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Mandat privé d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI série A
Act de PME américaines
|
VANPA (24-06-2026) |
11,22 $ |
|---|---|
| Variation |
0,25 $
(2,29 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (08 août 2025) : 4,22 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,35 % | 0,60 % | 4,59 % | 6,15 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 5,62 % | 8,10 % | 14,60 % | 14,88 % | 31,10 % | 18,56 % | 20,20 % | 15,39 % | 10,94 % | 14,65 % | 12,38 % | 10,82 % | 10,89 % | 11,75 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,28 % | 0,45 % | 3,03 % | 4,68 % | 13,21 % | 6,93 % | 10,19 % | 6,99 % | 3,72 % | 8,39 % | 6,24 % | 5,00 % | 5,41 % | 6,34 % |
| Classement au sein de la catégorie | 150 / 311 | 142 / 308 | 129 / 308 | 133 / 308 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | -1,39 % | -0,75 % | 1,38 % | -1,47 % | 1,08 % | 4,40 % | -5,88 % | 5,46 % | 1,35 % |
| Référence | 3,68 % | 3,25 % | 2,29 % | 2,31 % | 0,93 % | 1,19 % | -0,25 % | 1,73 % | 4,47 % | -3,42 % | 5,98 % | 5,62 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,46 % (avril 2026)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,88 % (mars 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 14,08 % | 8,66 % | -2,87 % | 21,65 % | 11,78 % | 20,00 % | -11,77 % | 13,76 % | 24,39 % | 7,19 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,80 % | 10,84 % | -7,63 % | 15,90 % | 4,61 % | 23,16 % | -17,30 % | 11,64 % | 13,19 % | 1,07 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Best Calendar Return (Last 10 years)
-
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 89,84 |
| Actions internationales | 4,72 |
| Actions canadiennes | 3,85 |
| Unités de fiducies de revenu | 1,12 |
| Espèces et équivalents | 0,47 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 21,61 |
| Biens industriels | 13,06 |
| Immobilier | 11,79 |
| Services aux consommateurs | 11,70 |
| Services financiers | 11,04 |
| Autres | 30,80 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 94,16 |
| Europe | 3,68 |
| Amérique Latine | 2,16 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Coherent Inc | 6,77 |
| CACI International Inc Cl A | 4,29 |
| Live Nation Entertainment Inc | 4,12 |
| Lamar Advertising Co Cl A | 3,98 |
| Construction Partners Inc Cl A | 3,97 |
| Viper Energy Inc Cl A | 3,46 |
| Axos Financial Inc | 3,31 |
| Comfort Systems USA Inc | 3,29 |
| Atlanta Braves Holdings Inc | 3,12 |
| Natera Inc | 2,91 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
3 A annualisé
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | - | - | - | - |
| Bêta | - | - | - | - |
| Alpha | - | - | - | - |
| R-carré | - | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - | - |
| Sortino | - | - | - | - |
| Treynor | - | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 08 août 2025 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG2022 |
Objectif de placement
Le mandat a comme objectif de placement de procurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres et des titres rattachés à des titres de capitaux propres de sociétés à petite et à moyenne capitalisation situées aux États-Unis. Toute modification de l’objectif de placement fondamental doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des porteurs de titres tenue à cette fin.
Stratégie de placement
Lorsqu’il achète ou vend des titres pour le mandat, le conseiller en valeurs examine les chances de succès de chaque société en fonction de sa situation financière actuelle, de la position qu’elle occupe au sein de son secteur d’activité et de la conjoncture économique et des marchés. Le conseiller en valeurs étudie des facteurs comme le potentiel de croissance, les flux de trésorerie et la qualité de la direction.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,03 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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