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VANPA (19-05-2026) |
10,19 $ |
|---|---|
| Variation |
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Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
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Rendement depuis création (12 juillet 2024) : 2,91 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,23 % | 0,08 % | 0,46 % | 0,33 % | 2,35 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,43 % | -0,49 % | -2,65 % | -0,74 % | 0,51 % | 4,93 % | 2,67 % | 2,86 % | 0,20 % | -1,39 % | 0,23 % | 0,96 % | 0,54 % | 1,17 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,34 % | -0,44 % | -0,30 % | -0,05 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 165 / 369 | 31 / 369 | 43 / 369 | 68 / 369 | 181 / 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,21 % | 0,33 % | 0,10 % | 0,39 % | 0,53 % | 0,30 % | 0,18 % | -0,05 % | 0,25 % | 0,37 % | -0,51 % | 0,23 % |
| Référence | -1,07 % | 1,17 % | -0,22 % | 0,81 % | 2,14 % | 0,41 % | -0,23 % | -1,70 % | -0,25 % | 1,83 % | -0,86 % | -1,43 % |
0,60 % (janvier 2025)
-0,51 % (mars 2026)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,90 % |
| Référence | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 272/ 357 |
2,90 % (2025)
2,90 % (2025)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 31,91 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 24,29 |
| Obligations du gouvernement canadien | 20,77 |
| Espèces et équivalents | 7,88 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 1,24 |
| Autres | 13,91 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 78,83 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,88 |
| Énergie | 0,28 |
| Télécommunications | 0,22 |
| Immobilier | 0,06 |
| Autres | 12,73 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,64 |
| Autres | 0,36 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 2.75% 01-Sep-2027 | 6,38 |
| CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.25% 01-Feb-2028 | 6,02 |
| CANADIAN TREASURY BILL | 5,84 |
| Canada Government 2.50% 01-Aug-2027 | 3,13 |
| CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 01-Mar-2031 | 2,95 |
| CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.50% 01-Nov-2027 | 2,81 |
| ENBRIDGE INC MTN CDS DISCOUNT NOTE | 2,59 |
| Cash and Cash Equivalents | 2,15 |
| CANADIAN TREASURY BILL | 1,80 |
| Alberta Province 4.10% 01-Jun-2029 | 1,54 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 0,93 % | - | - | - |
| Bêta | 0,14 | - | - | - |
| Alpha | 0,02 | - | - | - |
| R-carré | 0,41 % | - | - | - |
| Sharpe | -0,06 | - | - | - |
| Sortino | -0,80 | - | - | - |
| Treynor | 0,00 | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
| Date de création | 12 juillet 2024 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 744 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG2139 | ||
| CIG24040 | ||
| CIG24193 | ||
| CIG24340 | ||
| CIG3039 | ||
| CIG3139 |
-
Le fonds investira principalement dans des titres à revenu fixe dont la durée varie entre un an et trois ans, émis partout dans le monde. Le fonds investira dans ce qui suit : ? des équivalents de trésorerie, comme des bons du Trésor, des billets de trésorerie et des acceptations bancaires; ? des obligations d’État à court terme émises par des entités fédérales, provinciales, étatiques ou municipales ou des organismes gouvernementaux.
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
CI Global Investments Inc |
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | 25 |
| RFG | 1,06 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,80 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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