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VANPA (04-12-2025) |
10,01 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,12 %)
|
Au 31 octobre 2025
Au 31 octobre 2025
Aucune donnée disponible
Rendement depuis création (26 septembre 2025) : 0,57 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,42 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,38 % | 1,73 % | 2,10 % | 3,82 % | 4,80 % | 6,41 % | 5,04 % | 2,67 % | 1,93 % | 2,38 % | 2,68 % | 2,37 % | 2,10 % | 2,09 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,32 % | 1,42 % | 1,85 % | 3,28 % | 4,10 % | 5,98 % | 4,71 % | 2,20 % | 1,72 % | 2,01 % | 2,23 % | 1,92 % | 1,71 % | 1,68 % |
| Classement au sein de la catégorie | 45 / 293 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,42 % |
| Référence | 0,48 % | 0,46 % | 0,83 % | 0,52 % | 0,31 % | 0,02 % | 0,16 % | 0,27 % | -0,08 % | 0,59 % | 0,75 % | 0,38 % |
0,42 % (octobre 2025)
0,15 % (septembre 2025)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,56 % | 0,90 % | 0,27 % | 1,89 % | 2,98 % | 5,17 % | -0,92 % | -3,98 % | 4,92 % | 5,71 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,55 % | 0,85 % | 0,42 % | 0,53 % | 2,93 % | 4,36 % | -0,83 % | -4,45 % | 4,84 % | 5,17 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
-
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 84,88 |
| Obligations du gouvernement canadien | 12,82 |
| Obligations de sociétés étrangères | 1,83 |
| Espèces et équivalents | 0,48 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 99,53 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,47 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada 4.00% 17-Oct-2029 | 5,02 |
| Royal Bank of Canada 4.83% 08-Aug-2029 | 4,01 |
| Canadian Imperial Bank Commrce 3.80% 10-Dec-2030 | 4,00 |
| Ontario Province 1.55% 01-Nov-2029 | 4,00 |
| CPPIB Capital Inc 1.95% 30-Sep-2029 | 3,98 |
| Gildan Activewear Inc 4.36% 22-Nov-2029 | 3,96 |
| Toyota Credit Canada Inc 3.73% 02-Oct-2029 | 3,02 |
| Bell Canada 2.90% 10-Jun-2029 | 3,01 |
| John Deere Financial Inc 3.55% 12-Jun-2029 | 3,01 |
| Loblaw Cos Ltd 3.56% 12-Dec-2029 | 3,00 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | - | - | - | - |
| Bêta | - | - | - | - |
| Alpha | - | - | - | - |
| R-carré | - | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - | - |
| Sortino | - | - | - | - |
| Treynor | - | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
| Date de création | 26 septembre 2025 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG2551 | ||
| CIG3551 |
Le fonds a comme objectif de placement de générer un revenu au cours d’une période déterminée en investissant dans un portefeuille composé principalement d’obligations de qualité supérieure libellées en dollars canadiens dont la date d’échéance réelle est en 2029. Il sera mis fin au fonds le 30 novembre 2029 ou vers cette date ou à une date antérieure sur préavis d’au moins 60 jours aux porteurs de parts (la date de dissolution).
Pour atteindre son objectif de placement, l’actif du fonds sera principalement investi dans un portefeuille d’obligations de qualité supérieure libellées en dollars canadiens dont la date d’échéance réelle a lieu au cours de l’année civile 2029. Les échéances réelles des obligations correspondront constamment à l’année civile d’échéance indiquée dans l’objectif de placement.
| Portfolio Manager |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | - |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,65 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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