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Fonds équilibré mondial de revenu Investissements Russell série B

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Équilibrés mond rev fixe

VANPA (29-06-2026)	11,74 $
Variation	0,07 $ (0,61 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-05-2026)
VANPA

Date

Légende

Fonds équilibré mondial de revenu Investissements Russell série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 avril 2025) : 13,28 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,64 %	2,19 %	3,37 %	4,34 %	10,99 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	2,66 %	1,46 %	2,21 %	3,76 %	9,55 %	9,75 %	8,35 %	7,26 %	4,05 %	3,03 %	3,78 %	4,14 %	3,69 %	4,12 %
Moyenne de la catégorie	1,97 %	1,05 %	3,39 %	3,95 %	9,71 %	8,77 %	8,33 %	6,17 %	3,67 %	4,67 %	4,39 %	4,21 %	3,84 %	4,10 %
Classement au sein de la catégorie	132 / 967	130 / 964	548 / 960	458 / 960	366 / 955	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	1	1	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai
Fonds	1,23 %	0,78 %	0,86 %	2,72 %	1,16 %	0,43 %	-0,93 %	1,12 %	0,97 %	-2,86 %	2,49 %	2,64 %
Référence	1,79 %	0,55 %	1,09 %	2,79 %	1,00 %	-0,23 %	-1,50 %	0,33 %	1,93 %	-1,98 %	0,82 %	2,66 %

Best Monthly Return Since Inception

2,72 % (septembre 2025)

Worst Monthly Return Since Inception

-2,86 % (mars 2026)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %	11,56 %	6,36 %
Moyenne de la catégorie	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %	8,38 %	7,43 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	27,45
Obligations de sociétés canadiennes	23,63
Actions américaines	18,71
Actions internationales	17,44
Espèces et équivalents	5,46
Autres	7,31

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	57,63
Technologie	12,67
Services financiers	6,48
Espèces et quasi-espèces	5,46
Soins de santé	3,67
Autres	14,09

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	82,05
Europe	10,45
Asie	6,44
Amérique Latine	0,44
Afrique et Moyen Orient	0,13
Autres	0,49

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Russell Investments Fixed Income Pool Series O	60,77
Russell Investments Global Equity Pool Series O	38,84
Cash and Collateral	0,53
Cash and Collateral	-0,13

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,41 %	-	-	-
Bêta	0,93	-	-	-
Alpha	0,02	-	-	-
R-carré	0,77 %	-	-	-
Sharpe	1,53	-	-	-
Sortino	2,29	-	-	-
Treynor	0,09	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-	-

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	15 avril 2025
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	1 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FRC635

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds consiste à procurer une plus-value du capital à long terme et un certain revenu principalement grâce à une exposition à des placements dans des titres à revenu fixe canadiens et, dans une moindre mesure, à des titres de participation canadiens et étrangers. Pour atteindre son objectif, le Fonds investira principalement dans d’autres OPC. L’objectif de placement ne peut être modifié que si les porteurs de parts du Fonds approuvent la modification en assemblée.

Stratégie de placement

The Fund currently intends to invest approximately 39% of its assets in equity and real assets securities and 61% of its assets in fixed income securities. To achieve its objective, the Fund invests primarily in Underlying Funds. There is no specific allocation for cash, but the Fund will hold cash for various purposes. Cash held by the Fund may be invested in Russell Investments Canadian Cash Fund and Russell Investments Money Market Pool.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Russell Investments Canada Limited
Sub-Advisor	Russell Investments Implementation Services, LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Russell Investments Canada Limited
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	Russell Investments Canada Limited

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	-
Frais de gestion	1,55 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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