Détails du fonds

VANPA (20-05-2026)	51,79 $
Variation	0,66 $ (1,28 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2026)
VANPA

Date

Légende

Fonds de petites capitalisations canadiennes Mackenzie série Investisseur

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (10 décembre 1985) : 8,85 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,65 %	2,08 %	6,60 %	4,03 %	26,31 %	15,14 %	12,63 %	9,83 %	8,09 %	14,00 %	10,77 %	9,11 %	8,41 %	8,76 %
Référence	6,71 %	9,34 %	28,04 %	18,84 %	80,22 %	40,07 %	29,11 %	18,74 %	16,23 %	23,42 %	16,26 %	13,10 %	11,59 %	11,72 %
Moyenne de la catégorie	3,68 %	4,45 %	13,01 %	7,76 %	39,97 %	22,56 %	17,56 %	12,61 %	9,91 %	15,99 %	11,22 %	9,45 %	8,46 %	8,72 %
Classement au sein de la catégorie	118 / 196	147 / 195	150 / 193	142 / 194	163 / 192	162 / 191	163 / 187	147 / 184	118 / 177	118 / 169	105 / 167	105 / 158	94 / 150	96 / 147
Quartile de classement	3	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	8,08 %	3,02 %	0,86 %	2,90 %	1,99 %	0,55 %	0,86 %	1,59 %	1,92 %	8,70 %	-9,40 %	3,65 %
Référence	7,20 %	6,19 %	1,50 %	9,34 %	8,91 %	2,30 %	5,23 %	2,39 %	8,69 %	12,56 %	-8,97 %	6,71 %

Best Monthly Return Since Inception

16,95 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-21,55 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	7,16 %	8,22 %	-15,31 %	21,35 %	13,48 %	31,00 %	-12,37 %	7,07 %	13,16 %	16,64 %
Référence	38,48 %	2,75 %	-18,17 %	15,84 %	12,87 %	20,27 %	-9,29 %	4,79 %	18,83 %	50,19 %
Moyenne de la catégorie	18,01 %	3,43 %	-15,15 %	16,59 %	11,91 %	22,35 %	-11,32 %	6,49 %	16,84 %	24,55 %
Quartile de classement	4	1	3	2	3	1	3	2	4	4
Classement au sein de la catégorie	136/ 144	26/ 149	95/ 158	69/ 165	100/ 169	16/ 176	98/ 184	91/ 187	172/ 188	161/ 191

Best Calendar Return (Last 10 years)

31,00 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,31 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	90,60
Actions internationales	5,00
Unités de fiducies de revenu	2,83
Espèces et équivalents	1,60
Actions américaines	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Matériaux de base	25,05
Énergie	14,06
Immobilier	13,30
Biens industriels	11,50
Biens de consommation	7,79
Autres	28,30

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	95,03
Asie	4,49
Europe	0,51
Amérique Latine	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
OceanaGold Corp	4,48
CES Energy Solutions Corp	4,01
Aritzia Inc	3,64
Savaria Corp	3,33
Trisura Group Ltd	3,23
Badger Infrastructure Solutions Ltd	3,22
Exchange Income Corp	2,98
Chartwell Retirement Residences - Units	2,80
Jamieson Wellness Inc	2,66
Hammond Power Solutions Inc Cl A	2,59

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de petites capitalisations canadiennes Mackenzie série Investisseur

Médiane

Autres - Actions de PME cdn

3 A annualisé

Écart type	12,45 %	13,87 %	15,07 %
Bêta	0,59	0,62	0,64
Alpha	-0,03	-0,02	0,01
R-carré	0,59 %	0,59 %	0,73 %
Sharpe	0,73	0,42	0,51
Sortino	1,28	0,62	0,63
Treynor	0,15	0,09	0,12
Efficience fiscale	88,45 %	82,51 %	90,17 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	15,53 %	12,45 %	13,87 %	15,07 %
Bêta	0,71	0,59	0,62	0,64
Alpha	-0,20	-0,03	-0,02	0,01
R-carré	0,77 %	0,59 %	0,59 %	0,73 %
Sharpe	1,44	0,73	0,42	0,51
Sortino	-	1,28	0,62	0,63
Treynor	0,31	0,15	0,09	0,12
Efficience fiscale	88,96 %	88,45 %	82,51 %	90,17 %

Aucune donnée disponible

Date de création	10 décembre 1985
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Capped
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	183 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MFC4155

Objectif de placement

Procurer une croissance du capital à long terme importante en investissant surtout dans un portefeuille bien diversifié de titres de petites sociétés canadiennes dont la capitalisation boursière est inférieure à la moyenne.

Stratégie de placement

La stratégie de placement de Saxon repose sur la valeur, c’est-à-dire qu’elle mise sur des sociétés dont les cours boursiers sont bien en deçà de ce que l’on croit être la juste valeur du marché. Grâce à une constitution de portefeuilles diversifiés fondée sur une approche rigoureuse, étayée par des statistiques, ascendante et axée sur la valeur, l’équipe de placement Saxon estime qu’elle peut diminuer les risques et maximiser les rendements à long terme pour les épargnants du Fonds.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Mackenzie Financial Corporation Erik Sjoberg
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,10 %
Frais de gestion	1,65 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	2,50 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,50 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé