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Fonds rendement amélioré d'obligations canadiennes global Evolve d'OPC de catégorie A non couvertes
Revenu fixe canadien
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FundGrade E
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|
VANPA (29-10-2026) |
17,85 $ |
|---|---|
| Variation |
0,06 $
(0,31 %)
|
Au 30 septembre 2026
Au 30 septembre 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (09 octobre 2024) : 0,33 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,35 % | -3,04 % | -1,32 % | -1,86 % | -2,20 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,18 % | -3,03 % | -1,17 % | -0,88 % | -1,22 % | 0,70 % | 4,57 % | 2,98 % | 0,24 % | -0,47 % | 0,59 % | 1,71 % | 1,72 % | 1,20 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,37 % | -3,11 % | -1,36 % | -1,46 % | -1,90 % | 0,20 % | 4,11 % | 2,73 % | -0,32 % | -0,72 % | 0,23 % | 1,15 % | 1,07 % | 0,70 % |
| Classement au sein de la catégorie | 383 / 484 | 245 / 477 | 347 / 472 | 429 / 468 | 416 / 464 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,76 % | 0,16 % | -1,26 % | 0,42 % | 1,20 % | -2,14 % | -0,05 % | 1,45 % | 0,38 % | -1,44 % | -0,28 % | -1,35 % |
| Référence | 0,76 % | 0,26 % | -1,36 % | 0,63 % | 1,70 % | -1,99 % | 0,06 % | 1,41 % | 0,44 % | -1,61 % | -0,27 % | -1,18 % |
Best Monthly Return Since Inception
1,45 % (mai 2026)
Worst Monthly Return Since Inception
-2,14 % (mars 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,90 % |
| Référence | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % | 2,40 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,60 % | 1,96 % | -0,34 % | 6,21 % | 8,18 % | -2,79 % | -12,16 % | 6,16 % | 3,68 % | 2,23 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 442/ 447 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
0,90 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
0,90 % (2025)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 72,18 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 24,79 |
| Espèces et équivalents | 1,25 |
| Obligations canadiennes - Autres | 0,81 |
| Obligations de sociétés étrangères | 0,75 |
| Autres | 0,22 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 98,94 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,25 |
| Services financiers | 0,02 |
| Autres | -0,21 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,89 |
| Asie | 0,05 |
| Multi-National | 0,04 |
| Europe | 0,03 |
| Autres | -0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG) | 49,63 |
| iShares Core Canadian Universe Bond Idx ETF (XBB) | 49,47 |
| Cash and Cash Equivalents | 1,11 |
| ZAG CN | -0,10 |
| XBB CN | -0,10 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
3 A annualisé
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,94 % | - | - | - |
| Bêta | 0,94 | - | - | - |
| Alpha | -0,01 | - | - | - |
| R-carré | 0,98 % | - | - | - |
| Sharpe | -1,11 | - | - | - |
| Sortino | -1,39 | - | - | - |
| Treynor | -0,05 | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 09 octobre 2024 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| EVF251 | ISC | Open |
Objectif de placement
Le Fonds Evolve vise à procurer aux porteurs de parts un revenu mensuel attrayant et une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des FNB à revenu fixe ou des titres à revenu fixe émis principalement au Canada. Afin d’accroître le rendement, ainsi que d’atténuer le risque et de réduire la volatilité, le Fonds Evolve mettra en œuvre, à la discrétion du gestionnaire, un programme de vente d’options d’achat couvertes. Le niveau de vente d’options d’achat couvertes peu
Stratégie de placement
Le Fonds Evolve cherche à atteindre son objectif de placement en investissant principalement, à la discrétion du gestionnaire, dans des FNB à revenu fixe ou des titres à revenu fixe émis principalement au Canada. Le gestionnaire déterminera les FNB détenus par le Fonds Evolve en fonction de plusieurs facteurs, notamment, sans s’y limiter, l’actif sous gestion, la liquidité des FNB sous-jacents, la disponibilité et la liquidité des options sur un FNB, le taux de distribution et le ratio des
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Evolve Funds Group Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Evolve Funds Group Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
TSX Trust Company |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,62 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,20 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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