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Fonds d'obligations mondiales durables BNI Série Conseillers

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Revenu fixe mondial

VANPA
(04-09-2026) 		9,71 $
Variation
0,03 $ (0,27 %)

Au 31 juillet 2026

Au 31 juillet 2026

Date
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Légende

Fonds d'obligations mondiales durables BNI Série Conseillers

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (04 novembre 2024) : 0,26 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,37 % -0,68 % -1,86 % -1,73 % -0,58 % - - - - - - - - -
Référence -1,94 % 1,77 % 1,27 % 1,01 % 2,43 % 3,26 % 4,84 % 3,42 % -0,03 % -1,24 % 0,35 % 1,14 % 1,41 % 0,70 %
Moyenne de la catégorie -1,27 % -0,23 % -0,72 % -0,50 % 1,14 % 1,80 % 2,96 % 1,98 % -0,32 % -0,21 % 0,61 % 1,14 % 1,05 % 0,92 %
Classement au sein de la catégorie 102 / 239 196 / 238 209 / 236 202 / 236 198 / 224 - - - - - - - - -
Quartile de classement 2 4 4 4 4 - - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 0,50 % 0,60 % 0,54 % -0,10 % -0,37 % 0,12 % 1,12 % -2,30 % 0,02 % 0,42 % 0,27 % -1,37 %
Référence 0,81 % 2,14 % 0,41 % -0,23 % -1,70 % -0,25 % 1,83 % -0,86 % -1,43 % 1,42 % 2,33 % -1,94 %

Best Monthly Return Since Inception

1,14 % (novembre 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-2,30 % (mars 2026)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Fonds - - - - - - - - - 2,37 %
Référence -1,36 % -0,08 % 7,82 % 1,45 % 7,03 % -6,05 % -10,83 % 2,72 % 6,80 % 3,01 %
Moyenne de la catégorie 2,08 % 2,75 % -0,04 % 5,49 % 5,94 % -1,81 % -10,70 % 5,33 % 2,37 % 3,68 %
Quartile de classement - - - - - - - - - 3
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - 140/ 207

Best Calendar Return (Last 10 years)

2,37 % (2025)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

2,37 % (2025)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers 41,44
Obligations de sociétés étrangères 31,62
Hypothèques 9,84
Obligations de sociétés canadiennes 5,54
Obligations du gouvernement canadien 5,41
Autres 6,15

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 95,21
Espèces et quasi-espèces 4,64
Autres 0,15

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 56,35
Europe 31,32
Asie 7,22
Multi-National 2,03
Afrique et Moyen Orient 1,55
Autres 1,53

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Cash and Cash Equivalents 3,34
Government of the United States 4.38% 15-May-2036 2,40
Government of the United States 5.00% 15-May-2046 1,35
KfW 2.63% 10-Jan-2034 1,31
United Kingdom Government 4.25% 31-Jul-2034 1,20
Government of the United States 4.25% 30-Jun-2033 1,07
Spain Government 3.50% 31-Jan-2041 1,05
France Government 0.75% 25-Nov-2028 1,03
Ontario Province 1.35% 08-Sep-2026 1,02
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.10% 26-Aug-2027 1,00

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 3,25 % - - -
Bêta 0,42 - - -
Alpha -0,02 - - -
R-carré 0,45 % - - -
Sharpe -0,87 - - -
Sortino -1,14 - - -
Treynor -0,07 - - -
Efficience fiscale - - - -

Détails du fonds

Date de création 04 novembre 2024
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 241 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NBC5416

Objectif de placement

-

Stratégie de placement

-

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille

National Bank Trust Inc.
Sub-Advisor

Nuveen Asset Management, LLC

  • Ben Kerl
  • Tryg Sarsland
  • Jagdeep Ghuman
  • Noah Hauser
  • Jessica Zarzycki
  • Stephen Liberatore

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Banque Nationale Investissements
Dépositaire

Natcan Trust Company
Agent comptable des registres

Natcan Trust Company
Distributeur

Banque Nationale Investissements

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,32 %
Frais de gestion 1,15 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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