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Fonds d’obligations de première qualité 2029 ObliGuard série A
Revenu fixe canadien
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Cotes ESG Fundata C
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|
VANPA (11-09-2026) |
19,84 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,03 %)
|
Au 31 août 2026
Au 31 août 2026
Au 31 août 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (27 décembre 2024) : 2,08 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,06 % | -0,10 % | -0,44 % | 0,72 % | 1,69 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -0,27 % | -1,44 % | -1,99 % | 0,31 % | 1,76 % | 2,22 % | 4,06 % | 3,10 % | 0,14 % | -0,18 % | 0,62 % | 1,72 % | 1,69 % | 1,35 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,22 % | -1,47 % | -2,12 % | -0,10 % | 1,21 % | 1,79 % | 3,66 % | 2,78 % | -0,29 % | -0,48 % | 0,31 % | 1,21 % | 1,09 % | 0,86 % |
| Classement au sein de la catégorie | 36 / 486 | 15 / 478 | 15 / 474 | 84 / 470 | 273 / 465 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,98 % | 0,35 % | 0,07 % | -0,43 % | 0,54 % | 0,62 % | -1,24 % | 0,11 % | 0,80 % | 0,22 % | -0,37 % | 0,06 % |
| Référence | 1,80 % | 0,76 % | 0,26 % | -1,36 % | 0,63 % | 1,70 % | -1,99 % | 0,06 % | 1,41 % | 0,44 % | -1,61 % | -0,27 % |
Best Monthly Return Since Inception
0,98 % (septembre 2025)
Worst Monthly Return Since Inception
-1,24 % (mars 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % | 2,40 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,60 % | 1,96 % | -0,34 % | 6,21 % | 8,18 % | -2,79 % | -12,16 % | 6,16 % | 3,68 % | 2,23 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Best Calendar Return (Last 10 years)
-
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 66,60 |
| Obligations du gouvernement canadien | 34,96 |
| Espèces et équivalents | -1,57 |
| Autres | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 101,57 |
| Espèces et quasi-espèces | -1,57 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Ontario Province 1.55% 01-Nov-2029 | 20,32 |
| Ontario Power Generation Inc 2.98% 13-Jun-2029 | 9,65 |
| Gibson Energy Inc 3.60% 17-Sep-2029 | 9,65 |
| Transcanada Pipelines Ltd 3.00% 18-Jun-2029 | 9,65 |
| Brookfield Infra Finance ULC 3.41% 09-Jul-2029 | 9,64 |
| Enbridge Inc 2.99% 03-Jul-2029 | 9,64 |
| AIMCo Realty Investors LP 2.71% 01-Jun-2029 | 8,09 |
| National Grid Elec Trnsmsn PLC 2.30% 22-Mar-2029 | 7,46 |
| Bell Canada 2.90% 10-Jun-2029 | 6,46 |
| Quebec Province 2.30% 01-Sep-2029 | 4,89 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
3 A annualisé
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,11 % | - | - | - |
| Bêta | 0,46 | - | - | - |
| Alpha | 0,01 | - | - | - |
| R-carré | 0,90 % | - | - | - |
| Sharpe | -0,26 | - | - | - |
| Sortino | -0,73 | - | - | - |
| Treynor | -0,01 | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 27 décembre 2024 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| GCG5109 |
Objectif de placement
Le Fonds a pour objectif principal de procurer un revenu sur un horizon temporel prédéterminé en investissant dans un portefeuille composé principalement d’obligations de première qualité libellées en dollars canadiens dont l’échéance réelle est en 2029. La date de dissolution du Fonds devrait être le 30 novembre 2029 ou vers cette date (la « date de dissolution de 2029 »).
Stratégie de placement
Le Fonds est géré activement par l’équipe des placements à revenu fixe du gestionnaire. L’équipe de gestion du portefeuille sélectionnera, au moment du placement, un portefeuille composé principalement d’obligations de première qualité libellées en dollars canadiens dont l’échéance réelle se situe au cours de l’année civile indiquée dans l’objectif de placement. Les échéances réelles des obligations concorderont en tout temps avec l’année civile d’échéance indiquée dans l’objectif de placement.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Guardian Capital LP |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Guardian Capital LP |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Trust Company |
| Distributeur |
Worldsource Financial Management Inc. Worldsource Securities Inc |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,84 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,70 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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