Détails du fonds

VANPA (04-12-2025)	10,91 $
Variation	0,10 $ (0,91 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'actions américaines à petite/moyenne capitalisation Pender Catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 novembre 2024) : 5,36 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,05 %	5,25 %	19,59 %	8,49 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	0,93 %	5,62 %	19,38 %	6,20 %	11,37 %	22,43 %	14,03 %	7,70 %	13,14 %	10,96 %	10,70 %	9,85 %	10,82 %	10,24 %
Moyenne de la catégorie	-0,64 %	3,67 %	13,71 %	1,15 %	3,98 %	14,92 %	8,23 %	2,17 %	8,74 %	6,08 %	5,58 %	5,04 %	6,40 %	5,96 %
Classement au sein de la catégorie	214 / 310	95 / 305	71 / 304	18 / 302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	-	-2,89 %	3,44 %	-2,86 %	-4,04 %	-5,92 %	4,75 %	6,67 %	1,69 %	1,58 %	4,71 %	-1,05 %
Référence	10,22 %	-4,86 %	5,64 %	-5,13 %	-6,25 %	-5,32 %	5,58 %	3,68 %	3,25 %	2,29 %	2,31 %	0,93 %

Best Monthly Return Since Inception

6,67 % (juin 2025)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,92 % (avril 2025)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	11,76 %	14,08 %	8,66 %	-2,87 %	21,65 %	11,78 %	20,00 %	-11,77 %	13,76 %	24,39 %
Moyenne de la catégorie	6,25 %	9,80 %	10,84 %	-7,63 %	15,90 %	4,61 %	23,16 %	-17,30 %	11,64 %	13,19 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	85,04
Actions internationales	7,27
Actions canadiennes	3,85
Unités de fiducies de revenu	3,84

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	18,18
Services financiers	16,04
Immobilier	15,39
Biens de consommation	14,57
Services industriels	10,70
Autres	25,12

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	88,89
Amérique Latine	11,11

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Hexcel Corp	4,38
Dollar Tree Inc	4,36
Jabil Inc	4,27
Webster Financial Corp	4,27
Fluor Corp	4,23
Estee Lauder Cos Inc Cl A	4,02
Mercury General Corp	3,99
Addus Homecare Corp	3,95
Markel Corp	3,94
Ero Copper Corp	3,85

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	-	-	-	-
Bêta	-	-	-	-
Alpha	-	-	-	-
R-carré	-	-	-	-
Sharpe	-	-	-	-
Sortino	-	-	-	-
Treynor	-	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	29 novembre 2024
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	1 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PGF1800

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds est d’obtenir la croissance du portefeuille à long terme en investissant principalement dans des titres américains. L’objectif de placement fondamental du Fonds ne peut être modifié qu’avec l’approbation du comité d’examen indépendant et de la majorité simple des voix exprimées par les porteurs de parts de toutes les catégories de parts du Fonds à une assemblée convoquée à cette fin.

Stratégie de placement

Le Fonds se concentre sur les entreprises dont les titres sont négociés à des prix favorables et qui ont le potentiel de prendre de la valeur à long terme en procédant au réinvestissement des capitaux sans prendre de risques injustifiés qui touchent l’entreprise ou le bilan. Le Fonds investira principalement dans des sociétés américaines à petite et moyenne capitalisations. Le gestionnaire évaluera chaque investissement potentiel à la lumière de la conjoncture économique et de la conjoncture du

Portfolio Management

Portfolio Manager	PenderFund Capital Management Ltd. Aman Budhwar
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	PenderFund Capital Management Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Trust Company
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	0
CPA subséquentes	0
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	0,00 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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