Détails du fonds

VANPA (09-03-2026)	17,40 $
Variation	0,06 $ (0,33 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2026)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille équilibré DynamiqueUltra série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 février 2008) : 4,79 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,45 %	0,53 %	4,47 %	1,53 %	6,42 %	8,09 %	8,33 %	4,36 %	3,49 %	4,78 %	5,00 %	4,53 %	4,85 %	5,24 %
Référence	2,06 %	1,81 %	7,02 %	3,12 %	10,88 %	13,46 %	13,30 %	8,68 %	7,18 %	7,94 %	7,96 %	7,24 %	7,44 %	7,70 %
Moyenne de la catégorie	2,29 %	3,03 %	7,33 %	3,54 %	10,83 %	11,56 %	10,82 %	6,77 %	6,32 %	6,90 %	6,64 %	6,00 %	5,89 %	6,41 %
Classement au sein de la catégorie	1 486 / 1 765	1 536 / 1 750	1 494 / 1 735	1 543 / 1 751	1 450 / 1 701	1 525 / 1 645	1 465 / 1 594	1 436 / 1 524	1 300 / 1 353	1 191 / 1 273	1 114 / 1 223	998 / 1 102	746 / 920	721 / 847
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	-2,56 %	-1,36 %	2,77 %	1,61 %	0,71 %	0,78 %	2,45 %	1,37 %	0,06 %	-0,98 %	0,07 %	1,45 %
Référence	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %	2,53 %	1,48 %	1,44 %	3,57 %	1,71 %	-0,22 %	-1,26 %	1,04 %	2,06 %

Best Monthly Return Since Inception

5,67 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,91 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	0,42 %	9,12 %	-2,67 %	11,97 %	12,31 %	5,67 %	-13,95 %	8,44 %	10,00 %	7,11 %
Référence	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %	10,42 %
Moyenne de la catégorie	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %	9,84 %
Quartile de classement	4	1	2	3	1	4	4	3	4	4
Classement au sein de la catégorie	821/ 839	172/ 917	463/ 1 061	777/ 1 172	127/ 1 259	1 247/ 1 345	1 288/ 1 487	1 140/ 1 594	1 441/ 1 645	1 381/ 1 699

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,31 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,95 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	24,74
Actions américaines	22,86
Actions internationales	14,85
Obligations du gouvernement canadien	14,57
Actions canadiennes	9,68
Autres	13,30

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	47,99
Technologie	14,99
Services financiers	8,74
Soins de santé	4,69
Espèces et quasi-espèces	3,67
Autres	19,92

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	84,38
Europe	9,10
Asie	4,89
Amérique Latine	0,73
Multi-National	0,32
Autres	0,58

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Dynamic Total Return Bond Fund Series O	21,07
Dynamic Canadian Bond Fund Series O	12,41
Dynamic Global Equity Fund Series O	9,98
Dynamic Corporate Bond Strategies Fund Series O	7,47
Dynamic Global Equity Income Fund Series A	7,34
Dynamic Power Global Growth Class Series O	7,27
Dynamic Global Dividend Fund Series O	5,82
Dynamic Dividend Fund Series O	4,42
Dynamic Active Credit Strategies Private Pool O	3,98
Dynamic Power Canadian Growth Fund Series O	3,77

Style - Actions

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille équilibré DynamiqueUltra série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	6,26 %	7,71 %	7,19 %
Bêta	0,93 %	0,92 %	0,90 %
Alpha	-0,04 %	-0,03 %	-0,02 %
R-carré	0,89 %	0,90 %	0,81 %
Sharpe	0,71 %	0,12 %	0,49 %
Sortino	1,42 %	0,13 %	0,47 %
Treynor	0,05 %	0,01 %	0,04 %
Efficience fiscale	85,92 %	75,85 %	87,64 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,46 %	6,26 %	7,71 %	7,19 %
Bêta	0,79 %	0,93 %	0,92 %	0,90 %
Alpha	-0,02 %	-0,04 %	-0,03 %	-0,02 %
R-carré	0,90 %	0,89 %	0,90 %	0,81 %
Sharpe	0,72 %	0,71 %	0,12 %	0,49 %
Sortino	0,97 %	1,42 %	0,13 %	0,47 %
Treynor	0,05 %	0,05 %	0,01 %	0,04 %
Efficience fiscale	83,72 %	85,92 %	75,85 %	87,64 %

Aucune donnée disponible

Date de création	15 février 2008
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	473 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DYN1920
DYN1921
DYN1922
DYN7139

Objectif de placement

Le Portefeuille équilibré DynamiqueUltra vise à atteindreun équilibre entre revenu et plus-value du capital à longterme en investissant principalement dans un portefeuillediversifié d’OPC à revenu fixe et d’OPC de titres departicipation.Aucun changement significatif ne peut être apporté auxobjectifs de placement du Fonds sans le consentementpréalable des porteurs de parts.

Stratégie de placement

Le Portefeuille utilise une approche d’investissement multistratégie où le conseiller en valeurs examine pour chaque fonds sous-jacent, entre autres, les stratégies et les objectifs d’investissement, les rendements antérieurs et les rendements prospectifs présumés, la volatilité, l’exposition géographique et le style d’investissement afin de monter un Portefeuille diversifié et d’atteindre ses objectifs d’investissement.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	1832 Asset Management L.P. Craig Maddock Yuko Girard Wes Blight Mark Fairbairn Ian Taylor Jenny Wang Richard Schmidt
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	1832 Asset Management L.P.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,21 %
Frais de gestion	1,80 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille équilibré DynamiqueUltra série A

FundGrade D

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé