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Rev fixe rendement élevé
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VANPA (02-05-2024) |
7,13 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,37 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (23 juin 2008) : 3,10 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,01 % | 0,70 % | 7,54 % | 0,70 % | 7,70 % | 1,86 % | 0,48 % | 4,84 % | 1,57 % | 1,77 % | 1,62 % | 2,50 % | 1,75 % | 1,59 % |
| Référence | 0,83 % | 4,14 % | 9,32 % | 4,14 % | 11,08 % | 7,29 % | 2,94 % | 4,89 % | 3,41 % | 3,99 % | 3,87 % | 5,46 % | 5,00 % | 5,66 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,04 % | 7,26 % | 7,26 % | 1,57 % | 7,54 % | 1,83 % | 0,64 % | 4,84 % | 2,38 % | 2,44 % | 2,46 % | 3,43 % | 2,65 % | 2,59 % |
| Classement au sein de la catégorie | 169 / 301 | 275 / 301 | 147 / 299 | 275 / 301 | 171 / 295 | 183 / 289 | 201 / 282 | 171 / 275 | 222 / 267 | 201 / 243 | 193 / 230 | 190 / 202 | 177 / 191 | 165 / 173 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,74 % | -1,27 % | 1,03 % | 1,09 % | -0,02 % | -1,38 % | -1,00 % | 4,56 % | 3,16 % | -0,30 % | 0,00 % | 1,01 % |
| Référence | 1,23 % | -1,13 % | -0,73 % | 1,08 % | 2,51 % | -1,32 % | 1,59 % | 2,42 % | 0,89 % | 1,39 % | 1,87 % | 0,83 % |
6,81 % (janvier 2009)
-16,53 % (octobre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,21 % | -3,21 % | 9,09 % | 4,01 % | -5,24 % | 10,55 % | 2,80 % | 2,65 % | -11,00 % | 10,36 % |
| Référence | 8,91 % | 14,93 % | 10,80 % | 2,96 % | 5,36 % | 7,98 % | 6,14 % | 0,50 % | -6,92 % | 10,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,69 % | -2,71 % | 9,58 % | 5,34 % | -2,63 % | 9,49 % | 5,35 % | 3,21 % | -10,00 % | 8,59 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 168/ 172 | 96/ 184 | 158/ 201 | 161/ 229 | 220/ 241 | 121/ 266 | 201/ 274 | 207/ 276 | 218/ 286 | 85/ 295 |
10,55 % (2019)
-11,00 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 93,29 |
| Espèces et équivalents | 5,28 |
| Obligations du gouvernement canadien | 1,01 |
| Actions américaines | 0,22 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 0,20 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 94,50 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,28 |
| Énergie | 0,22 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| USD Currency | 2,89 |
| Venture Global Clcsieu Pss LLC 4.13% 15-Aug-2031 | 1,07 |
| Alliant Hldgs Intermediate LLC 4.25% 15-Oct-2027 | 1,05 |
| NFP Corp 4.88% 15-Aug-2028 | 0,98 |
| Clearway Energy Operating LLC 3.75% 15-Jan-2032 | 0,96 |
| Hilcorp Energy I LP 6.25% 01-Nov-2028 | 0,85 |
| Constellium SE 3.75% 15-Apr-2029 | 0,80 |
| Charles River Laboratories Inc 3.75% 15-Mar-2029 | 0,79 |
| Southwestern Energy Co 4.75% 01-Feb-2032 | 0,78 |
| Outfront Media Capital LLC 4.63% 15-Mar-2030 | 0,76 |
BMO Fonds d'obligations américaines à rendement élevé série A
Médiane
Autres - Rev fixe rendement élevé
| Écart type | 8,56 % | 9,39 % | 7,34 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,81 % | 1,00 % | 0,56 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,02 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,43 % | 0,58 % | 0,28 % |
| Sharpe | -0,21 % | 0,01 % | 0,06 % |
| Sortino | -0,34 % | -0,13 % | -0,20 % |
| Treynor | -0,02 % | 0,00 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,13 % | 8,56 % | 9,39 % | 7,34 % |
| Bêta | 0,57 % | 0,81 % | 1,00 % | 0,56 % |
| Alpha | 0,02 % | -0,02 % | -0,02 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,17 % | 0,43 % | 0,58 % | 0,28 % |
| Sharpe | 0,47 % | -0,21 % | 0,01 % | 0,06 % |
| Sortino | 1,75 % | -0,34 % | -0,13 % | -0,20 % |
| Treynor | 0,05 % | -0,02 % | 0,00 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | 72,96 % | - | - | - |
| Date de création | 23 juin 2008 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 401 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO70737 | ||
| BMO737 |
Le fonds a pour objectif de produire un rendement global élevé au moyen d'une combinaison de revenu et de plus-value du capital, en investissant principalement dans des titres à revenu fixe émis par de grandes entreprises américaines.
Le fonds est constitué d'un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe américains à rendement élevé, comme des obligations et débentures émises par des sociétés. Il comporte principalement des titres à rendement élevé dont la cote de crédit est inférieure à BBB.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Brian Lavin | 12-11-2021 |
| Daniel DeYoung | 12-11-2021 |
| Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Columbia Management Investment Advisors, LLC (CMIA |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | BMO Investments Inc. |
| Distributeur | BMO Investments Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,59 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,20 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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