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Fonds Fidelity Microcapitalisations mondiales série B
Actions de PME mondiales
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|
VANPA (27-07-2026) |
14,54 $ |
|---|---|
| Variation |
0,11 $
(0,77 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 31 mars 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (22 mai 2024) : 19,98 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,55 % | 7,71 % | 9,68 % | 9,68 % | 20,56 % | 21,39 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 4,04 % | 16,35 % | 19,75 % | 19,75 % | 30,56 % | 22,38 % | 19,75 % | 18,98 % | 10,45 % | 14,27 % | 11,81 % | 10,04 % | 10,46 % | 11,38 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,25 % | 12,11 % | 11,73 % | 11,73 % | 18,80 % | 15,35 % | 13,91 % | 13,99 % | 6,16 % | 10,84 % | 8,91 % | 7,12 % | 7,13 % | 7,93 % |
| Classement au sein de la catégorie | 195 / 261 | 253 / 261 | 171 / 259 | 171 / 259 | 110 / 249 | 55 / 238 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,09 % | 5,00 % | 2,30 % | -1,93 % | 2,26 % | 0,94 % | 3,36 % | 4,14 % | -5,39 % | 2,65 % | 2,31 % | 2,55 % |
| Référence | 2,68 % | 2,65 % | 2,67 % | 0,79 % | 0,81 % | -0,85 % | 3,81 % | 4,82 % | -5,42 % | 6,39 % | 5,12 % | 4,04 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,74 % (juillet 2024)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,39 % (mars 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,64 % |
| Référence | 7,47 % | 15,40 % | -7,34 % | 20,09 % | 11,07 % | 15,50 % | -13,14 % | 14,59 % | 18,68 % | 11,95 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,48 % | 12,62 % | -10,42 % | 13,76 % | 14,53 % | 12,37 % | -15,59 % | 12,82 % | 12,04 % | 12,29 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49/ 240 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
22,64 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
22,64 % (2025)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 72,45 |
| Actions américaines | 18,99 |
| Espèces et équivalents | 5,23 |
| Actions canadiennes | 2,79 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,76 |
| Autres | -0,22 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Biens de consommation | 14,67 |
| Services financiers | 12,77 |
| Services industriels | 11,62 |
| Biens industriels | 10,06 |
| Services aux consommateurs | 9,96 |
| Autres | 40,92 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Asie | 46,04 |
| Europe | 27,24 |
| Amérique Du Nord | 22,22 |
| Amérique Latine | 2,16 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,85 |
| Autres | 1,49 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| JAPANESE YEN | - |
| EUROPEAN MONETARY UNIT (EURO) | - |
| Amotiv Ltd | - |
| Sabre Insurance Group PLC | - |
| Inaba Denki Sangyo Co Ltd | - |
| Lancashire Holdings Ltd | - |
| Ship Healthcare Holdings Inc | - |
| Systena Corp | - |
| Meisei Industrial Co Ltd | - |
| Toyo Tire Corp | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
3 A annualisé
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,73 % | - | - | - |
| Bêta | 0,71 | - | - | - |
| Alpha | 0,00 | - | - | - |
| R-carré | 0,65 % | - | - | - |
| Sharpe | 1,74 | - | - | - |
| Sortino | 2,69 | - | - | - |
| Treynor | 0,24 | - | - | - |
| Efficience fiscale | 95,28 % | - | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 22 mai 2024 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 409 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID7792 |
Objectif de placement
-
Stratégie de placement
Pour atteindre les objectifs du Fonds, l’équipe de gestion de portefeuille : • adopte à la fois des approches fondamentales et quantitatives pour construire un portefeuille qui vise à repérer des sociétés affichant des caractéristiques fondamentales souhaitables, y compris, mais sans s’y limiter : o une évaluation attrayante, o un profil de grande qualité, o un potentiel de croissance supérieur à la moyenne
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,18 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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