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Fonds Fidelity Microcapitalisations mondiales série B

Actions de PME mondiales

VANPA
(13-12-2024)
11,07 $
Variation
(0,04 $) (-0,32 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 septembre 2024

Aucune donnée disponible


Rendements des fonds

Rendement depuis création (22 mai 2024) : 8,87 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,01 % 3,65 % - - - - - - - - - - - -
Référence 6,51 % 10,72 % 14,05 % 22,42 % 29,26 % 16,63 % 7,86 % 10,11 % 9,67 % 9,91 % 8,12 % 9,38 % 9,03 % 9,78 %
Moyenne de la catégorie 3,68 % 4,20 % 7,61 % 14,94 % 21,01 % 12,56 % 3,76 % 6,62 % 7,44 % 7,12 % 5,31 % 6,31 % 5,96 % 6,25 %
Classement au sein de la catégorie 200 / 278 154 / 278 - - - - - - - - - - - -
Quartile de classement 3 3 - - - - - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds - - - - - - - 7,74 % -1,57 % 2,03 % -1,38 % 3,01 %
Référence 5,59 % -1,54 % 5,26 % 3,87 % -3,18 % 2,98 % -1,02 % 5,44 % -1,29 % 3,07 % 0,86 % 6,51 %

Best Monthly Return Since Inception

7,74 % (juillet 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-1,57 % (août 2024)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - - -
Référence 9,59 % 16,61 % 7,47 % 15,40 % -7,34 % 20,09 % 11,07 % 15,50 % -13,14 % 14,59 %
Moyenne de la catégorie 6,30 % 9,56 % 3,48 % 12,62 % -10,42 % 13,76 % 14,53 % 12,37 % -15,59 % 12,82 %
Quartile de classement - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - -

Best Calendar Return (Last 10 years)

-

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 77,08
Actions américaines 17,56
Actions canadiennes 5,39
Unités de fiducies de revenu 0,36
Espèces et équivalents -0,30
Autres -0,09

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Biens de consommation 14,82
Services financiers 11,25
Services aux consommateurs 11,15
Immobilier 10,26
Services industriels 9,07
Autres 43,45

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Asie 46,11
Europe 25,20
Amérique Du Nord 21,07
Amérique Latine 1,77
Afrique et Moyen Orient 0,99
Autres 4,86

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Ship Healthcare Holdings Inc -
JPY Currency -
DOWA Holdings Co Ltd -
Sparebank 1 SMN -
Hornbach Holding AG & Co KGaA -
Metropolitan Bank Holding Corp -
Net One Systems Co Ltd -
Norcros PLC -
Sabre Insurance Group PLC -
Syuppin Co Ltd -

Style - Actions

La capitalisation boursière est petite. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note  sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type - - - -
Bêta - - - -
Alpha - - - -
R-carré - - - -
Sharpe - - - -
Sortino - - - -
Treynor - - - -
Efficience fiscale - - - -

Détails du fonds

Date de création 22 mai 2024
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID7792

Objectif de placement

-

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs du Fonds, l’équipe de gestion de portefeuille : • adopte à la fois des approches fondamentales et quantitatives pour construire un portefeuille qui vise à repérer des sociétés affichant des caractéristiques fondamentales souhaitables, y compris, mais sans s’y limiter : o une évaluation attrayante, o un profil de grande qualité, o un potentiel de croissance supérieur à la moyenne

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Salim Hart 22-05-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire -
Agent comptable des registres -
Distributeur -
Auditeur PricewaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG -
Frais de gestion 1,85 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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