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Fonds Fidelity FNB simplifié revenu conservateur série B

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Équilibrés cdn rev fixe

VANPA (27-08-2026)	10,44 $
Variation	(0,03 $) (-0,29 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2026)
VANPA

Date

Légende

Fonds Fidelity FNB simplifié revenu conservateur série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (03 juin 2025) : 5,86 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,22 %	1,03 %	1,53 %	2,43 %	5,55 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	-0,90 %	1,23 %	2,80 %	3,50 %	9,29 %	8,28 %	8,61 %	6,56 %	3,80 %	3,91 %	4,43 %	4,80 %	4,74 %	4,20 %
Moyenne de la catégorie	-0,78 %	1,80 %	2,96 %	3,77 %	7,84 %	6,84 %	7,69 %	6,08 %	3,31 %	3,72 %	3,86 %	3,95 %	3,88 %	3,57 %
Classement au sein de la catégorie	374 / 410	385 / 410	381 / 410	365 / 410	344 / 403	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	0,81 %	2,12 %	0,49 %	0,69 %	-1,08 %	0,89 %	1,94 %	-2,67 %	1,28 %	1,75 %	0,52 %	-1,22 %
Référence	1,52 %	2,70 %	0,81 %	1,16 %	-0,69 %	0,68 %	3,20 %	-2,57 %	1,00 %	1,68 %	0,46 %	-0,90 %

Best Monthly Return Since Inception

2,12 % (septembre 2025)

Worst Monthly Return Since Inception

-2,67 % (mars 2026)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	6,19 %	4,30 %	-1,25 %	10,87 %	8,35 %	3,73 %	-9,93 %	7,79 %	8,33 %	9,15 %
Moyenne de la catégorie	4,06 %	3,92 %	-2,19 %	9,07 %	6,42 %	3,91 %	-9,95 %	7,21 %	8,35 %	6,88 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	30,32
Obligations du gouvernement canadien	21,84
Obligations de sociétés étrangères	13,20
Actions américaines	9,88
Obligations de gouvernements étrangers	8,73
Autres	16,03

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	74,95
Services financiers	4,72
Technologie	4,56
Espèces et quasi-espèces	1,92
Matériaux de base	1,88
Autres	11,97

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	89,32
Europe	4,78
Asie	2,28
Amérique Latine	0,89
Afrique et Moyen Orient	0,37
Autres	2,36

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
USD Currency	-
United States Treasury 4.38% 15-May-2034	-
Canada Government 3.50% 01-Dec-2057	-
Canada Government 2.00% 01-Dec-2051	-
Canada Government 2.75% 01-Dec-2048	-
Canada Government 5.00% 01-Jun-2037	-
Canada Government 4.00% 01-Jun-2041	-
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O	-
United States Treasury 4.13% 15-Aug-2053	-
Apple Inc	-

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,97 %	-	-	-
Bêta	0,87	-	-	-
Alpha	-0,02	-	-	-
R-carré	0,93 %	-	-	-
Sharpe	0,65	-	-	-
Sortino	0,72	-	-	-
Treynor	0,04	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-	-

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	03 juin 2025
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	-
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID7874

Objectif de placement

Le Fonds vise à procurer un revenu et une croissance du capital au moyen de rendements totaux. Il cherche à obtenir un rendement similaire à celui de son fonds sous-jacent, également géré par Fidelity, en investissant la quasi-totalité de son actif dans les titres de ce fonds sous-jacent. Le fonds sous-jacent vise à procurer une croissance du capital au moyen de rendements totaux en utilisant une approche stratégique de répartition de l’actif et investit principalement.

Stratégie de placement

Les stratégies décrites ci-après sont celles du Fonds et du fonds sous-jacent, le FNB Fidelity Simplifié – Revenu conservateur. Pour atteindre les objectifs du Fonds, l’équipe de gestion de portefeuille du fonds sous-jacent suit en général des lignes directrices en matière de composition neutre correspondant à environ 19,9 % en titres de capitaux propres mondiaux, environ 79,6 % en titres à revenu fixe mondiaux et environ 0,5 % en cryptomonnaies, le portefeuille étant rééquilibré chaque année.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Geode Capital Management, LLC
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	-
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,43 %
Frais de gestion	0,75 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,75 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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