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Fonds revenu mensuel FMOQ
Équilibrés cdn d'actions
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|
VANPA (30-06-2026) |
15,27 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,18 %)
|
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (06 octobre 2006) : 6,28 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,16 % | 3,97 % | 7,03 % | 6,80 % | 12,91 % | 14,84 % | 13,33 % | 9,92 % | 8,68 % | 10,98 % | 8,89 % | 7,96 % | 7,25 % | 7,60 % |
| Référence | 2,24 % | 1,25 % | 9,09 % | 8,38 % | 27,02 % | 22,44 % | 19,27 % | 13,68 % | 11,62 % | 13,61 % | 11,62 % | 10,67 % | 10,09 % | 10,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,15 % | 1,51 % | 5,24 % | 5,21 % | 13,85 % | 12,82 % | 12,32 % | 9,15 % | 7,57 % | 9,57 % | 7,94 % | 7,19 % | 6,67 % | 6,91 % |
| Classement au sein de la catégorie | 197 / 362 | 78 / 360 | 200 / 357 | 207 / 360 | 256 / 356 | 182 / 336 | 205 / 331 | 196 / 328 | 157 / 321 | 148 / 317 | 157 / 316 | 162 / 293 | 159 / 274 | 144 / 256 |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,17 % | -0,20 % | 0,53 % | 1,21 % | 0,47 % | 2,21 % | 0,21 % | -1,64 % | 4,43 % | -0,91 % | 2,71 % | 2,16 % |
| Référence | 2,20 % | 1,08 % | 3,81 % | 4,50 % | 0,91 % | 2,96 % | 0,65 % | 0,78 % | 6,21 % | -3,73 % | 2,87 % | 2,24 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,42 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-12,04 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 17,63 % | 6,87 % | -9,01 % | 15,31 % | 2,70 % | 18,19 % | -4,95 % | 8,34 % | 14,18 % | 13,04 % |
| Référence | 15,95 % | 7,50 % | -6,34 % | 18,83 % | 6,85 % | 17,62 % | -7,12 % | 10,48 % | 17,11 % | 23,78 % |
| Moyenne de la catégorie | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % | 12,92 % | 11,54 % |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 19/ 253 | 134/ 262 | 238/ 291 | 165/ 311 | 221/ 316 | 89/ 319 | 61/ 327 | 257/ 331 | 185/ 333 | 206/ 337 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
18,19 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-9,01 % (2018)
Répartition de l'actif
Répartition sectorielle
Répartition géographique
Principaux titres
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds revenu mensuel FMOQ
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 6,40 % | 7,61 % | 8,32 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,60 | 0,67 | 0,75 |
| Alpha | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,70 % | 0,83 % | 0,88 % |
| Sharpe | 1,44 | 0,75 | 0,70 |
| Sortino | 3,63 | 1,23 | 0,81 |
| Treynor | 0,15 | 0,09 | 0,08 |
| Efficience fiscale | 91,19 % | 87,53 % | 84,05 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,79 % | 6,40 % | 7,61 % | 8,32 % |
| Bêta | 0,51 | 0,60 | 0,67 | 0,75 |
| Alpha | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,56 % | 0,70 % | 0,83 % | 0,88 % |
| Sharpe | 1,73 | 1,44 | 0,75 | 0,70 |
| Sortino | 4,14 | 3,63 | 1,23 | 0,81 |
| Treynor | 0,20 | 0,15 | 0,09 | 0,08 |
| Efficience fiscale | 89,61 % | 91,19 % | 87,53 % | 84,05 % |
Détails du fonds
| Date de création | 06 octobre 2006 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Restricted |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 228 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FMO034 |
Objectif de placement
Le Fonds vise à procurer un revenu mensuel relativement constant et une plus-value du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe, comprenant notamment des obligations, débentures ou billets émis ou garantis par les gouvernements fédéral et provinciaux du Canada, des sociétés municipales ou scolaires et de grandes sociétés canadiennes, ainsi que dans des actions privilégiées et titres de participation offrant des rendements élevés.
Stratégie de placement
Le gestionnaire de portefeuille investit l'actif du fonds de revenu mensuel FMOQ autant dans des titres à revenu fixe que dans des titres de participation. Pour effectuer cette répartition entre titres à revenu fixe et titres de participation, il examine les indicateurs économiques suivants : croissance, inflation, politique monétaire et perspectives relatives aux taux d'intérêt. La marge de manoeuvre de la direction est mentionnée dans la politique de placement adoptée par le gestionnaire.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fiera Capital Corporation |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fiera Capital Corporation
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Société de gérance des Fonds FMOQ inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
Fiducie Desjardins (Desjardins Trust) |
| Agent comptable des registres |
Société de gérance des Fonds FMOQ inc. |
| Distributeur |
Conseil et Investissement Fonds FMOQ Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 1,09 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,15 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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