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Catégorie Revenu de dividendes nord-américains AGFiQ série organisme de placement collectif

Act principalement cdn

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VANPA
(17-05-2024)
30,08 $
Variation
0,10 $ (0,32 %)

Au 30 avril 2024

Au 30 avril 2024

Au 29 février 2024

Date
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Catégorie Revenu de dividendes nord-américains AGFiQ série organisme de placement collectif

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 avril 2008) : 4,71 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -2,45 % 3,88 % 16,64 % 3,99 % 8,97 % 6,57 % 7,01 % 11,36 % 6,76 % 7,03 % 5,93 % 7,12 % 5,80 % 6,44 %
Référence -1,88 % 4,85 % 17,19 % 5,71 % 11,43 % 7,58 % 7,04 % 12,66 % 8,52 % 8,55 % 7,89 % 9,07 % 7,46 % 7,73 %
Moyenne de la catégorie -2,50 % 15,76 % 15,76 % 5,24 % 11,06 % 7,67 % 6,32 % 12,34 % 8,20 % 7,72 % 6,96 % 7,89 % 6,30 % 6,41 %
Classement au sein de la catégorie 256 / 614 246 / 612 271 / 612 415 / 612 405 / 609 443 / 597 309 / 585 405 / 570 464 / 567 420 / 525 403 / 485 358 / 446 334 / 417 275 / 395
Quartile de classement 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds -5,28 % 4,12 % 2,04 % -1,18 % -3,50 % -2,65 % 7,13 % 4,70 % 0,11 % 4,02 % 2,37 % -2,45 %
Référence -3,65 % 3,16 % 2,78 % -1,03 % -3,68 % -2,36 % 7,23 % 3,38 % 0,82 % 3,10 % 3,64 % -1,88 %

Best Monthly Return Since Inception

11,43 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,33 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 11,13 % 2,88 % 10,92 % 7,09 % -8,48 % 16,07 % 4,76 % 23,48 % -8,75 % 11,93 %
Référence 10,96 % -0,77 % 14,44 % 10,80 % -7,14 % 21,45 % 7,58 % 21,76 % -8,87 % 13,60 %
Moyenne de la catégorie 9,08 % -2,47 % 11,42 % 8,06 % -8,78 % 18,54 % 7,73 % 22,26 % -9,42 % 13,34 %
Quartile de classement 3 2 4 3 3 4 3 2 2 3
Classement au sein de la catégorie 201/ 383 114/ 408 338/ 441 267/ 467 312/ 520 452/ 556 372/ 570 262/ 578 246/ 592 381/ 604

Best Calendar Return (Last 10 years)

23,48 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,75 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 48,48
Actions américaines 36,99
Actions internationales 7,72
Unités de fiducies de revenu 5,58
Espèces et équivalents 1,22
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 22,04
Technologie 14,81
Énergie 11,11
Soins de santé 10,40
Services aux consommateurs 6,69
Autres 34,95

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 90,10
Europe 7,72
Amérique Latine 2,27
Autres -0,09

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Toronto-Dominion Bank 4,13
UnitedHealth Group Inc 3,83
Canadian Natural Resources Ltd 3,69
Microsoft Corp 3,62
Apple Inc 3,32
Royal Bank of Canada 3,23
Nike Inc Cl B 2,89
Telus Corp 2,83
Enbridge Inc 2,77
Accenture PLC Cl A 2,76

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie Revenu de dividendes nord-américains AGFiQ série organisme de placement collectif

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type 13,65 % 14,32 % 11,69 %
Bêta 1,04 % 0,96 % 0,96 %
Alpha 0,00 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,96 % 0,93 % 0,93 %
Sharpe 0,36 % 0,39 % 0,47 %
Sortino 0,53 % 0,47 % 0,49 %
Treynor 0,05 % 0,06 % 0,06 %
Efficience fiscale 91,79 % 94,68 % 96,85 %
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 13,33 % 13,65 % 14,32 % 11,69 %
Bêta 1,09 % 1,04 % 0,96 % 0,96 %
Alpha -0,03 % 0,00 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,95 % 0,96 % 0,93 % 0,93 %
Sharpe 0,35 % 0,36 % 0,39 % 0,47 %
Sortino 0,81 % 0,53 % 0,47 % 0,49 %
Treynor 0,04 % 0,05 % 0,06 % 0,06 %
Efficience fiscale 80,33 % 91,79 % 94,68 % 96,85 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 28 avril 2008
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Pas distribute
Actif (M$) 147 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
AGF4207
AGF4307
AGF4407

Objectif de placement

L'objectif de l'OPC est d'obtenir un rendement supérieur à la moyenne provenant à la fois de dividendes et de la croissance du capital de sociétés canadiennes et d'intérêts créditeurs, moyennant un degré de risque raisonnable.

Stratégie de placement

Les gestionnaires de portefeuilles ont recours à une méthode descendante et à une méthode ascendante axées sur la croissance et la valeur. Ils gèrent l'OPC avec prudence et tentent de faire en sorte que le rendement du portefeuille soit supérieur à celui de l'indice de rendement total composé S&P/TSX. La composition du portefeuille commence par une comparaison des risques inhérents à un placement dans des actions et de ceux inhérents à un placement dans des espèces.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Stephen Duench 11-12-2017

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds AGF Investments Inc.
Conseiller AGF Investments Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres AGF CustomerFirst Inc.
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 750
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 2,26 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 6,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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