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Fonds d'actions américaines à petite/moyenne capitalisation Pender Catégorie A
Act de PME américaines
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Cotes ESG Fundata E
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|
VANPA (22-06-2026) |
12,24 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(-0,04 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (29 novembre 2024) : 13,86 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 5,47 % | 3,15 % | 13,16 % | 10,99 % | 31,65 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 5,62 % | 8,10 % | 14,60 % | 14,88 % | 31,10 % | 18,56 % | 20,20 % | 15,39 % | 10,94 % | 14,65 % | 12,38 % | 10,82 % | 10,89 % | 11,75 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,28 % | 0,45 % | 3,03 % | 4,68 % | 13,21 % | 6,93 % | 10,19 % | 6,99 % | 3,72 % | 8,39 % | 6,24 % | 5,00 % | 5,41 % | 6,34 % |
| Classement au sein de la catégorie | 18 / 311 | 128 / 308 | 52 / 308 | 104 / 308 | 61 / 283 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,67 % | 1,69 % | 1,58 % | 4,71 % | -1,05 % | 1,91 % | 1,95 % | 4,51 % | 2,96 % | -7,36 % | 5,58 % | 5,47 % |
| Référence | 3,68 % | 3,25 % | 2,29 % | 2,31 % | 0,93 % | 1,19 % | -0,25 % | 1,73 % | 4,47 % | -3,42 % | 5,98 % | 5,62 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,67 % (juin 2025)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,36 % (mars 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,72 % |
| Référence | 14,08 % | 8,66 % | -2,87 % | 21,65 % | 11,78 % | 20,00 % | -11,77 % | 13,76 % | 24,39 % | 7,19 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,80 % | 10,84 % | -7,63 % | 15,90 % | 4,61 % | 23,16 % | -17,30 % | 11,64 % | 13,19 % | 1,07 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3/ 279 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
12,72 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
12,72 % (2025)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 89,76 |
| Actions internationales | 6,75 |
| Actions canadiennes | 3,49 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Biens industriels | 17,44 |
| Technologie | 16,12 |
| Services financiers | 15,09 |
| Biens de consommation | 14,41 |
| Services industriels | 11,97 |
| Autres | 24,97 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 93,25 |
| Amérique Latine | 6,75 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| StandardAero Inc | 4,68 |
| Generac Holdings Inc | 4,42 |
| Dollar Tree Inc | 4,00 |
| Deckers Outdoor Corp | 3,91 |
| Estee Lauder Cos Inc Cl A | 3,74 |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp Cl A | 3,71 |
| Copa Holdings SA Cl A | 3,63 |
| LSI Industries Inc | 3,54 |
| Fluor Corp | 3,53 |
| Modine Manufacturing Co | 3,50 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
3 A annualisé
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 13,08 % | - | - | - |
| Bêta | 1,20 | - | - | - |
| Alpha | -0,05 | - | - | - |
| R-carré | 0,68 % | - | - | - |
| Sharpe | 2,01 | - | - | - |
| Sortino | 3,32 | - | - | - |
| Treynor | 0,22 | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 29 novembre 2024 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 2 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PGF1800 |
Objectif de placement
L’objectif de placement du Fonds est d’obtenir la croissance du portefeuille à long terme en investissant principalement dans des titres américains. L’objectif de placement fondamental du Fonds ne peut être modifié qu’avec l’approbation du comité d’examen indépendant et de la majorité simple des voix exprimées par les porteurs de parts de toutes les catégories de parts du Fonds à une assemblée convoquée à cette fin.
Stratégie de placement
Le Fonds se concentre sur les entreprises dont les titres sont négociés à des prix favorables et qui ont le potentiel de prendre de la valeur à long terme en procédant au réinvestissement des capitaux sans prendre de risques injustifiés qui touchent l’entreprise ou le bilan. Le Fonds investira principalement dans des sociétés américaines à petite et moyenne capitalisations. Le gestionnaire évaluera chaque investissement potentiel à la lumière de la conjoncture économique et de la conjoncture du
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
PenderFund Capital Management Ltd.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
PenderFund Capital Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Trust Company |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 0 |
| CPA subséquentes | 0 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,00 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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