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Fonds d’obligations de qualité à échéance cible 2030 BNI série Conseillers
Rev fixe de sociétés mond
|
VANPA (18-06-2026) |
10,19 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,18 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (03 février 2025) : 2,46 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,93 % | -0,67 % | 0,22 % | 0,94 % | 2,94 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,82 % | -0,02 % | -0,26 % | 1,27 % | 5,97 % | 7,23 % | 6,73 % | 6,29 % | 2,97 % | 1,43 % | 2,45 % | 3,23 % | 2,57 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,66 % | -0,24 % | 0,78 % | 1,02 % | 4,32 % | 5,39 % | 5,59 % | 4,11 % | 1,77 % | 2,47 % | 2,67 % | 2,87 % | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 92 / 230 | 182 / 228 | 160 / 222 | 129 / 224 | 182 / 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,29 % | -0,19 % | 0,81 % | 1,20 % | 0,47 % | 0,11 % | -0,71 % | 0,52 % | 1,10 % | -1,60 % | 0,03 % | 0,93 % |
| Référence | 1,53 % | 0,68 % | 0,72 % | 2,50 % | 0,66 % | 0,01 % | -1,51 % | -0,21 % | 1,50 % | -0,67 % | -1,14 % | 1,82 % |
Best Monthly Return Since Inception
1,20 % (septembre 2025)
Worst Monthly Return Since Inception
-1,60 % (mars 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,66 % | 2,08 % | 5,22 % | 5,81 % | 8,39 % | -3,78 % | -10,63 % | 6,54 % | 10,41 % | 5,13 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | 9,03 % | 6,89 % | 0,56 % | -10,54 % | 7,62 % | 5,63 % | 4,93 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Best Calendar Return (Last 10 years)
-
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 60,15 |
| Obligations du gouvernement canadien | 31,67 |
| Espèces et équivalents | 8,18 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 91,82 |
| Espèces et quasi-espèces | 8,18 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 0.50% 01-Dec-2030 | 8,96 |
| Canada Housing Trust No 1 1.10% 15-Mar-2031 | 7,12 |
| FortisBC Energy Inc. 3.38% 16-Oct-2030 | 5,26 |
| Ontario Province 1.35% 02-Dec-2030 | 5,00 |
| Verizon Communications Inc 2.50% 16-Feb-2030 | 4,51 |
| Enbridge Gas Inc 2.90% 01-Apr-2030 | 4,37 |
| Granite REIT Holdings LP 2.38% 18-Dec-2030 | 4,28 |
| National Bank of Canada 3.44% 21-Oct-2026 | 4,27 |
| CT REIT 2.37% 06-Jan-2031 | 3,96 |
| EPCOR Utilities Inc. 3.37% 01-Oct-2030 | 3,94 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
3 A annualisé
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,79 % | - | - | - |
| Bêta | 0,48 | - | - | - |
| Alpha | 0,00 | - | - | - |
| R-carré | 0,55 % | - | - | - |
| Sharpe | 0,21 | - | - | - |
| Sortino | -0,03 | - | - | - |
| Treynor | 0,01 | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 03 février 2025 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 114 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC9630 |
Objectif de placement
-
Stratégie de placement
Pour atteindre son objectif de placement, le fonds investit dans un portefeuille composé principalement d’obligations de qualité supérieure de sociétés nord-américaines qui viennent à échéance en 2030.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
National Bank Trust Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
AlphaFixe Capital Inc.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
National Bank Trust Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
Natcan Trust Company National Bank Financial Inc. |
| Agent comptable des registres |
Natcan Trust Company |
| Distributeur |
National Bank Savings and Investments Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,78 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,65 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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