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Mandat privé Fidelity Actions canadiennes - Concentré série B
Actions canadiennes
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Cotes ESG Fundata C
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|
VANPA (29-07-2026) |
38,20 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,56 $)
(-1,44 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 31 mars 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (26 novembre 2008) : 10,18 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,13 % | 6,87 % | 10,31 % | 10,31 % | 24,31 % | 21,96 % | 17,65 % | 14,86 % | 11,49 % | 13,73 % | 11,44 % | 10,71 % | 10,30 % | 10,07 % |
| Référence | 0,50 % | 6,96 % | 11,16 % | 11,16 % | 32,87 % | 29,58 % | 23,48 % | 20,08 % | 14,85 % | 17,82 % | 14,73 % | 13,31 % | 12,99 % | 12,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,60 % | 6,42 % | 9,19 % | 9,19 % | 23,73 % | 22,81 % | 18,52 % | 16,12 % | 12,20 % | 15,33 % | 12,12 % | 10,75 % | 10,37 % | 10,33 % |
| Classement au sein de la catégorie | 587 / 768 | 289 / 763 | 262 / 756 | 262 / 756 | 369 / 734 | 450 / 694 | 447 / 672 | 535 / 655 | 411 / 580 | 479 / 554 | 388 / 523 | 321 / 474 | 295 / 445 | 292 / 417 |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,22 % | 3,13 % | 3,81 % | 0,14 % | 2,93 % | 0,88 % | 0,32 % | 7,68 % | -4,45 % | 3,90 % | 2,72 % | 0,13 % |
| Référence | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % | 2,52 % | 0,50 % |
Best Monthly Return Since Inception
10,78 % (mai 2009)
Worst Monthly Return Since Inception
-14,86 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 12,96 % | 6,09 % | -7,30 % | 22,01 % | 4,80 % | 20,82 % | -4,65 % | 8,49 % | 15,52 % | 22,13 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,46 % | 6,89 % | -9,47 % | 19,21 % | 3,42 % | 23,26 % | -4,82 % | 9,85 % | 17,87 % | 23,63 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 331/ 395 | 294/ 432 | 122/ 458 | 160/ 504 | 230/ 531 | 459/ 565 | 295/ 629 | 507/ 662 | 583/ 683 | 466/ 710 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
22,13 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-7,30 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 96,29 |
| Espèces et équivalents | 3,33 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,37 |
| Autres | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 30,97 |
| Matériaux de base | 21,64 |
| Énergie | 15,39 |
| Services industriels | 8,00 |
| Technologie | 6,29 |
| Autres | 17,71 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,76 |
| Amérique Latine | 0,23 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | - |
| Toronto-Dominion Bank | - |
| Shopify Inc Cl A | - |
| Agnico Eagle Mines Ltd | - |
| Suncor Energy Inc | - |
| TC Energy Corp | - |
| Bank of Montreal | - |
| Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O | - |
| Bank of Nova Scotia | - |
| Canadian Pacific Railway Ltd | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Mandat privé Fidelity Actions canadiennes - Concentré série B
Médiane
Autres - Actions canadiennes
3 A annualisé
| Écart type | 9,97 % | 11,76 % | 11,96 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,90 | 0,92 | 0,90 |
| Alpha | -0,03 | -0,02 | -0,01 |
| R-carré | 0,95 % | 0,96 % | 0,96 % |
| Sharpe | 1,34 | 0,74 | 0,71 |
| Sortino | 2,80 | 1,17 | 0,92 |
| Treynor | 0,15 | 0,09 | 0,09 |
| Efficience fiscale | 93,92 % | 90,36 % | 89,95 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,18 % | 9,97 % | 11,76 % | 11,96 % |
| Bêta | 0,94 | 0,90 | 0,92 | 0,90 |
| Alpha | -0,05 | -0,03 | -0,02 | -0,01 |
| R-carré | 0,96 % | 0,95 % | 0,96 % | 0,96 % |
| Sharpe | 1,98 | 1,34 | 0,74 | 0,71 |
| Sortino | 4,13 | 2,80 | 1,17 | 0,92 |
| Treynor | 0,21 | 0,15 | 0,09 | 0,09 |
| Efficience fiscale | 96,59 % | 93,92 % | 90,36 % | 89,95 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 26 novembre 2008 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 67 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID9011 |
Objectif de placement
L’objectif de ce Mandat est d’obtenir une plus-value en capital à long terme. Il cherche à obtenir un rendement similaire à celui de son Mandat sous-jacent, la Fiducie de placement Fidelity Actions canadiennes – Concentré, en investissant la quasi-totalité de ses actifs dans des parts de ce Mandat.
Stratégie de placement
Le Mandat sous-jacent, qui est également géré par Fidelity, cherche à obtenir une plus-value en capital à long terme en investissant surtout dans des titres de participation canadiens. Le Mandat sous-jacent cherche à investir dans les mêmes « super » secteurs et dans environ la même proportion que les « super » secteurs représentés dans l’indice composé plafonné S&P/TSX. Le Mandat sous-jacent emploie une approche de placement qui combine des stratégies fondamentales et quantitatives.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Canada Investment Management |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 150 000 |
| CPA subséquentes | 1 000 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,16 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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