Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
Portefeuille durable équilibré BNI Série Conseillers
Équil mondiaux neutres
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
FundGrade E
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
Cotes ESG Fundata B
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.
|
VANPA (25-09-2026) |
10,92 $ |
|---|---|
| Variation |
0,07 $
(0,60 %)
|
Au 31 août 2026
Au 31 août 2026
Au 31 août 2026
Chargement......
Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (31 mai 2024) : 6,23 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,24 % | 1,22 % | 3,93 % | 4,33 % | 4,58 % | 4,01 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,55 % | 1,14 % | 5,43 % | 8,72 % | 12,83 % | 12,58 % | 13,40 % | 12,75 % | 6,87 % | 7,67 % | 7,94 % | 7,64 % | 7,90 % | 7,56 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,74 % | 1,25 % | 3,56 % | 7,23 % | 11,16 % | 10,10 % | 11,16 % | 9,85 % | 5,40 % | 6,79 % | 6,55 % | 6,15 % | 6,13 % | 5,97 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 667 / 1 777 | 929 / 1 773 | 821 / 1 762 | 1 653 / 1 746 | 1 688 / 1 731 | 1 626 / 1 654 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,58 % | 0,85 % | -0,70 % | -1,45 % | -0,77 % | 1,16 % | -3,98 % | 3,67 % | 3,15 % | 2,17 % | -0,69 % | -0,24 % |
| Référence | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % | -1,63 % | 0,55 % |
Best Monthly Return Since Inception
3,67 % (avril 2026)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,98 % (mars 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,53 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 639/ 1 670 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
2,53 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
2,53 % (2025)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 26,68 |
| Actions canadiennes | 17,85 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 16,05 |
| Actions internationales | 15,37 |
| Obligations du gouvernement canadien | 12,56 |
| Autres | 11,49 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 37,22 |
| Technologie | 16,85 |
| Services financiers | 12,76 |
| Services aux consommateurs | 5,99 |
| Services industriels | 4,56 |
| Autres | 22,62 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 80,50 |
| Europe | 14,05 |
| Asie | 4,92 |
| Amérique Latine | 0,20 |
| Multi-National | 0,19 |
| Autres | 0,14 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NBI Sustainable Systematic World Equity Fund Ser O | 21,77 |
| NBI Sustainable Canadian Bond ETF (NSCB) | 19,09 |
| NBI Sustainable Canadian Equity ETF (NSCE) | 17,01 |
| NBI Sustainable Global Equity ETF (NSGE) | 10,95 |
| NBI Global Climate Ambition Fund Advisor Series | 10,89 |
| NBI Sustainable Canadian Corporate Bond ETF (NSCC) | 9,94 |
| NBI Sustainable Global Bond Fund Series O | 9,82 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,52 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
3 A annualisé
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,41 % | - | - | - |
| Bêta | 0,87 | - | - | - |
| Alpha | -0,06 | - | - | - |
| R-carré | 0,88 % | - | - | - |
| Sharpe | 0,34 | - | - | - |
| Sortino | 0,36 | - | - | - |
| Treynor | 0,03 | - | - | - |
| Efficience fiscale | 82,50 % | - | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 31 mai 2024 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 27 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC9604 |
Objectif de placement
-
Stratégie de placement
-
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
National Bank Trust Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Banque Nationale Investissements |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 50 |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,19 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,80 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
