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Fonds de valeur internationale CI (parts de catégorie A)

Actions internationales

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VANPA
(14-06-2024)
20,97 $
Variation
(0,22 $) (-1,05 %)

Au 31 mai 2024

Au 31 mai 2024

Au 29 février 2024

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Fonds de valeur internationale CI (parts de catégorie A)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (12 juin 1996) : 3,33 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,64 % 3,73 % 8,22 % 6,71 % 14,39 % 10,87 % 4,94 % 7,39 % 5,16 % 4,24 % 3,51 % 5,78 % 4,62 % 5,67 %
Référence 2,60 % 4,50 % 12,27 % 9,03 % 17,70 % 13,51 % 5,75 % 9,87 % 7,82 % 5,88 % 5,71 % 7,46 % 6,17 % 6,99 %
Moyenne de la catégorie 3,22 % 11,98 % 11,98 % 8,74 % 15,37 % 11,77 % 3,79 % 8,54 % 6,87 % 5,11 % 4,75 % 6,33 % 4,89 % 5,65 %
Classement au sein de la catégorie 718 / 786 490 / 784 693 / 775 623 / 776 477 / 754 528 / 723 333 / 702 455 / 661 520 / 625 439 / 546 405 / 504 323 / 449 246 / 373 224 / 350
Quartile de classement 4 3 4 4 3 3 2 3 4 4 4 3 3 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 2,05 % 2,09 % -0,24 % -2,21 % -0,55 % 4,58 % 1,42 % 1,12 % 1,72 % 3,29 % -1,20 % 1,64 %
Référence 1,52 % 3,11 % -1,30 % -3,65 % -1,92 % 7,38 % 2,98 % 0,90 % 3,40 % 3,12 % -1,23 % 2,60 %

Best Monthly Return Since Inception

12,57 % (octobre 1998)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,72 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 2,03 % 16,27 % 3,21 % 12,22 % -2,11 % 13,02 % -1,20 % 4,46 % -3,33 % 11,03 %
Référence 4,12 % 19,41 % -1,70 % 18,37 % -6,81 % 16,27 % 8,01 % 8,97 % -10,67 % 15,74 %
Moyenne de la catégorie 1,55 % 13,82 % -2,56 % 17,84 % -8,91 % 17,54 % 7,87 % 8,64 % -12,60 % 13,75 %
Quartile de classement 3 3 1 4 1 4 4 4 1 4
Classement au sein de la catégorie 202/ 325 208/ 364 70/ 409 412/ 469 79/ 531 483/ 599 537/ 653 626/ 684 105/ 707 617/ 738

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,27 % (2015)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-3,33 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 97,91
Actions canadiennes 1,31
Espèces et équivalents 0,78

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 34,87
Biens de consommation 19,46
Soins de santé 13,25
Biens industriels 5,84
Services industriels 5,67
Autres 20,91

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Europe 57,56
Asie 27,22
Amérique Latine 9,93
Afrique et Moyen Orient 2,30
Amérique Du Nord 2,10
Autres 0,89

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Chubb Ltd 3,90
Everest RE Group Ltd 3,40
GSK plc 2,99
KB Financial Group Inc 2,76
Sanofi SA 2,63
Heineken NV 2,54
TotalEnergies SE 2,37
Check Point Software Technologies Ltd 2,30
Medtronic PLC 2,23
Samsung Electronics Co Ltd - GDR 2,22

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de valeur internationale CI (parts de catégorie A)

Médiane

Autres - Actions internationales

3 A annualisé

Écart type 10,64 % 12,10 % 11,27 %
Bêta 0,72 % 0,84 % 0,85 %
Alpha 0,01 % -0,01 % 0,00 %
R-carré 0,84 % 0,88 % 0,88 %
Sharpe 0,23 % 0,31 % 0,42 %
Sortino 0,36 % 0,34 % 0,43 %
Treynor 0,03 % 0,04 % 0,06 %
Efficience fiscale 96,65 % 97,27 % 97,63 %
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,63 % 10,64 % 12,10 % 11,27 %
Bêta 0,60 % 0,72 % 0,84 % 0,85 %
Alpha 0,04 % 0,01 % -0,01 % 0,00 %
R-carré 0,91 % 0,84 % 0,88 % 0,88 %
Sharpe 1,34 % 0,23 % 0,31 % 0,42 %
Sortino 3,56 % 0,36 % 0,34 % 0,43 %
Treynor 0,15 % 0,03 % 0,04 % 0,06 %
Efficience fiscale 99,12 % 96,65 % 97,27 % 97,63 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 12 juin 1996
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG14210
CIG1881
CIG681
CIG881

Objectif de placement

L'objectif de ce fonds est de maximiser la croissance du capital à long terme. Le fonds investit surtout dans des actions et des titres apparentés à des actions dont les opérations principales se situent en dehors de l'Amérique du Nord. Le fonds peut faire des placements importants dans tous les pays, y compris les marchés émergents ou dans des secteurs d'activité en émergence de n'importe quel marché.

Stratégie de placement

Le conseiller repère les titres sous-évalués et qui ont, selon lui, un potentiel de croissance future. Il peut utiliser des techniques comme l'analyse fondamentale pour évaluer les possibilités de croissance, la situation financière et la direction d'une société, son secteur d'activité et sa conjoncture économique. Il analyse aussi les données financières et autres sources de renseignements; évalue la qualité de la direction; procède à des entrevues avec des membres de la société si possible.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
John Hock 01-05-2000
CI Investments Inc 21-07-2006

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds CI Investments Inc
Conseiller CI Investments Inc
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres CI Investments Inc
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,44 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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