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Revenu fixe canadien
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VANPA (29-04-2024) |
10,01 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,41 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
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Rendement depuis création (26 novembre 2008) : 2,68 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,41 % | -1,21 % | 6,82 % | -1,21 % | 1,94 % | -0,47 % | -2,10 % | -0,69 % | -0,20 % | 0,52 % | 0,56 % | 0,66 % | 0,54 % | 1,34 % |
| Référence | 0,48 % | -1,28 % | 6,84 % | -1,28 % | 1,93 % | -0,14 % | -1,50 % | -0,83 % | 0,22 % | 1,02 % | 1,12 % | 1,15 % | 1,09 % | 2,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,52 % | 6,86 % | 6,86 % | -1,11 % | 2,05 % | -0,60 % | -2,10 % | -0,66 % | -0,15 % | 0,47 % | 0,49 % | 0,61 % | 0,47 % | 1,18 % |
| Classement au sein de la catégorie | 577 / 626 | 477 / 622 | 381 / 617 | 477 / 622 | 390 / 605 | 394 / 587 | 391 / 561 | 316 / 532 | 338 / 496 | 302 / 458 | 272 / 423 | 254 / 385 | 225 / 348 | 191 / 321 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,90 % | -1,56 % | 0,00 % | -1,03 % | -0,25 % | -2,68 % | 0,27 % | 4,24 % | 3,44 % | -1,29 % | -0,33 % | 0,41 % |
| Référence | 0,90 % | -1,62 % | -0,04 % | -1,08 % | -0,19 % | -2,62 % | 0,43 % | 4,21 % | 3,42 % | -1,36 % | -0,40 % | 0,48 % |
4,31 % (janvier 2015)
-4,21 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,76 % | 2,22 % | 1,19 % | 2,05 % | 0,28 % | 6,61 % | 8,22 % | -2,82 % | -12,43 % | 6,07 % |
| Référence | 9,10 % | 3,57 % | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,06 % | 1,07 % | 1,60 % | 1,96 % | -0,34 % | 6,21 % | 8,18 % | -2,79 % | -12,16 % | 6,16 % |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 126/ 313 | 187/ 344 | 274/ 376 | 181/ 421 | 292/ 447 | 191/ 493 | 328/ 523 | 333/ 554 | 428/ 583 | 422/ 599 |
8,22 % (2020)
-12,43 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 51,87 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 44,27 |
| Espèces et équivalents | 2,57 |
| Hypothèques | 0,66 |
| Obligations de sociétés étrangères | 0,61 |
| Autres | 0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 97,43 |
| Espèces et quasi-espèces | 2,57 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,86 |
| Europe | 0,14 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 2.75% 01-Jun-2033 | - |
| Canada Government 3.25% 01-Sep-2028 | - |
| CANADA HSG TR1 4.25% 15-Mar-2034 | - |
| Canada Government 1.50% 01-Dec-2031 | - |
| Ontario Province 3.75% 02-Jun-2032 | - |
| Canada Housing Trust No 1 3.55% 15-Sep-2032 | - |
| Canada Government 0.50% 01-Dec-2030 | - |
| Ontario Province 2.60% 02-Jun-2025 | - |
| Ontario Province 2.70% 02-Jun-2029 | - |
| Canada Government 1.75% 01-Dec-2053 | - |
Mandat privé Fidelity Titres à revenu fixe - Plus série B
Médiane
Autres - Revenu fixe canadien
| Écart type | 6,82 % | 6,53 % | 5,30 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,03 % | 1,04 % | 1,00 % |
| Alpha | -0,01 % | 0,00 % | -0,01 % |
| R-carré | 1,00 % | 0,97 % | 0,97 % |
| Sharpe | -0,66 % | -0,29 % | 0,02 % |
| Sortino | -0,92 % | -0,60 % | -0,39 % |
| Treynor | -0,04 % | -0,02 % | 0,00 % |
| Efficience fiscale | - | - | 37,59 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,85 % | 6,82 % | 6,53 % | 5,30 % |
| Bêta | 1,00 % | 1,03 % | 1,04 % | 1,00 % |
| Alpha | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % | -0,01 % |
| R-carré | 1,00 % | 1,00 % | 0,97 % | 0,97 % |
| Sharpe | -0,38 % | -0,66 % | -0,29 % | 0,02 % |
| Sortino | -0,21 % | -0,92 % | -0,60 % | -0,39 % |
| Treynor | -0,03 % | -0,04 % | -0,02 % | 0,00 % |
| Efficience fiscale | 43,77 % | - | - | 37,59 % |
| Date de création | 26 novembre 2008 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID9015 |
L’objectif de placement du Mandat est de fournir une source de revenus constante. Il cherche à obtenir un rendement similaire à celui de son fonds sous-jacent, le Fonds Fidelity Obligations canadiennes, en investissant la majeure partie de ses actifs dans des parts de ce fonds.
Le fonds sous-jacent, qui est également géré par Fidelity, vise à fournir une source de revenus constante en investissant surtout dans des titres à revenu fixe canadiens. Le fonds sous-jacent utilise l’indice obligataire universel DEX comme guide pour structurer le fonds sous-jacent et choisir les placements. Nous gérons le fonds sous-jacent de façon à avoir un risque global lié au taux d’intérêt semblable à celui de l’indice.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Catriona Martin | 01-07-2012 |
| Sri Tella | 01-04-2015 |
| Fidelity Management & Research Company LLC | 06-02-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 150 000 |
| CPA subséquentes | 1 000 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,17 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,95 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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