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Équil mondiaux neutres
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2017
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|
VANPA (17-06-2026) |
14,02 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,05 $)
(-0,35 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mars 2026
Chargement......
Rendement depuis création (31 mars 2008) : 5,87 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,35 % | 1,32 % | 2,47 % | 3,74 % | 10,87 % | 10,00 % | 10,01 % | 8,05 % | 5,45 % | 6,07 % | 6,30 % | 5,89 % | 5,15 % | 5,75 % |
| Référence | 4,15 % | 4,24 % | 6,13 % | 7,49 % | 17,74 % | 14,74 % | 14,02 % | 11,92 % | 8,11 % | 8,14 % | 8,14 % | 7,77 % | 7,25 % | 7,84 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,60 % | 2,28 % | 5,38 % | 5,90 % | 14,32 % | 11,64 % | 11,45 % | 8,71 % | 6,06 % | 7,52 % | 6,76 % | 6,24 % | 5,81 % | 6,18 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 344 / 1 773 | 1 474 / 1 770 | 1 592 / 1 753 | 1 560 / 1 754 | 1 484 / 1 730 | 1 338 / 1 653 | 1 305 / 1 582 | 1 188 / 1 554 | 1 080 / 1 395 | 1 107 / 1 281 | 872 / 1 237 | 738 / 1 104 | 721 / 981 | 588 / 877 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,98 % | 1,11 % | 1,08 % | 2,51 % | 0,69 % | 0,58 % | -1,22 % | 1,05 % | 1,33 % | -3,40 % | 2,48 % | 2,35 % |
| Référence | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % |
6,79 % (avril 2009)
-9,58 % (octobre 2008)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,14 % | 7,34 % | -3,44 % | 13,72 % | 9,72 % | 6,47 % | -10,00 % | 7,89 % | 13,53 % | 7,82 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 650/ 840 | 402/ 914 | 623/ 1 059 | 436/ 1 175 | 335/ 1 264 | 1 177/ 1 348 | 644/ 1 490 | 1 251/ 1 577 | 801/ 1 625 | 1 282/ 1 680 |
13,72 % (2019)
-10,00 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations étrangères - Fonds | 37,23 |
| Actions américaines | 35,60 |
| Actions internationales | 21,26 |
| Obligations de sociétés étrangères | 3,91 |
| Actions canadiennes | 2,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 41,32 |
| Technologie | 15,07 |
| Services financiers | 8,20 |
| Soins de santé | 6,10 |
| Biens industriels | 6,07 |
| Autres | 23,24 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 40,77 |
| Multi-National | 37,23 |
| Europe | 15,21 |
| Asie | 5,79 |
| Amérique Latine | 0,36 |
| Autres | 0,64 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mackenzie Global Enhanced Core Plus Fixed Income | 37,01 |
| Mackenzie Alternative Enhanced Yield Fund Ser A | 8,34 |
| NVIDIA Corp | 2,48 |
| Apple Inc | 2,45 |
| Alphabet Inc Cl A | 1,97 |
| Johnson & Johnson | 1,85 |
| Microsoft Corp | 1,61 |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd | 1,46 |
| Amazon.com Inc | 1,37 |
| TotalEnergies SE | 1,36 |
Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 6,00 % | 7,61 % | 6,90 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,81 | 0,87 | 0,88 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,91 % | 0,91 % | 0,88 % |
| Sharpe | 1,03 | 0,36 | 0,57 |
| Sortino | 1,76 | 0,48 | 0,60 |
| Treynor | 0,08 | 0,03 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 90,29 % | 83,47 % | 88,27 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,89 % | 6,00 % | 7,61 % | 6,90 % |
| Bêta | 0,76 | 0,81 | 0,87 | 0,88 |
| Alpha | -0,02 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,93 % | 0,91 % | 0,91 % | 0,88 % |
| Sharpe | 1,39 | 1,03 | 0,36 | 0,57 |
| Sortino | 1,91 | 1,76 | 0,48 | 0,60 |
| Treynor | 0,11 | 0,08 | 0,03 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 85,21 % | 90,29 % | 83,47 % | 88,27 % |
| Date de création | 31 mars 2008 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 2 276 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC2715 | ||
| MFC3626 |
Le Fonds cherche un revenu ainsi qu’un potentiel de croissance ducapital à long terme en investissant principalement dans des titres àrevenu fixe ou des titres de capitaux propres axés sur le revenud’émetteurs situés partout dans le monde.Toute modification apportée aux objectifs de placement du Fonds doitêtre approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée deses investisseurs convoquée à cette fin.
En général, le Fonds investira de 50 % à 100 % de son actif dans des titres d’autres OPC qui investissent dans des titres de participation, notamment des fiducies de revenu et des titres à revenu fixe. Cependant, le Fonds peut investir un pourcentage moins important de son actif dans ces titres lorsque le gestionnaire de portefeuille juge que cela pourrait être avantageux pour les épargnants du Fonds.
| Gestionnaire de portefeuille |
Mackenzie Financial Corporation
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,34 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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