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BMO Fonds FNB d’actions américaines à positions acheteur et vendeur Série Conseiller
Alt principalement d'act
|
VANPA (28-08-2026) |
11,17 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,05 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (02 juin 2025) : 10,14 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,10 % | 8,33 % | 10,70 % | 9,29 % | 8,46 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,22 % | 4,29 % | 11,58 % | 12,52 % | 32,26 % | 26,70 % | 22,93 % | 19,08 % | 14,95 % | 17,20 % | 14,87 % | 13,32 % | 13,15 % | 12,50 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,03 % | 3,83 % | 7,99 % | 10,27 % | 17,96 % | 14,81 % | 15,32 % | 11,81 % | 8,91 % | 11,06 % | 9,24 % | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 177 / 266 | 68 / 254 | 89 / 251 | 118 / 240 | 166 / 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,27 % | 2,44 % | 0,77 % | -0,65 % | -3,49 % | -1,27 % | -0,21 % | -0,68 % | 3,10 % | 5,76 % | 3,56 % | -1,10 % |
| Référence | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % | 2,52 % | 0,50 % | 1,22 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,76 % (mai 2026)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,49 % (décembre 2025)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | 5,11 % | 17,27 % | -5,96 % | 6,54 % | 16,58 % | 15,40 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Best Calendar Return (Last 10 years)
-
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 86,87 |
| Espèces et équivalents | 8,77 |
| Actions internationales | 2,89 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 1,48 |
| Autres | -0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds négociés en bourse | 41,52 |
| Technologie | 25,03 |
| Espèces et quasi-espèces | 8,77 |
| Services financiers | 7,19 |
| Services aux consommateurs | 5,76 |
| Autres | 11,73 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,12 |
| Europe | 2,13 |
| Amérique Latine | 0,77 |
| Autres | -0,02 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO Long Short US Equity ETF (ZLSU) | 99,60 |
| CAD Currency | 0,40 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
3 A annualisé
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,86 % | - | - | - |
| Bêta | 0,14 | - | - | - |
| Alpha | 0,04 | - | - | - |
| R-carré | 0,03 % | - | - | - |
| Sharpe | 0,70 | - | - | - |
| Sortino | 1,23 | - | - | - |
| Treynor | 0,44 | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 02 juin 2025 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 7 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO99380 |
Objectif de placement
Le fonds a comme objectif de générer une plus-value du capital à long terme en investissant principalement, directement ou indirectement, dans des positions acheteur et vendeur sur des titres de capitaux propres d’émetteurs des États-Unis. L’excédent de trésorerie sera investi, directement ou indirectement, dans des titres de créance.
Stratégie de placement
Pour tenter d’atteindre l’objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : • il investit actuellement jusqu’à 100 % des actifs du fonds dans des titres du FNB BMO d’actions américaines à positions acheteur et vendeur.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
BMO Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,86 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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