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Portefeuille croissance modérée Symétrie série A
Équil mondiaux neutres
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|
VANPA (09-07-2026) |
22,06 $ |
|---|---|
| Variation |
0,15 $
(0,69 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (24 novembre 2008) : 7,02 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,07 % | 9,39 % | 8,22 % | 8,22 % | 16,32 % | 13,70 % | 12,32 % | 11,20 % | 5,76 % | 7,39 % | 6,65 % | 6,02 % | 5,78 % | 6,11 % |
| Référence | 2,26 % | 10,26 % | 9,92 % | 9,92 % | 17,43 % | 15,00 % | 14,69 % | 13,77 % | 7,96 % | 8,39 % | 8,32 % | 7,94 % | 7,96 % | 8,11 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,07 % | 7,13 % | 7,03 % | 7,03 % | 13,42 % | 11,83 % | 11,29 % | 10,43 % | 5,92 % | 7,48 % | 6,60 % | 6,30 % | 6,09 % | 6,28 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 199 / 1 779 | 269 / 1 769 | 757 / 1 752 | 757 / 1 752 | 549 / 1 730 | 562 / 1 656 | 684 / 1 591 | 746 / 1 551 | 972 / 1 410 | 803 / 1 283 | 752 / 1 233 | 748 / 1 106 | 654 / 978 | 531 / 884 |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,84 % | 2,09 % | 3,30 % | 1,02 % | 0,67 % | -0,61 % | 1,23 % | 2,09 % | -4,27 % | 4,73 % | 3,34 % | 1,07 % |
| Référence | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,25 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,85 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,84 % | 7,36 % | -5,52 % | 11,12 % | 7,80 % | 10,65 % | -14,15 % | 9,09 % | 12,78 % | 11,32 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 551/ 838 | 397/ 911 | 924/ 1 055 | 930/ 1 171 | 618/ 1 260 | 462/ 1 344 | 1 318/ 1 486 | 981/ 1 572 | 956/ 1 620 | 547/ 1 674 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
12,78 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-14,15 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 25,30 |
| Obligations canadiennes - Fonds | 21,27 |
| Actions américaines | 20,21 |
| Actions canadiennes | 12,12 |
| Obligations de sociétés étrangères | 7,77 |
| Autres | 13,33 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds commun de placement | 43,30 |
| Revenu fixe | 37,82 |
| Services financiers | 4,57 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,46 |
| Matériaux de base | 2,13 |
| Autres | 8,72 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 68,81 |
| Multi-National | 28,90 |
| Europe | 0,77 |
| Asie | 0,45 |
| Amérique Latine | 0,25 |
| Autres | 0,82 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mack Canadian Bond Pool Series R | 21,26 |
| Mack US Equity Pool Series R | 13,76 |
| Mackenzie Canadian Equity Fund Investor Series | 9,90 |
| Mack Comprehensive Equity Pool Series R | 7,95 |
| Mack EAFE Equity Pool Series R | 6,66 |
| Mackenzie North American Corporate Bond Fund A | 4,90 |
| Mackenzie US Inv Gra Corp Bond Idx ETF C$Hg (QUIG) | 4,56 |
| Mackenzie US Quantitative Small Cap Fund Series R | 3,92 |
| Mackenzie Broad Risk Premia Collection Fund Series R | 3,88 |
| Mackenzie Enhanced Equity Risk Premia Fund Series R | 3,33 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille croissance modérée Symétrie série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 7,97 % | 9,34 % | 8,42 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,06 | 1,06 | 1,04 |
| Alpha | -0,03 | -0,02 | -0,02 |
| R-carré | 0,88 % | 0,90 % | 0,82 % |
| Sharpe | 1,06 | 0,33 | 0,52 |
| Sortino | 1,93 | 0,47 | 0,56 |
| Treynor | 0,08 | 0,03 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 93,91 % | 86,57 % | 85,34 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,86 % | 7,97 % | 9,34 % | 8,42 % |
| Bêta | 0,99 | 1,06 | 1,06 | 1,04 |
| Alpha | -0,01 | -0,03 | -0,02 | -0,02 |
| R-carré | 0,88 % | 0,88 % | 0,90 % | 0,82 % |
| Sharpe | 1,68 | 1,06 | 0,33 | 0,52 |
| Sortino | 2,72 | 1,93 | 0,47 | 0,56 |
| Treynor | 0,13 | 0,08 | 0,03 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 90,92 % | 93,91 % | 86,57 % | 85,34 % |
Détails du fonds
| Date de création | 24 novembre 2008 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 1 799 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC2898 | ||
| MFC3655 | ||
| MFC4257 |
Objectif de placement
Le Fonds cherche à offrir aux épargnants un portefeuille diversifié assurant un équilibre entre la plus-value du capital à long terme et le revenu, tout en privilégiant la plus-value du capital à long terme. Le Fonds entend réaliser ses objectifs de placement en investissant principalement dans des titres d’autres OPC en vue de s’exposer à des titres de participation et à des titres à revenu fixe canadiens et étrangers ainsi qu’à d’autres catégories d’actif.
Stratégie de placement
Le Fonds répartira généralement ses placements de façon à avoir accès aux titres suivants dans les proportions indiquées : titres de participation : 55 % - 75 %, titres à revenu fixe : 25 % - 45 %. Toutefois, au moyen d'une partie de ses placements, le Fonds peut avoir accès à d'autres catégories d'actifs, y compris les créances hypothécaires résidentielles de premier rang assurées en vertu de la LNH, l'or et l'argent.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Mackenzie Financial Corporation
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 2,29 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
