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Équilibrés tactiques
2016, 2015, 2014
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|
VANPA (10-09-2024) |
13,95 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,16 %)
|
Au 31 août 2024
Au 31 août 2024
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Rendement depuis création (31 décembre 2007) : 4,59 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,00 % | 4,09 % | 5,95 % | 9,71 % | 14,71 % | 9,42 % | 1,44 % | 4,11 % | 3,52 % | 3,49 % | 3,42 % | 3,22 % | 3,44 % | 3,56 % |
| Référence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Moyenne de la catégorie | 0,63 % | 6,30 % | 6,30 % | 8,79 % | 13,08 % | 8,90 % | 2,55 % | 5,15 % | 4,91 % | 4,41 % | 4,39 % | 4,31 % | 4,32 % | 3,82 % |
| Classement au sein de la catégorie | 292 / 336 | 161 / 336 | 205 / 333 | 140 / 333 | 119 / 333 | 149 / 331 | 235 / 325 | 226 / 311 | 220 / 302 | 215 / 281 | 216 / 271 | 200 / 250 | 139 / 174 | 106 / 139 |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -3,51 % | -1,82 % | 6,03 % | 4,08 % | 1,31 % | 2,21 % | 2,00 % | -2,25 % | 2,09 % | 1,20 % | 2,86 % | 0,00 % |
| Référence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7,74 % (avril 2020)
-11,37 % (septembre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 10,25 % | 4,09 % | 6,54 % | 2,02 % | -4,69 % | 12,03 % | 2,42 % | 9,79 % | -14,28 % | 9,97 % |
| Référence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Moyenne de la catégorie | 6,78 % | 0,31 % | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 37/ 105 | 52/ 145 | 89/ 189 | 238/ 253 | 204/ 272 | 189/ 288 | 215/ 309 | 187/ 311 | 307/ 330 | 95/ 331 |
12,03 % (2019)
-14,28 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 35,74 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 15,84 |
| Actions américaines | 15,27 |
| Obligations du gouvernement canadien | 13,74 |
| Actions internationales | 5,44 |
| Autres | 13,97 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 34,19 |
| Services financiers | 18,18 |
| Technologie | 12,28 |
| Fonds commun de placement | 5,30 |
| Services aux consommateurs | 5,19 |
| Autres | 24,86 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 88,03 |
| Multi-National | 5,30 |
| Europe | 4,73 |
| Asie | 1,36 |
| Amérique Latine | 0,57 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Canadian Core Plus Bond Fund (Class I units) | 33,25 |
| Ci Private Market Growth Fund (Series I | 3,71 |
| CI Canadian Long-Term Bond Pool Class I | 3,58 |
| CI Canadian Short-Term Bond Pool Class I | 3,04 |
| Brookfield Corp Cl A | 2,00 |
| Royal Bank of Canada | 1,87 |
| JPMorgan Chase & Co | 1,85 |
| NVIDIA Corp | 1,64 |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 1,64 |
| Intact Financial Corp | 1,63 |
Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI (actions de catégorie A)
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
| Écart type | 10,60 % | 10,59 % | 8,26 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | -0,12 % | 0,17 % | 0,28 % |
| Sortino | -0,13 % | 0,13 % | 0,14 % |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | 13,35 % | 66,80 % | 66,87 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,43 % | 10,60 % | 10,59 % | 8,26 % |
| Bêta | - | - | - | - |
| Alpha | - | - | - | - |
| R-carré | - | - | - | - |
| Sharpe | 1,00 % | -0,12 % | 0,17 % | 0,28 % |
| Sortino | 2,25 % | -0,13 % | 0,13 % | 0,14 % |
| Treynor | - | - | - | - |
| Efficience fiscale | 96,73 % | 13,35 % | 66,80 % | 66,87 % |
| Date de création | 31 décembre 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG1522 | ||
| CIG2322 | ||
| CIG3322 |
L’objectif du fonds est d’obtenir un rendement sur placement total supérieur en investissant, directement ouindirectement, dans une combinaison comprenant principalement des titres de capitaux propres et des titres àrevenu fixe canadiens. Les placements indirects peuvent comprendre des titres convertibles, des dérivés, des titresapparentés à des titres de capitaux propres et des titres d’autres OPC.
Ce fonds investit, directement ou indirectement, dans une combinaison comprenant principalement des titres de participation et des titres à revenu fixe canadiens.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Alan R. Radlo | 27-12-2007 |
| CI Global Investments Inc | 31-12-2007 |
| Brandon Snow | 31-12-2007 |
| Robert Swanson | 01-09-2011 |
| Paul Marcogliese | 01-01-2016 |
| Gestionnaire de fonds | CI Investments Inc |
|---|---|
| Conseiller | CI Investments Inc |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | CI Investments Inc |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,44 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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