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Mandat privé d'actions américaines sélectionnées CI (parts de la série A)
Actions américaines
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Cotes ESG Fundata A
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|
VANPA (31-07-2026) |
11,78 $ |
|---|---|
| Variation |
0,22 $
(1,87 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (12 août 2025) : 16,48 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,03 % | 22,07 % | 9,23 % | 9,23 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,01 % | 17,44 % | 14,26 % | 14,26 % | 27,41 % | 20,94 % | 23,49 % | 23,34 % | 16,55 % | 18,39 % | 17,45 % | 16,46 % | 16,41 % | 16,61 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,16 % | 16,21 % | 11,65 % | 11,65 % | 20,75 % | 15,58 % | 18,15 % | 18,04 % | 11,53 % | 14,43 % | 13,05 % | 12,30 % | 12,33 % | 12,57 % |
| Classement au sein de la catégorie | 751 / 1 400 | 175 / 1 386 | 855 / 1 367 | 855 / 1 367 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | 2,60 % | 6,04 % | 0,16 % | -3,43 % | -1,20 % | -4,58 % | -5,08 % | 8,16 % | 10,62 % | 2,03 % |
| Référence | 3,75 % | 1,28 % | 5,00 % | 3,05 % | -0,03 % | -1,89 % | 0,38 % | -0,17 % | -2,91 % | 8,00 % | 6,61 % | 2,01 % |
Best Monthly Return Since Inception
10,62 % (mai 2026)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,08 % (mars 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % | 36,01 % | 12,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % | 26,98 % | 8,65 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Best Calendar Return (Last 10 years)
-
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 85,43 |
| Actions internationales | 10,86 |
| Espèces et équivalents | 2,82 |
| Actions canadiennes | 0,88 |
| Autres | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 56,52 |
| Soins de santé | 27,82 |
| Services aux consommateurs | 7,23 |
| Services financiers | 5,60 |
| Espèces et quasi-espèces | 2,82 |
| Autres | 0,01 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 89,14 |
| Europe | 4,70 |
| Asie | 3,68 |
| Amérique Latine | 2,48 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 8,39 |
| Alphabet Inc Cl C | 6,81 |
| Microsoft Corp | 6,19 |
| Amazon.com Inc | 5,65 |
| DexCom Inc | 5,04 |
| IQVIA Holdings Inc | 4,39 |
| Broadcom Inc | 4,21 |
| Lam Research Corp | 3,69 |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR | 3,68 |
| Meta Platforms Inc Cl A | 3,50 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
3 A annualisé
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | - | - | - | - |
| Bêta | - | - | - | - |
| Alpha | - | - | - | - |
| R-carré | - | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - | - |
| Sortino | - | - | - | - |
| Treynor | - | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 12 août 2025 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 3 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG2034 |
Objectif de placement
Le mandat a comme objectif de placement de procurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres et des titres apparentés à des titres de capitaux propres de sociétés américaines à grande capitalisation.
Stratégie de placement
Pour atteindre son objectif de placement, le mandat cherche à investir dans un portefeuille de titres de capitaux propres et de titres apparentés à des titres de capitaux propres principalement de sociétés américaines à grande capitalisation. Lorsqu’il choisit des placements pour le mandat, le conseiller en valeurs applique un processus rigoureux de sélection des actions fondé sur une analyse ascendante en vue d’évaluer la situation courante et les perspectives d’avenir d’une société.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | 25 |
Frais
| RFG | 2,11 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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