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|
VANPA (25-06-2026) |
22,96 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,07 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mars 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (26 novembre 2008) : 5,61 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,51 % | 1,09 % | 5,54 % | 6,08 % | 13,99 % | 11,24 % | 10,89 % | 8,33 % | 5,69 % | 6,35 % | 5,76 % | 5,38 % | 4,83 % | 5,00 % |
| Référence | 1,68 % | 0,06 % | 3,25 % | 3,97 % | 10,47 % | 11,20 % | 9,01 % | 6,68 % | 4,38 % | 4,69 % | 4,72 % | 4,90 % | 4,49 % | 4,57 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,88 % | 0,73 % | 3,14 % | 3,85 % | 9,07 % | 8,69 % | 8,04 % | 6,01 % | 3,72 % | 4,33 % | 4,09 % | 4,04 % | 3,61 % | 3,80 % |
| Classement au sein de la catégorie | 17 / 410 | 145 / 410 | 26 / 410 | 18 / 410 | 21 / 400 | 36 / 396 | 27 / 393 | 26 / 390 | 41 / 370 | 35 / 337 | 40 / 323 | 49 / 287 | 47 / 271 | 46 / 260 |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,43 % | 0,83 % | 1,25 % | 2,72 % | 0,71 % | 0,83 % | -0,50 % | 1,62 % | 3,25 % | -3,08 % | 1,74 % | 2,51 % |
| Référence | 0,76 % | -0,14 % | 1,52 % | 2,70 % | 0,81 % | 1,16 % | -0,69 % | 0,68 % | 3,20 % | -2,57 % | 1,00 % | 1,68 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,82 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,02 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,32 % | 3,44 % | -1,35 % | 8,97 % | 7,90 % | 4,31 % | -8,67 % | 7,49 % | 11,78 % | 9,34 % |
| Référence | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % | 9,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % | 8,35 % | 6,88 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 177/ 248 | 186/ 268 | 113/ 281 | 185/ 303 | 101/ 335 | 165/ 358 | 96/ 374 | 187/ 392 | 24/ 395 | 40/ 398 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
11,78 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-8,67 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 27,47 |
| Obligations du gouvernement canadien | 14,94 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 13,94 |
| Actions américaines | 9,29 |
| Actions internationales | 8,20 |
| Autres | 26,16 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 44,32 |
| Technologie | 8,48 |
| Services financiers | 7,42 |
| Matériaux de base | 7,01 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,46 |
| Autres | 26,31 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 75,25 |
| Europe | 13,79 |
| Asie | 9,23 |
| Amérique Latine | 1,62 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,69 |
| Autres | -0,58 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O | - |
| BROOKFIELD CANADIAN PRIVATE RE | - |
| iShares Gold Trust ETF (IAU) | - |
| Royal Bank of Canada | - |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd | - |
| Canada Government 4.00% 01-Mar-2029 | - |
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| Agnico Eagle Mines Ltd | - |
| Shopify Inc Cl A | - |
| Toronto-Dominion Bank | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Mandat privé Fidelity Équilibre - Revenu série B
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 5,33 % | 6,12 % | 6,16 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,80 | 0,84 | 0,93 |
| Alpha | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
| R-carré | 0,78 % | 0,86 % | 0,85 % |
| Sharpe | 1,30 | 0,46 | 0,52 |
| Sortino | 2,59 | 0,66 | 0,48 |
| Treynor | 0,09 | 0,03 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 96,88 % | 90,41 % | 92,90 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,76 % | 5,33 % | 6,12 % | 6,16 % |
| Bêta | 1,04 | 0,80 | 0,84 | 0,93 |
| Alpha | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
| R-carré | 0,90 % | 0,78 % | 0,86 % | 0,85 % |
| Sharpe | 1,90 | 1,30 | 0,46 | 0,52 |
| Sortino | 3,03 | 2,59 | 0,66 | 0,48 |
| Treynor | 0,11 | 0,09 | 0,03 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 95,38 % | 96,88 % | 90,41 % | 92,90 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 26 novembre 2008 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Partially Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID9019 |
Objectif de placement
Le Mandat vise à combiner un revenu régulier et la possibilité de gains en capital. Il vise à générer un revenu. Il investit dans des Mandats et des Fonds sous-jacents qui investissent surtout dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe.
Stratégie de placement
Le Mandat investira dans des Fiducies de placement en actions et/ou dans d’autres Fonds sous-jacents pour sa répartition en actions et dans des Fonds sous-jacents pour sa répartition en titres à revenu fixe et du marché monétaire. La composition neutre du Mandat est de 60 % en titres à revenu fixe et du marché monétaire et de 40 % en titres de participation, mais la composition peut être modifiée jusqu'à concurrence de 10 % selon la conjoncture du marché.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 150 000 |
| CPA subséquentes | 1 000 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,97 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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