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|
VANPA (18-06-2026) |
30,25 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,10 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mars 2026
Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (17 novembre 2008) : 9,92 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,40 % | -1,75 % | 1,77 % | 2,15 % | 12,39 % | 9,16 % | 9,75 % | 8,49 % | 6,30 % | 9,05 % | 6,37 % | 5,60 % | 6,00 % | 6,90 % |
| Référence | 5,15 % | 6,07 % | 8,76 % | 9,98 % | 23,45 % | 18,11 % | 17,88 % | 15,07 % | 10,83 % | 11,60 % | 11,04 % | 10,15 % | 9,60 % | 10,30 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,43 % | 3,50 % | 6,98 % | 7,48 % | 18,09 % | 14,06 % | 14,19 % | 11,13 % | 7,90 % | 9,72 % | 8,61 % | 7,63 % | 7,12 % | 7,53 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 194 / 1 290 | 1 272 / 1 288 | 1 196 / 1 284 | 1 223 / 1 284 | 1 107 / 1 260 | 1 116 / 1 221 | 1 063 / 1 149 | 1 005 / 1 120 | 833 / 1 001 | 646 / 942 | 832 / 920 | 743 / 804 | 630 / 748 | 496 / 673 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,91 % | 3,21 % | 0,90 % | 1,90 % | 0,12 % | 1,99 % | -0,37 % | 2,13 % | 1,80 % | -4,15 % | 1,08 % | 1,40 % |
| Référence | 3,03 % | 2,10 % | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % | 5,15 % |
Best Monthly Return Since Inception
15,42 % (avril 2009)
Worst Monthly Return Since Inception
-13,54 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 11,54 % | 12,10 % | -1,18 % | 9,72 % | 0,20 % | 13,63 % | -3,90 % | 10,31 % | 8,39 % | 10,95 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 28/ 626 | 136/ 704 | 106/ 774 | 828/ 854 | 904/ 938 | 355/ 986 | 50/ 1 083 | 750/ 1 131 | 1 183/ 1 212 | 830/ 1 239 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
13,63 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-3,90 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 24,08 |
| Actions américaines | 22,70 |
| Espèces et équivalents | 16,32 |
| Actions canadiennes | 15,44 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 13,74 |
| Autres | 7,72 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 20,24 |
| Espèces et quasi-espèces | 16,32 |
| Soins de santé | 11,80 |
| Services aux consommateurs | 9,73 |
| Matériaux de base | 7,68 |
| Autres | 34,23 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 75,91 |
| Europe | 15,05 |
| Asie | 7,40 |
| Amérique Latine | 1,63 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 14,90 |
| Restaurant Brands International Inc | 3,07 |
| Roche Holding AG | 2,75 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 2,58 |
| Dollar Tree Inc | 2,34 |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 2,28 |
| Mattel Inc | 2,02 |
| Franco-Nevada Corp | 2,01 |
| PerkinElmer Inc | 1,99 |
| OR Royalties Inc | 1,93 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille mondial de fonds de revenu et de croissance EdgePoint série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 7,60 % | 8,66 % | 9,72 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,71 | 0,74 | 0,88 |
| Alpha | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
| R-carré | 0,65 % | 0,73 % | 0,68 % |
| Sharpe | 0,80 | 0,41 | 0,54 |
| Sortino | 1,44 | 0,63 | 0,61 |
| Treynor | 0,08 | 0,05 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 88,45 % | 86,41 % | 86,27 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,50 % | 7,60 % | 8,66 % | 9,72 % |
| Bêta | 0,48 | 0,71 | 0,74 | 0,88 |
| Alpha | 0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
| R-carré | 0,47 % | 0,65 % | 0,73 % | 0,68 % |
| Sharpe | 1,47 | 0,80 | 0,41 | 0,54 |
| Sortino | 2,01 | 1,44 | 0,63 | 0,61 |
| Treynor | 0,20 | 0,08 | 0,05 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 88,65 % | 88,45 % | 86,41 % | 86,27 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 17 novembre 2008 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 11 126 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| EDG180 |
Objectif de placement
L’objectif du Fonds est de fournir une combinaison de plus-value du capital à long terme et de revenu en investissant principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe mondiaux.
Stratégie de placement
Afin d’atteindre son objectif de placement, le gestionnaire de portefeuille investit dans des sociétés ayant des positions concurrentielles solides et comportant des barrières à l’entrée défendables, des perspectives de croissance à long terme solides et qui sont gérées par des équipes de direction fiables et compétentes. Le gestionnaire de portefeuille s’efforce d’acquérir des participations dans ces entreprises à des prix inférieurs à son évaluation de la juste valeur de la société.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
EdgePoint Investment Group Inc
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
EdgePoint Wealth Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 20 000 |
| CPA subséquentes | 150 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 20 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 2,00 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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Par Dave Paterson
Publié le 11-27-2019
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