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Équilibrés tactiques
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2016, 2015, 2014
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VANPA (17-05-2024) |
13,47 $ |
---|---|
Variation |
(0,01 $)
(-0,11 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 30 avril 2024
Rendement depuis création (31 décembre 2007) : 4,30 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -2,25 % | 1,91 % | 13,94 % | 3,24 % | 7,29 % | 4,17 % | 1,16 % | 3,68 % | 2,46 % | 2,87 % | 2,09 % | 3,04 % | 2,68 % | 3,25 % |
Référence | -1,57 % | 3,31 % | 11,56 % | 4,12 % | 9,21 % | 7,74 % | 3,11 % | 5,05 % | 4,84 % | 5,39 % | 5,04 % | 6,48 % | 6,12 % | 6,83 % |
Moyenne de la catégorie | -1,86 % | 10,82 % | 10,82 % | 2,44 % | 6,13 % | 3,95 % | 1,99 % | 5,27 % | 3,72 % | 3,71 % | 3,28 % | 4,13 % | 3,31 % | 3,59 % |
Classement au sein de la catégorie | 279 / 359 | 174 / 357 | 53 / 357 | 146 / 357 | 133 / 355 | 172 / 355 | 240 / 339 | 248 / 331 | 233 / 314 | 234 / 296 | 226 / 273 | 198 / 252 | 140 / 189 | 91 / 130 |
Quartile de classement | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
% Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -1,90 % | 1,85 % | 0,39 % | -0,90 % | -3,51 % | -1,82 % | 6,03 % | 4,08 % | 1,31 % | 2,21 % | 2,00 % | -2,25 % |
Référence | -1,31 % | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % |
7,74 % (avril 2020)
-11,37 % (septembre 2008)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 10,25 % | 4,09 % | 6,54 % | 2,02 % | -4,69 % | 12,03 % | 2,42 % | 9,79 % | -14,28 % | 9,97 % |
Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
Moyenne de la catégorie | 6,78 % | 0,31 % | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % |
Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Classement au sein de la catégorie | 34/ 123 | 60/ 163 | 86/ 207 | 251/ 271 | 225/ 293 | 192/ 309 | 235/ 329 | 199/ 333 | 331/ 354 | 103/ 355 |
12,03 % (2019)
-14,28 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions canadiennes | 39,29 |
Obligations de sociétés canadiennes | 16,64 |
Actions américaines | 13,34 |
Obligations du gouvernement canadien | 12,50 |
Actions internationales | 5,27 |
Autres | 12,96 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 33,55 |
Services financiers | 19,31 |
Technologie | 12,72 |
Services aux consommateurs | 6,47 |
Énergie | 5,14 |
Autres | 22,81 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 88,49 |
Europe | 4,77 |
Multi-National | 4,67 |
Asie | 1,41 |
Amérique Latine | 0,64 |
Autres | 0,02 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
CI Canadian Core Plus Bond Fund (Class I units) | 34,19 |
CI Canadian Long-Term Bond Pool Class I | 3,25 |
Ci Private Market Growth Fund (Series I | 3,12 |
CI Canadian Short-Term Bond Pool Class I | 2,87 |
Brookfield Corp Cl A | 1,55 |
Fairfax Financial Holdings Ltd | 1,48 |
Canadian Natural Resources Ltd | 1,43 |
Constellation Software Inc | 1,34 |
Royal Bank of Canada | 1,29 |
Microsoft Corp | 1,29 |
Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI (actions de catégorie A)
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
Écart type | 10,51 % | 10,56 % | 8,22 % |
---|---|---|---|
Bêta | 1,04 % | 1,15 % | 0,82 % |
Alpha | -0,02 % | -0,03 % | -0,02 % |
R-carré | 0,82 % | 0,78 % | 0,60 % |
Sharpe | -0,10 % | 0,09 % | 0,26 % |
Sortino | -0,17 % | 0,00 % | 0,09 % |
Treynor | -0,01 % | 0,01 % | 0,03 % |
Efficience fiscale | - | 50,60 % | 63,98 % |
Volatilité |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 9,78 % | 10,51 % | 10,56 % | 8,22 % |
Bêta | 1,12 % | 1,04 % | 1,15 % | 0,82 % |
Alpha | -0,03 % | -0,02 % | -0,03 % | -0,02 % |
R-carré | 0,81 % | 0,82 % | 0,78 % | 0,60 % |
Sharpe | 0,28 % | -0,10 % | 0,09 % | 0,26 % |
Sortino | 0,81 % | -0,17 % | 0,00 % | 0,09 % |
Treynor | 0,02 % | -0,01 % | 0,01 % | 0,03 % |
Efficience fiscale | 93,48 % | - | 50,60 % | 63,98 % |
Date de création | 31 décembre 2007 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Société |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Trimestriel |
Actif (M$) | 1 102 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
CIG1522 | ||
CIG2322 | ||
CIG3322 |
L'objectif de ce Fonds est d'obtenir un rendement global élevé en investissant, directement ou indirectement, dans une combinaison composée principalement de titres de participation et de titres à revenu fixe de sociétés canadiennes. Les placements indirects peuvent comprendre des titres convertibles, des instruments dérivés, des titres apparentés à des actions et des titres d'autres fonds communs de placement.
Ce fonds investit, directement ou indirectement, dans une combinaison comprenant principalement des titres de participation et des titres à revenu fixe canadiens.
Nom | Date de création |
---|---|
Alan R. Radlo | 27-12-2007 |
CI Global Investments Inc | 31-12-2007 |
Brandon Snow | 31-12-2007 |
Robert Swanson | 01-09-2011 |
Paul Marcogliese | 01-01-2016 |
Gestionnaire de fonds | CI Investments Inc |
---|---|
Conseiller | CI Investments Inc |
Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
Agent comptable des registres | CI Investments Inc |
Distributeur | - |
Auditeur | Ernst & Young LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 50 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 5 000 |
PRS retrait minimum | 50 |
RFG | 2,44 % |
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Frais de gestion | 2,00 % |
Frais | Choix entre FE et sans frais |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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