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Portefeuille croissance modérée Symétrie série A
Équil mondiaux neutres
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|
VANPA (18-09-2026) |
22,06 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,07 $)
(-0,31 %)
|
Au 31 août 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (24 novembre 2008) : 6,94 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,00 % | 0,97 % | 4,62 % | 8,12 % | 12,89 % | 11,63 % | 12,10 % | 10,55 % | 5,15 % | 6,60 % | 6,64 % | 5,85 % | 5,80 % | 5,69 % |
| Référence | 0,55 % | 1,14 % | 5,43 % | 8,72 % | 12,83 % | 12,58 % | 13,40 % | 12,75 % | 6,87 % | 7,67 % | 7,94 % | 7,64 % | 7,90 % | 7,56 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,74 % | 1,25 % | 3,56 % | 7,23 % | 11,16 % | 10,10 % | 11,16 % | 9,85 % | 5,40 % | 6,79 % | 6,55 % | 6,15 % | 6,13 % | 5,97 % |
| Classement au sein de la catégorie | 401 / 1 777 | 1 141 / 1 773 | 497 / 1 762 | 684 / 1 746 | 617 / 1 731 | 568 / 1 654 | 649 / 1 591 | 717 / 1 559 | 980 / 1 425 | 825 / 1 288 | 719 / 1 245 | 751 / 1 124 | 685 / 994 | 555 / 891 |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,30 % | 1,02 % | 0,67 % | -0,61 % | 1,23 % | 2,09 % | -4,27 % | 4,73 % | 3,34 % | 1,07 % | -1,08 % | 1,00 % |
| Référence | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % | -1,63 % | 0,55 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,25 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,85 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,84 % | 7,36 % | -5,52 % | 11,12 % | 7,80 % | 10,65 % | -14,15 % | 9,09 % | 12,78 % | 11,32 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 554/ 836 | 392/ 908 | 922/ 1 053 | 925/ 1 169 | 614/ 1 258 | 459/ 1 338 | 1 317/ 1 481 | 981/ 1 567 | 953/ 1 614 | 543/ 1 670 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
12,78 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-14,15 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 25,92 |
| Obligations canadiennes - Fonds | 21,81 |
| Actions américaines | 19,23 |
| Actions canadiennes | 11,72 |
| Obligations de sociétés étrangères | 7,77 |
| Autres | 13,55 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds commun de placement | 43,31 |
| Revenu fixe | 38,21 |
| Services financiers | 4,80 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,83 |
| Matériaux de base | 1,85 |
| Autres | 8,00 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 68,16 |
| Multi-National | 29,65 |
| Europe | 0,61 |
| Asie | 0,44 |
| Amérique Latine | 0,26 |
| Autres | 0,88 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mack Canadian Bond Pool Series R | 21,80 |
| Mack US Equity Pool Series R | 12,80 |
| Mackenzie Canadian Equity Fund Investor Series | 9,50 |
| Mack Comprehensive Equity Pool Series R | 7,87 |
| Mack EAFE Equity Pool Series R | 6,73 |
| Mackenzie North American Corporate Bond Fund A | 4,81 |
| Mackenzie US Inv Gra Corp Bond Idx ETF C$Hg (QUIG) | 4,34 |
| Mackenzie Broad Risk Premia Collection Fund Series R | 4,19 |
| Mackenzie US Quantitative Small Cap Fund Series R | 4,06 |
| Mackenzie Enhanced Equity Risk Premia Fund Series R | 3,76 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille croissance modérée Symétrie série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 7,97 % | 9,35 % | 8,39 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,04 | 1,06 | 1,03 |
| Alpha | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
| R-carré | 0,89 % | 0,90 % | 0,82 % |
| Sharpe | 1,06 | 0,26 | 0,47 |
| Sortino | 1,89 | 0,38 | 0,49 |
| Treynor | 0,08 | 0,02 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 93,82 % | 88,65 % | 84,43 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,14 % | 7,97 % | 9,35 % | 8,39 % |
| Bêta | 0,96 | 1,04 | 1,06 | 1,03 |
| Alpha | 0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
| R-carré | 0,89 % | 0,89 % | 0,90 % | 0,82 % |
| Sharpe | 1,26 | 1,06 | 0,26 | 0,47 |
| Sortino | 1,98 | 1,89 | 0,38 | 0,49 |
| Treynor | 0,11 | 0,08 | 0,02 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 88,77 % | 93,82 % | 88,65 % | 84,43 % |
Détails du fonds
| Date de création | 24 novembre 2008 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 1 770 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC2898 | ||
| MFC3655 | ||
| MFC4257 |
Objectif de placement
Le Fonds cherche à offrir aux épargnants un portefeuille diversifié assurant un équilibre entre la plus-value du capital à long terme et le revenu, tout en privilégiant la plus-value du capital à long terme. Le Fonds entend réaliser ses objectifs de placement en investissant principalement dans des titres d’autres OPC en vue de s’exposer à des titres de participation et à des titres à revenu fixe canadiens et étrangers ainsi qu’à d’autres catégories d’actif.
Stratégie de placement
Le Fonds répartira généralement ses placements de façon à avoir accès aux titres suivants dans les proportions indiquées : titres de participation : 55 % - 75 %, titres à revenu fixe : 25 % - 45 %. Toutefois, au moyen d'une partie de ses placements, le Fonds peut avoir accès à d'autres catégories d'actifs, y compris les créances hypothécaires résidentielles de premier rang assurées en vertu de la LNH, l'or et l'argent.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Mackenzie Financial Corporation
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 2,29 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
