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Équil mondiaux neutres
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
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VANPA (29-01-2026) |
11,49 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,21 %)
|
Au 31 décembre 2025
Au 30 novembre 2025
Au 31 décembre 2025
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Rendement depuis création (17 juin 2024) : 9,56 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,13 % | 1,35 % | 5,51 % | 8,22 % | 8,22 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,26 % | 0,21 % | 6,84 % | 10,42 % | 10,42 % | 13,90 % | 13,16 % | 6,38 % | 6,40 % | 7,17 % | 7,88 % | 7,22 % | 7,38 % | 6,87 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,49 % | 1,04 % | 5,97 % | 9,84 % | 9,84 % | 10,99 % | 10,50 % | 4,61 % | 5,61 % | 5,86 % | 6,92 % | 5,49 % | 5,74 % | 5,67 % |
| Classement au sein de la catégorie | 302 / 1 766 | 627 / 1 751 | 1 172 / 1 745 | 1 202 / 1 713 | 1 202 / 1 713 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,97 % | -1,00 % | -2,76 % | -1,60 % | 3,27 % | 1,81 % | 1,08 % | 1,19 % | 1,78 % | 1,00 % | 0,48 % | -0,13 % |
| Référence | 2,72 % | -0,03 % | -2,06 % | -2,19 % | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % |
3,32 % (novembre 2024)
-2,76 % (mars 2025)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,22 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 202/ 1 713 |
8,22 % (2025)
8,22 % (2025)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 29,81 |
| Actions canadiennes | 18,98 |
| Obligations de sociétés étrangères | 14,74 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 9,36 |
| Actions internationales | 9,27 |
| Autres | 17,84 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 33,07 |
| Services financiers | 13,31 |
| Technologie | 12,07 |
| Biens industriels | 7,61 |
| Services aux consommateurs | 6,73 |
| Autres | 27,21 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 84,85 |
| Europe | 7,77 |
| Asie | 3,26 |
| Multi-National | 2,59 |
| Amérique Latine | 1,25 |
| Autres | 0,28 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| IA Clarington Loomis Global Allocation Fund A | 47,36 |
| IA Clarington Strategic Income Fund Series A | 46,90 |
| IA Clarington Loomis Global Multisector Bond Fd I | 2,45 |
| IA Clarington Strategic Corporate Bond Fund A | 2,44 |
| Canadian Dollar | 0,77 |
| United States Dollar | 0,08 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,22 % | - | - | - |
| Bêta | 0,82 % | - | - | - |
| Alpha | 0,00 % | - | - | - |
| R-carré | 0,80 % | - | - | - |
| Sharpe | 0,88 % | - | - | - |
| Sortino | 1,36 % | - | - | - |
| Treynor | 0,07 % | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 17 juin 2024 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 188 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CCM9550 |
Le Fonds a comme objectif de procurer une combinaison de revenu et de plus-value du capital en investissant principalement, directement ou indirectement au moyen de placements dans d’autres OPC, dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe émis partout dans le monde. L’objectif de placement fondamental ne peut être modifié qu’avec l’approbation de la majorité des porteurs de titres obtenue au cours d’une assemblée convoquée à cette fin.
Le gestionnaire de portefeuille : • choisira des Fonds de référence dont les styles et approches de placement sont complémentaires afin de maximiser les rendements rajustés en fonction du risque du Fonds. Les types de styles ou d’approches de placement peuvent notamment comprendre ce qui suit : Valeur – investir dans des sociétés qui sont actuellement sous-évaluées au sein du marché par rapport à leurs données fondamentales;
| Portfolio Manager |
iA Global Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
IA Clarington Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
IA Clarington Investments Inc. |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,33 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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