Détails du fonds

VANPA (12-12-2025)	28,06 $
Variation	(0,15 $) (-0,53 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

Mandat privé Fidelity Équilibre série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (26 novembre 2008) : 7,12 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,03 %	5,43 %	10,91 %	13,45 %	11,94 %	15,49 %	11,83 %	7,33 %	7,51 %	7,37 %	7,76 %	6,52 %	6,53 %	6,31 %
Référence	-0,22 %	5,11 %	10,94 %	11,83 %	12,03 %	15,79 %	12,94 %	6,94 %	6,96 %	7,45 %	8,02 %	7,17 %	7,63 %	7,34 %
Moyenne de la catégorie	0,56 %	4,18 %	8,48 %	10,38 %	8,98 %	12,86 %	9,79 %	5,33 %	6,08 %	6,03 %	6,57 %	5,53 %	5,91 %	5,69 %
Classement au sein de la catégorie	329 / 1 749	322 / 1 746	342 / 1 738	266 / 1 713	355 / 1 708	348 / 1 658	346 / 1 606	305 / 1 492	380 / 1 351	377 / 1 262	365 / 1 170	365 / 1 061	368 / 922	347 / 838
Quartile de classement	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-1,33 %	3,33 %	-0,36 %	-1,58 %	-1,56 %	2,55 %	2,15 %	1,39 %	1,57 %	3,49 %	0,84 %	1,03 %
Référence	0,17 %	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %	2,53 %	1,48 %	1,44 %	3,57 %	1,71 %	-0,22 %

Best Monthly Return Since Inception

7,56 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,17 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	5,88 %	5,04 %	5,14 %	-2,85 %	12,10 %	8,94 %	8,13 %	-8,74 %	9,38 %	14,97 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %
Quartile de classement	2	2	4	2	3	2	3	2	3	2
Classement au sein de la catégorie	302/ 738	403/ 846	765/ 923	500/ 1 068	768/ 1 181	444/ 1 270	883/ 1 357	412/ 1 499	890/ 1 606	463/ 1 658

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,97 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,74 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	36,70
Actions internationales	19,60
Actions américaines	13,54
Obligations de gouvernements étrangers	9,38
Obligations du gouvernement canadien	8,26
Autres	12,52

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	25,48
Technologie	13,25
Services financiers	12,97
Matériaux de base	8,63
Énergie	5,46
Autres	34,21

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	72,30
Europe	13,27
Asie	9,22
Amérique Latine	1,34
Afrique et Moyen Orient	0,76
Autres	3,11

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BROOKFIELD CANADIAN PRIVATE RE	-
Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O	-
iShares Gold Trust ETF (IAU)	-
Royal Bank of Canada	-
Agnico Eagle Mines Ltd	-
Shopify Inc Cl A	-
Bank of Montreal	-
Toronto-Dominion Bank	-
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O	-
Meta Platforms Inc Cl A	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Mandat privé Fidelity Équilibre série B

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	6,58 %	7,14 %	7,66 %
Bêta	0,92 %	0,83 %	0,90 %
Alpha	0,00 %	0,02 %	0,00 %
R-carré	0,87 %	0,85 %	0,74 %
Sharpe	1,14 %	0,68 %	0,60 %
Sortino	2,48 %	0,98 %	0,66 %
Treynor	0,08 %	0,06 %	0,05 %
Efficience fiscale	95,72 %	93,94 %	94,17 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,29 %	6,58 %	7,14 %	7,66 %
Bêta	0,90 %	0,92 %	0,83 %	0,90 %
Alpha	0,01 %	0,00 %	0,02 %	0,00 %
R-carré	0,85 %	0,87 %	0,85 %	0,74 %
Sharpe	1,40 %	1,14 %	0,68 %	0,60 %
Sortino	2,76 %	2,48 %	0,98 %	0,66 %
Treynor	0,10 %	0,08 %	0,06 %	0,05 %
Efficience fiscale	98,20 %	95,72 %	93,94 %	94,17 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	26 novembre 2008
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Capped
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID9018

Objectif de placement

Le Mandat vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements. Le Mandat utilise une approche équilibrée. Il investit dans des Mandats et Fonds sous-jacents qui investissent surtout dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

Le Mandat utilise une stratégie de répartition de l’actif et est géré conformément à sa combinaison cible de Mandats et Fonds sous-jacents, gérés par Fidelity, qui investissent dans des titres participatifs et à revenu fixe. Sa composition neutre est de 40 % de titres à revenu fixe et du marché monétaire et de 60 % de titres participatifs. Selon la conjoncture du marché, cette composition peut être ajustée jusqu’à concurrence de 10 %, si cela peut produire un meilleur rendement global.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Fidelity Investments Canada ULC David D. Wolf David Tulk
Sub-Advisor	Fidelity Management & Research Company LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	150 000
CPA subséquentes	1 000
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,02 %
Frais de gestion	1,65 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Mandat privé Fidelity Équilibre série B

FundGrade A

Cotes ESG Fundata D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata