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Équilibrés cdn rev fixe
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2021, 2020, 2019, 2016, 2015
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|
VANPA (02-05-2024) |
13,53 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,30 %)
|
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (11 janvier 2008) : 3,87 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,25 % | 1,78 % | 10,01 % | 1,78 % | 6,26 % | 2,05 % | 1,16 % | 3,34 % | 2,70 % | 3,09 % | 2,98 % | 3,27 % | 2,77 % | 3,59 % |
| Référence | 1,39 % | 0,66 % | 8,93 % | 0,66 % | 4,90 % | 0,98 % | 1,16 % | 3,50 % | 2,76 % | 3,30 % | 3,07 % | 3,37 % | 2,86 % | 3,53 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,32 % | 9,28 % | 9,28 % | 1,80 % | 5,85 % | 1,44 % | 1,04 % | 3,71 % | 2,41 % | 2,60 % | 2,45 % | 2,80 % | 2,28 % | 2,78 % |
| Classement au sein de la catégorie | 255 / 420 | 231 / 419 | 118 / 417 | 231 / 419 | 191 / 417 | 181 / 409 | 191 / 376 | 220 / 353 | 155 / 336 | 128 / 303 | 109 / 287 | 117 / 272 | 103 / 253 | 75 / 244 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,44 % | -2,17 % | 0,92 % | -0,08 % | -0,45 % | -3,04 % | -0,16 % | 4,95 % | 3,15 % | -0,52 % | 1,04 % | 1,25 % |
| Référence | 1,40 % | -2,45 % | 0,81 % | -0,16 % | -0,48 % | -2,80 % | -0,48 % | 5,03 % | 3,54 % | -0,88 % | 0,16 % | 1,39 % |
4,97 % (avril 2020)
-4,86 % (septembre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 9,00 % | 4,48 % | 3,02 % | 4,64 % | -0,90 % | 9,91 % | 8,51 % | 3,49 % | -11,50 % | 8,60 % |
| Référence | 9,52 % | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,62 % | 1,24 % | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 28/ 237 | 22/ 253 | 210/ 263 | 118/ 286 | 80/ 299 | 122/ 323 | 59/ 352 | 229/ 375 | 321/ 391 | 94/ 415 |
9,91 % (2019)
-11,50 % (2022)
Portefeuille Tangerine - revenu équilibré
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
| Écart type | 8,14 % | 7,48 % | 6,17 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,07 % | 0,99 % | 1,00 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,97 % | 0,95 % | 0,91 % |
| Sharpe | -0,14 % | 0,14 % | 0,38 % |
| Sortino | -0,26 % | -0,01 % | 0,17 % |
| Treynor | -0,01 % | 0,01 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 27,30 % | 72,15 % | 78,25 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,47 % | 8,14 % | 7,48 % | 6,17 % |
| Bêta | 0,95 % | 1,07 % | 0,99 % | 1,00 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,98 % | 0,97 % | 0,95 % | 0,91 % |
| Sharpe | 0,21 % | -0,14 % | 0,14 % | 0,38 % |
| Sortino | 0,79 % | -0,26 % | -0,01 % | 0,17 % |
| Treynor | 0,02 % | -0,01 % | 0,01 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 87,07 % | 27,30 % | 72,15 % | 78,25 % |
| Date de création | 11 janvier 2008 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| INI110 | ||
| INI210 |
Le Fonds cherche à fournir un revenu ayant un potentiel de croissance modéré du capital en effectuant des placements dans des titres à revenu fixe et des titres de participation d'après une répartition ciblée entre quatre catégories d'actifs distinctes: les obligations canadiennes, les actions canadiennes, les actions américaines et les titres d'action internationales. Le fonds investit surtout dans des obligations canadiennes, avec une certaine exposition à des titres internationaux.
Le Fonds adoptera une stratégie de répartition des actifs stratégique, les répartitions cibles se situant au sein des quatre catégories d'actifs suivantes: les obligations canadiennes 70%, les titres de participation canadien 10%, les titres de participation américains 10%, les titres de participation internationaux 10%. Chacune des quatre catégories d’actifs cherche à reproduire, le plus fidèlement possible, le rendement d’un indice de titres reconnu.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| State Street Global Advisors Ltd. | 02-01-2008 |
| 1832 Asset Management L.P. | 01-04-2024 |
| Gestionnaire de fonds | 1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Conseiller | 1832 Asset Management L.P. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur | Tangerine Investment Funds Limited |
| Auditeur | KPMG LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 0 |
| CPA subséquentes | 0 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 1,06 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,80 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,40 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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