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Fonds FNB de répartition de l’actif prudent CI série A
Équilibrés mond rev fixe
|
VANPA (17-06-2026) |
10,49 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,31 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (08 octobre 2024) : 5,68 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,87 % | 0,41 % | 1,98 % | 3,00 % | 6,86 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,66 % | 1,46 % | 2,21 % | 3,76 % | 9,55 % | 9,75 % | 8,35 % | 7,26 % | 4,05 % | 3,03 % | 3,78 % | 4,14 % | 3,69 % | 4,12 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,97 % | 1,05 % | 3,39 % | 3,95 % | 9,71 % | 8,77 % | 8,33 % | 6,17 % | 3,67 % | 4,67 % | 4,39 % | 4,21 % | 3,84 % | 4,10 % |
| Classement au sein de la catégorie | 660 / 968 | 836 / 965 | 849 / 961 | 812 / 961 | 830 / 956 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,83 % | -0,15 % | 0,81 % | 2,11 % | 0,92 % | 0,20 % | -0,99 % | 0,65 % | 1,91 % | -2,57 % | 1,17 % | 1,87 % |
| Référence | 1,79 % | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % | 2,66 % |
Best Monthly Return Since Inception
2,12 % (novembre 2024)
Worst Monthly Return Since Inception
-2,57 % (mars 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,00 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 832/ 946 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
5,00 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
5,00 % (2025)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et équivalents | 0,02 |
| Autres | 99,98 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds commun de placement | 99,96 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,03 |
| Autres | 0,01 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,99 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Conservative Asset Allocation ETF Fund Ser I | 99,98 |
| Cash | 0,01 |
| Canadian Dollar | 0,00 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
3 A annualisé
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,61 % | - | - | - |
| Bêta | 0,84 | - | - | - |
| Alpha | -0,01 | - | - | - |
| R-carré | 0,87 % | - | - | - |
| Sharpe | 0,95 | - | - | - |
| Sortino | 1,21 | - | - | - |
| Treynor | 0,05 | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 08 octobre 2024 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 4 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG2040 | ||
| CIG24023 | ||
| CIG24123 | ||
| CIG24323 | ||
| CIG3040 | ||
| CIG3540 |
Objectif de placement
Le FNB vise à fournir une combinaison de revenu et de croissance modérée du capital à long terme, principalement en investissant dans des FNB qui procurent une exposition à un portefeuille de titres à revenu fixe et d’actions mondiaux.
Stratégie de placement
Afin d atteindre son objectif de gestion, CCNV investit dans un portefeuille mondial de titres à revenu fixe et d’actions. Le gestionnaire de portefeuille cherche à maintenir une répartition stratégique de l’actif à long terme d’environ 80 % de titres à revenu fixe et de 20 % de titres de participation (dans des conditions normales de marché). La composition de l’actif du portefeuille peut être reconstituée et rééquilibrée de temps à autre, à la discrétion du gestionnaire de portefeuille.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,85 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,67 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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