNER 1 SR SECURED 144A 6.50% 01-May-2031 | 0,59 |
| CAD Currency | 0,59 |
| HERC HOLDINGS INC COMPANY GUAR 144A 7.25% 15-Jun-2033 | 0,53 |
| EchoStar Corp 10.75% 30-Nov-2029 | 0,52 |
| Cloud Software Group Inc 9.00% 30-Sep-2029 | 0,52 |
| Venture Global LNG Inc 9.88% 01-Feb-2032 | 0,52 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
BMO Fonds d'obligations américaines à rendement élevé série A
Médiane
Autres - Rev fixe rendement élevé
3 A annualisé
| Écart type | 4,05 % | 6,83 % | 7,08 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,17 | 0,64 | 0,67 |
| Alpha | 0,04 | -0,02 | -0,01 |
| R-carré | 0,04 % | 0,33 % | 0,36 % |
| Sharpe | 0,52 | -0,14 | 0,15 |
| Sortino | 1,30 | -0,20 | 0,00 |
| Treynor | 0,12 | -0,01 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 64,16 % | - | 22,88 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,01 % | 4,05 % | 6,83 % | 7,08 % |
| Bêta | -0,02 | 0,17 | 0,64 | 0,67 |
| Alpha | 0,03 | 0,04 | -0,02 | -0,01 |
| R-carré | 0,00 % | 0,04 % | 0,33 % | 0,36 % |
| Sharpe | 0,13 | 0,52 | -0,14 | 0,15 |
| Sortino | -0,28 | 1,30 | -0,20 | 0,00 |
| Treynor | -0,10 | 0,12 | -0,01 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 23,03 % | 64,16 % | - | 22,88 % |
Détails du fonds
| Date de création | 23 juin 2008 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 380 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO70737 | ||
| BMO737 |
Objectif de placement
Le fonds a pour objectif de produire un rendement global élevé au moyen d'une combinaison de revenu et de plus-value du capital, en investissant principalement dans des titres à revenu fixe émis par de grandes entreprises américaines.
Stratégie de placement
Le fonds est constitué d'un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe américains à rendement élevé, comme des obligations et débentures émises par des sociétés. Il comporte principalement des titres à rendement élevé dont la cote de crédit est inférieure à BBB.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Columbia Management Investment Advisors, LLC (CMIA
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,58 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,20 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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