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Revenu fixe mondial
|
VANPA (04-12-2025) |
10,00 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,01 %)
|
Au 31 octobre 2025
Au 31 octobre 2025
Aucune donnée disponible
Rendement depuis création (21 mai 2025) : 2,02 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,27 % | 1,11 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -0,29 % | 2,02 % | 1,79 % | 7,81 % | 5,70 % | 7,57 % | 5,37 % | -2,03 % | -2,03 % | -0,80 % | 0,64 % | 0,30 % | 0,39 % | 0,89 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,49 % | 2,13 % | 2,38 % | 4,18 % | 3,97 % | 6,70 % | 4,87 % | 0,21 % | 0,07 % | 0,70 % | 1,64 % | 1,18 % | 1,12 % | 1,49 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 0,39 % | 0,42 % | 0,38 % | 0,45 % | 0,27 % |
| Référence | 0,50 % | -2,44 % | 0,54 % | 1,74 % | 0,62 % | 2,91 % | -0,61 % | 1,94 % | -1,52 % | 1,51 % | 0,78 % | -0,29 % |
0,45 % (septembre 2025)
0,08 % (mai 2025)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -2,75 % | 2,17 % | 6,95 % | -1,09 % | 6,85 % | 8,94 % | -5,24 % | -16,87 % | 5,56 % | -2,08 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,92 % | 2,08 % | 2,75 % | -0,04 % | 5,49 % | 5,94 % | -1,81 % | -10,70 % | 5,33 % | 2,37 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
-
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations étrangères - Autres | 61,92 |
| Obligations de sociétés étrangères | 25,67 |
| Espèces et équivalents | 12,41 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 87,59 |
| Espèces et quasi-espèces | 12,41 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Latine | 25,67 |
| Amérique Du Nord | 12,41 |
| Autres | 61,92 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 12,41 |
| AIMCO CDO 5.19% 17-Oct-2037 | 3,01 |
| NEUBERGER BERMAN CLO XVII LTD 5.26% 22-Jul-2038 | 2,70 |
| ELMWOOD CLO VIII LTD 5.43% 20-Apr-2037 | 2,66 |
| CARLYLE US CLO 2021-6 LTD 5.19% 15-Jan-2038 | 2,61 |
| BENEFIT STREET PARTNERS CLO XV LTD 5.29% 15-Jul-2037 | 2,60 |
| WELLMAN PARK CLO LTD 5.25% 15-Jul-2037 | 2,60 |
| MAGNETITE XLI LTD 5.15% 25-Jan-2038 | 2,60 |
| DRYDEN 83 CLO LTD 5.41% 18-Apr-2037 | 2,60 |
| ARES LI CLO LTD 5.26% 15-Oct-2037 | 2,60 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | - | - | - | - |
| Bêta | - | - | - | - |
| Alpha | - | - | - | - |
| R-carré | - | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - | - |
| Sortino | - | - | - | - |
| Treynor | - | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
| Date de création | 21 mai 2025 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | USD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 58 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| ATL5214 |
Le Fonds cherche à procurer un revenu courant élevé tout en préservant le capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de créance adossés à des prêts (TCAP) américains à taux variable notés AAA. Nous ne modifierons pas les objectifs de placement fondamentaux du Fonds sans le consentement des porteurs de parts donné à la majorité des voix exprimées à une assemblée de ceux-ci.
Pour atteindre ses objectifs de placement, le Fonds cherche à fournir une exposition à un portefeuille diversifié de TCAP américains, essentiellement à taux variable et majoritairement notés AAA au moment de l’achat par une ou plusieurs agences de notation approuvées, notamment Moody’s Investor Service, Inc. (« Moody’s »), S&P Global Inc. (« S&P ») et Fitch Group, Inc. (« Fitch »). Dans une conjoncture de marché normale.
| Portfolio Manager |
CIBC Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
CIBC Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Asset Management Inc. |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 0,68 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,55 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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