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Équil mondiaux neutres
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VANPA (12-12-2025) |
18,59 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,10 $)
(-0,52 %)
|
Au 30 novembre 2025
Au 30 septembre 2025
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Rendement depuis création (24 novembre 2008) : 6,33 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,56 % | 4,81 % | 9,90 % | 11,12 % | 10,14 % | 13,54 % | 10,02 % | 5,67 % | 6,33 % | 6,00 % | 6,29 % | 5,20 % | 5,39 % | 5,11 % |
| Référence | -0,22 % | 5,11 % | 10,94 % | 11,83 % | 12,03 % | 15,79 % | 12,94 % | 6,94 % | 6,96 % | 7,45 % | 8,02 % | 7,17 % | 7,63 % | 7,34 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,56 % | 4,18 % | 8,48 % | 10,38 % | 8,98 % | 12,86 % | 9,79 % | 5,33 % | 6,08 % | 6,03 % | 6,57 % | 5,53 % | 5,91 % | 5,69 % |
| Classement au sein de la catégorie | 951 / 1 749 | 715 / 1 746 | 622 / 1 738 | 748 / 1 713 | 750 / 1 708 | 818 / 1 658 | 884 / 1 606 | 837 / 1 492 | 733 / 1 351 | 779 / 1 262 | 772 / 1 170 | 700 / 1 061 | 624 / 922 | 608 / 838 |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,88 % | 2,42 % | 0,28 % | -2,19 % | -2,00 % | 2,70 % | 2,07 % | 0,79 % | 1,93 % | 3,22 % | 0,97 % | 0,56 % |
| Référence | 0,17 % | 2,72 % | -0,03 % | -2,06 % | -2,19 % | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % |
5,65 % (avril 2020)
-8,03 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,55 % | 3,79 % | 6,00 % | -4,15 % | 10,31 % | 6,09 % | 9,90 % | -10,67 % | 9,10 % | 12,43 % |
| Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 522/ 738 | 566/ 846 | 650/ 923 | 760/ 1 068 | 1 044/ 1 181 | 837/ 1 270 | 577/ 1 357 | 797/ 1 499 | 990/ 1 606 | 1 052/ 1 658 |
12,43 % (2024)
-10,67 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 20,55 |
| Actions américaines | 20,21 |
| Obligations canadiennes - Fonds | 18,94 |
| Actions canadiennes | 12,57 |
| Obligations de sociétés étrangères | 9,87 |
| Autres | 17,86 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 38,96 |
| Fonds commun de placement | 37,54 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,11 |
| Services financiers | 4,99 |
| Matériaux de base | 1,95 |
| Autres | 9,45 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 73,20 |
| Multi-National | 23,96 |
| Europe | 1,02 |
| Asie | 0,63 |
| Amérique Latine | 0,62 |
| Autres | 0,57 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mack Canadian Bond Pool Series R | 18,84 |
| Mack US Equity Pool Series R | 17,18 |
| Mackenzie Canadian Equity Fund Investor Series | 13,82 |
| Mack Comprehensive Equity Pool Series R | 7,63 |
| Mack EAFE Equity Pool Series R | 7,13 |
| Mackenzie North American Corporate Bond Fund A | 6,86 |
| Mackenzie US Inv Gra Corp Bond Idx ETF C$Hg (QUIG) | 5,76 |
| Mackenzie Global Macro Fund Series A | 4,09 |
| Mackenzie Broad Risk Premia Collection Fund Series R | 3,10 |
| Mackenzie Global Dividend Fund Series A | 2,63 |
Portefeuille équilibré Symétrie série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 7,22 % | 8,09 % | 7,53 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,02 % | 0,94 % | 0,89 % |
| Alpha | -0,03 % | 0,00 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,90 % | 0,84 % | 0,76 % |
| Sharpe | 0,82 % | 0,47 % | 0,46 % |
| Sortino | 1,64 % | 0,63 % | 0,43 % |
| Treynor | 0,06 % | 0,04 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 92,54 % | 83,88 % | 81,84 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,17 % | 7,22 % | 8,09 % | 7,53 % |
| Bêta | 0,92 % | 1,02 % | 0,94 % | 0,89 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,03 % | 0,00 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,91 % | 0,90 % | 0,84 % | 0,76 % |
| Sharpe | 1,16 % | 0,82 % | 0,47 % | 0,46 % |
| Sortino | 1,96 % | 1,64 % | 0,63 % | 0,43 % |
| Treynor | 0,08 % | 0,06 % | 0,04 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 84,56 % | 92,54 % | 83,88 % | 81,84 % |
| Date de création | 24 novembre 2008 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 2 246 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC2905 | ||
| MFC3656 | ||
| MFC4255 |
Le Fonds cherche à offrir aux épargnants un portefeuille diversifié assurant un équilibre entre le revenu et la plus-value du capital à long terme. Le Fonds entend réaliser ses objectifs de placement en investissant principalement dans des titres d’autres OPC en vue de s’exposer à des titres de participation et à des titres à revenu fixe canadiens et étrangers ainsi qu’à d’autres catégories d’actif.
De façon générale, le Fonds investira presque tout son actif dans des titres d’autres OPC, selon les pondérations précisées suivantes : Catégorie Symétrie Actions le « Fonds d’actions ») 40 % à 60 %; Fonds enregistré revenu fixe Symétrie le « Fonds de titres à revenu fixe ») 40 % à 60 %.
| Portfolio Manager |
Mackenzie Financial Corporation
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,29 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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